Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 46,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1W6DP85 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,20 | +14,2 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
16,4 % | Finanzdienstleistungen |
15,4 % | Sonstige Konsumgüter |
14,7 % | Rohstoffe |
14,5 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,2 % | Indien |
16,1 % | Taiwan |
11,7 % | China |
10,6 % | Südkorea |
4,6 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
24,96
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.
Name | Dimensional Fund Adviso.. |
Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
Internet | eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
16,440 % | Finanzdienstleistungen | |
15,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,690 % | Rohstoffe | |
14,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,120 % | Industrie | |
6,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,230 % | Immobilien | |
3,060 % | Energie | |
2,450 % | Versorger | |
0,450 % | Barmittel | |
7,680 % | übrige Bestandteile |
0,760 % | EMAAR PROPERTIES VE 10 | |
0,510 % | SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 | |
0,510 % | REC LTD. DEM. IR 10 | |
0,510 % | TATA CONSUM.PROD.DEM.IR 1 | |
0,480 % | POWER FINANCE CORP. IR 10 | |
0,450 % | HERO MOTOCORP DEMAT.IR 2 | |
0,430 % | CEMEX.CPO(2SHS A+1SHS B) | |
0,420 % | GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 | |
0,410 % | VIBRA ENERGIA S.A. | |
0,400 % | ETIHAD ETISALAT CO. RS 10 | |
95,120 % | übrige Positionen |
23,200 % | Indien | |
16,060 % | Taiwan | |
11,670 % | China | |
10,610 % | Südkorea | |
4,630 % | Brasilien | |
4,510 % | Hong Kong | |
3,970 % | Saudi-Arabien | |
2,820 % | Südafrika | |
2,590 % | Mexiko | |
2,010 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,640 % | Malaysia | |
1,540 % | Indonesien | |
1,450 % | Thailand | |
1,040 % | Türkei | |
0,890 % | Polen | |
0,680 % | Katar | |
0,550 % | Philippinen | |
0,550 % | Kuwait | |
0,470 % | Griechenland | |
0,450 % | Kasse | |
0,300 % | Chile | |
0,150 % | Ungarn | |
0,140 % | Singapur | |
0,120 % | Kolumbien | |
0,120 % | USA | |
0,100 % | Kayman Inseln | |
7,740 % | übrige Länder |
24,310 % | Indische Rupie | |
18,100 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,800 % | Südkoreanischer Won | |
8,290 % | Hongkong-Dollar | |
7,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,790 % | Brasilianische Real | |
4,420 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,840 % | Südafrikanischer Rand | |
2,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,070 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,750 % | Thailändischer Baht | |
1,750 % | Malaysische Ringgit | |
1,740 % | US Dollar | |
1,740 % | Indonesische Rupiah | |
1,300 % | Türkische Lira | |
0,950 % | Polnischer Zloty | |
0,730 % | Euro | |
0,700 % | Katar-Riyal | |
0,640 % | Kuwait-Dinar | |
0,610 % | Philippinischer Peso | |
0,310 % | Chilenischer Peso | |
0,150 % | Ungarische Forint | |
0,660 % | übrige Währungen |