Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
06.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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Fondsvolumen | 27,56 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1W3Y236 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,95 | +1,7 % | +2,4 % | |||
13,94 | +9,2 % | +60,2 % |
Nach Bestandteilen | |
64,9 % | Informationstechnologie.. |
12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
6,8 % | Barmittel |
6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
82,8 % | USA |
6,8 % | Kasse |
6,5 % | China |
2,9 % | Irland |
0,9 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
42,7148
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erster Linie in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten. Der Fondsmanager verfolgt einen disziplinierten, fundamentalen Research-Prozess, der konsequent über den gesamten Konjunkturzyklus angewandt wird. Es gibt weder einen bevorzugten Anlagestil noch eine bevorzugte Marktkapitalisierung.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
64,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,800 % | Barmittel | |
6,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,540 % | Industrie | |
2,750 % | Finanzdienstleistungen | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
8,290 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
7,440 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,690 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
4,090 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,840 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
3,610 % | AIRBNB INC. DL-,01 | |
3,570 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
3,530 % | STARBUCKS CORP. | |
3,110 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
3,100 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
54,730 % | übrige Positionen |
82,820 % | USA | |
6,800 % | Kasse | |
6,510 % | China | |
2,930 % | Irland | |
0,930 % | Taiwan | |
0,010 % | übrige Länder |
91,030 % | US Dollar | |
1,230 % | Pfund Sterling | |
0,930 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
6,810 % | übrige Währungen |