Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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Fondsvolumen | 779,97 Mio. USD | ||
Symbol | IQQL | ||
ISIN | IE00B1TXHL60 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,15 | +41,0 % | +70,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
84,4 % | Finanzdienstleistungen |
2,6 % | Energie |
0,4 % | Barmittel |
12,7 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
44,2 % | USA |
14,8 % | Großbritannien |
13,9 % | Kanada |
8,3 % | Schweiz |
3,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 29,92 |
30,15 |
28.03.24 | 22:00 | 4.852 |
LT Lang & Schwarz | 29,885 |
30,195 |
28.03.24 | 22:59 | 4.546 |
LT Baader Bank | 29,9656 |
30,1034 |
28.03.24 | 21:17 | 646 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,8068
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
32,2525
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
30,19
|
28.03.24 | 22:58 | 245 | 4.559 |
Xetra |
30,02
|
28.03.24 | 17:36 | 53.838 | 115 |
Stuttgart |
29,965
|
28.03.24 | 21:56 | 775 | 61 |
gettex |
30,10
|
28.03.24 | 21:47 | 2.226 | 46 |
Düsseldorf |
29,94
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
29,93
|
28.03.24 | 19:39 | 0 | 15 |
Berlin |
30,09
|
28.03.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Tradegate |
30,035
|
28.03.24 | 22:26 | 1.687 | 10 |
Quotrix |
29,94
|
28.03.24 | 17:57 | 1.378 | 5 |
München |
29,915
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 4 |
Hannover |
29,86
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
29,865
|
28.03.24 | 09:26 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
30,015
|
28.03.24 | 17:35 | 17.847 | 79 |
SIX SWISS (USD) |
32,515
|
28.03.24 | 17:36 | 873 | 6 |
Anleihen FX |
29,94
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
24,70
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
28,92
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
BX Swiss |
28,923
|
25.03.24 | 18:00 | 350 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
30,0149
|
19.12.23 | 16:22 | 6.960 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.566,00
|
28.03.24 | 17:35 | 6.270 | 26 |
London Stock Exchange (USD) |
32,435
|
28.03.24 | 17:35 | 1.008 | 4 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt die Anteilklasse über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften der entwickelten Länder. Sie entsprechen den vom Anbieter des Index gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Index enthalten sind, dürfen 20 % nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
84,380 % | Finanzdienstleistungen | |
2,580 % | Energie | |
0,360 % | Barmittel | |
12,680 % | übrige Bestandteile |
8,290 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
7,870 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
7,660 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
7,550 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
7,490 % | BROOKFIELD CORP. CL.A | |
4,340 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
3,890 % | BRKFLD AS.M.LTD CL.A | |
3,430 % | ARES CAPITAL CORP. | |
3,400 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
2,780 % | OWL ROCK CAP.CORP. DL-,01 | |
43,300 % | übrige Positionen |
44,240 % | USA | |
14,810 % | Großbritannien | |
13,930 % | Kanada | |
8,290 % | Schweiz | |
3,540 % | Frankreich | |
2,580 % | Australien | |
2,000 % | Guernsey | |
1,060 % | Schweden | |
0,360 % | Kasse | |
0,340 % | Japan | |
0,310 % | Südkorea | |
0,240 % | Deutschland | |
0,210 % | Belgien | |
0,140 % | Brasilien | |
7,950 % | übrige Länder |
47,490 % | US Dollar | |
16,130 % | Pfund Sterling | |
13,930 % | Kanadische Dollar | |
8,290 % | Schweizer Franken | |
4,320 % | Euro | |
2,580 % | Australische Dollar | |
1,060 % | Schwedische Krone | |
0,350 % | Südkoreanischer Won | |
0,340 % | Japanische Yen | |
5,510 % | übrige Währungen |