DAX
24.106
+0,136
MDAX
30.719
-0,091
TecDAX
3.902
+0,120
NASDAQ 1..
22.754
+0,312
DOW JONE..
44.413
+0,044
S&P500 I..
6.239
+0,133
L&S BREN..
69,525
-0,043
Gold
3.334
-0,024
EUR/USD
1,1757
+0,172
Bitcoin ..
108.391
+0,112

State Street GBP Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC Fonds

WKN: A0RPTU ISIN: IE00B1XG4764


13.0405  GBP
0,014 +0,0018
Börse
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,53 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE00B1XG4764
Portrait

--

Benchmark BRITISH ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 16.07.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,08 +2,9 % +19,1 %
0,18 +4,9 % +14,0 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GBP LIQUIDITY LVNAV FUND - INSTITUTIONAL ACC, WKN: A0RPTU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,8 % Global
2,2 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,1475
07.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
13,0405
07.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der GBP-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Auswahl von fest- und variabel verzinslichen Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade, bei denen es sich um übertragbare Wertpapiere handelt, die vorwiegend auf Pfund Sterling lauten. Diese Instrumente zahlen dem Fonds einen Zinssatz. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Länder

Anteil Land
  97,760 % Global
  2,240 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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