iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A0MQXX ISIN: IE00B1W4R493


12,3403 EUR
+0,57 % +0,0703
Börse
Stand 31.05.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
23.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 730,66 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B1W4R493
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Francis Rayner
Auflagedatum 01.06.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,88 -6,2 % -0,1 %
9,56 -6,1 % -11,3 %
16,54 +3,1 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,0 % Global
1,0 % Cash and Derivatives
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,3403
31.05.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,196
31.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index (ehemals EWWU-Staatsanleihen), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der internationale Staatsanleihen mit Ausnahme der von Staaten der EWWU umfasst). Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Staatsanleihen und umfasst die Länder des FTSE World Government Bond Index unter Ausschluss der Länder des FTSE EMU Government Bond Index. Der Referenzindex umfasst fv Wertpapiere mit einer Fälligkeit (d.h. die Zeit, bis es rückzahlbar ist) von über einem Jahr, auf die Erträge zu einem festen Zinssatz gezahlt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  1,660 % TREASURY NOTE 3 07/31/2024
  1,190 % TREASURY NOTE 1.125 01/15/2025
  1,170 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.6..
  1,150 % TREASURY NOTE 4.625 02/28/2025
  1,090 % TREASURY NOTE 2 08/15/2025
  0,920 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.1..
  0,890 % TREASURY NOTE 3.625 03/31/2028
  0,890 % TREASURY NOTE 2.75 08/15/2032
  0,880 % TREASURY NOTE 2.875 06/15/2025
  0,880 % TREASURY NOTE 3 06/30/2024
  89,280 % übrige Positionen

Länder

  98,990 % Global
  1,010 % Cash and Derivatives
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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