Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
07.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 46,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1W6DP85 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,23 | +11,4 % | +42,2 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
15,3 % | Finanzdienstleistungen |
14,8 % | Informationstechnologie.. |
14,7 % | Industrie |
14,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,2 % | Indien |
17,2 % | Taiwan |
11,5 % | China |
10,8 % | Südkorea |
4,3 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
25,75
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.
Name | Dimensional Fund Adviso.. |
Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
Internet | eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
16,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,310 % | Finanzdienstleistungen | |
14,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,650 % | Industrie | |
14,360 % | Rohstoffe | |
6,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,830 % | Immobilien | |
3,010 % | Energie | |
2,130 % | Versorger | |
0,450 % | Barmittel | |
7,950 % | übrige Bestandteile |
0,530 % | SHRIRAM FIN.DEMAT. IR 10 | |
0,510 % | VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2 | |
0,490 % | GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 | |
0,480 % | REC LTD. DEM. IR 10 | |
0,470 % | POWER FINANCE CORP. IR 10 | |
0,470 % | HERO MOTOCORP DEMAT.IR 2 | |
0,440 % | TATA CONSUM.PROD.DEM.IR 1 | |
0,430 % | WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | |
0,420 % | CHINA MENG.D.REG S HD-,10 | |
0,410 % | CEMEX.CPO(2SHS A+1SHS B) | |
95,350 % | übrige Positionen |
22,190 % | Indien | |
17,190 % | Taiwan | |
11,510 % | China | |
10,750 % | Südkorea | |
4,350 % | Hong Kong | |
3,520 % | Saudi-Arabien | |
3,290 % | Kayman Inseln | |
3,210 % | Brasilien | |
2,450 % | Mexiko | |
2,160 % | Südafrika | |
1,730 % | Malaysia | |
1,540 % | Indonesien | |
1,470 % | Thailand | |
1,090 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,910 % | Polen | |
0,820 % | Türkei | |
0,700 % | Katar | |
0,630 % | Bermuda | |
0,490 % | Kuwait | |
0,450 % | Kasse | |
0,420 % | Philippinen | |
0,400 % | Griechenland | |
0,320 % | Chile | |
0,130 % | Ungarn | |
0,130 % | Singapur | |
0,120 % | Kanada | |
0,120 % | USA | |
7,910 % | übrige Länder |
23,220 % | Indische Rupie | |
19,300 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,830 % | Südkoreanischer Won | |
9,860 % | Hongkong-Dollar | |
8,650 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,840 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
3,540 % | US Dollar | |
3,330 % | Brasilianische Real | |
2,550 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,190 % | Südafrikanischer Rand | |
1,850 % | Malaysische Ringgit | |
1,710 % | Indonesische Rupiah | |
1,690 % | Thailändischer Baht | |
1,060 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,010 % | Polnischer Zloty | |
1,000 % | Türkische Lira | |
0,720 % | Katar-Riyal | |
0,530 % | Kuwait-Dinar | |
0,490 % | Euro | |
0,460 % | Philippinischer Peso | |
0,340 % | Chilenischer Peso | |
0,130 % | Ungarische Forint | |
0,120 % | Kanadische Dollar | |
0,580 % | übrige Währungen |