iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0MM0N ISIN: IE00B1TXHL60


24,97 EUR
+2,15 % +0,525
Börse
Stand 27.05.22 - 17:36:11 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
29.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.05.22   0,47 USD)
Fondsvolumen 689,26 Mio. USD
Symbol IQQL
ISIN IE00B1TXHL60
Portrait

★★★★
--
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Benchmark S&P LIST..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.03.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,51 +3,3 % +42,6 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
84,7 % Finanzdienstleistungen
15,3 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
45,8 % USA
13,2 % Großbritannien
11,2 % Kanada
6,9 % Schweiz
5,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
25,045
25,17
27.05.22 21:59 8.975
LT Lang & Schwarz
24,995
25,215
28.05.22 12:58 6.851
LT Baader Bank
25,0328
25,1478
27.05.22 21:57 3.045
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,4983
26.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
26,2561
26.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
25,025
27.05.22 22:09 104 6.875
Stuttgart
25,02
27.05.22 21:55 56 58
Xetra
24,97
27.05.22 17:36 4.536 32
Berlin
25,08
27.05.22 21:40 0 27
gettex
25,09
27.05.22 20:15 1.162 20
Tradegate
25,175
27.05.22 22:26 3.526 15
Düsseldorf
24,97
27.05.22 19:15 0 10
München
25,02
27.05.22 21:12 0 7
Frankfurt
24,775
27.05.22 14:51 0 4
Quotrix
24,59
27.05.22 09:32 5.200 2
Hamburg
24,54
27.05.22 10:07 0 1
Euronext Amsterdam
24,97
27.05.22 17:35 5.134 38
SIX SWISS (USD)
26,80
27.05.22 17:35 4.103 8
Stuttgart FXplus
24,68
27.05.22 11:53 0 3
FINRA other OTC Issues
25,2573
13.05.22 16:04 3.635 1
London Stock Exchange (USD)
26,735
27.05.22 17:35 8.559 8
London Stock Exchange (GBp)
2.118,00
27.05.22 17:35 1.351 7

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt die Anteilklasse über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften der entwickelten Länder. Sie entsprechen den vom Anbieter des Index gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Index enthalten sind, dürfen 20 % nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  84,730 % Finanzdienstleistungen
  15,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,620 % BROOKFIELD ASSET MAN.A LV
  6,860 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
  6,450 % BLACKSTONE GRP DL-,00001
  5,230 % 3I GROUP PLC LS-,738636
  4,210 % OWL ROCK CAP.CORP. DL-,01
  4,040 % ARES CAPITAL CORP.
  4,010 % KKR + CO. INC. O.N.
  4,000 % FS KKR CAP CORP. DL -,001
  3,920 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
  3,600 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
  50,060 % übrige Positionen

Länder

  45,750 % USA
  13,160 % Großbritannien
  11,220 % Kanada
  6,860 % Schweiz
  5,360 % Frankreich
  3,640 % Guernsey
  2,220 % Schweden
  1,130 % Deutschland
  0,680 % Japan
  0,470 % Belgien
  0,260 % Südkorea
  0,130 % Isle of Man
  9,120 % übrige Länder

Währungen

  49,690 % US Dollar
  15,100 % Pfund Sterling
  10,700 % Kanadische Dollar
  6,900 % Euro
  6,540 % Schweizer Franken
  2,110 % Schwedische Krone
  0,630 % Japanische Yen
  0,330 % Südkoreanischer Won
  8,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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