DAX
23.738
+1,330
MDAX
30.586
+0,885
TecDAX
3.774
+0,353
NASDAQ 1..
23.138
+1,635
DOW JONE..
44.022
+1,019
S&P500 I..
6.311
+1,183
L&S BREN..
68,12
-2,007
Gold
3.377
+0,460
EUR/USD
1,1576
-0,094
Bitcoin ..
114.959
+0,666

iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD DIS ETF

0-Euro-ETFs

Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. 

Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt 
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)

Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet. 

comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.

WKN: A0MM0N ISIN: IE00B1TXHL60


2839.0  GBp
0,638 +18,00
Börse
Stand 04.08.25 - 15:45:02 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 0,46 USD)
Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD
Symbol IQQL
ISIN IE00B1TXHL60
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark S&P LIST..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.03.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,86 +6,5 % +84,2 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS, WKN: A0MM0N und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
84,4 % Finanzdienstleistungen
2,6 % Energie
13,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
41,3 % USA
15,1 % Großbritannien
14,1 % Kanada
6,4 % Schweiz
5,9 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
32,63
32,65
04.08.25 16:01 4.068
LT Societe Generale
32,63
32,66
04.08.25 16:01 3.745
LT Baader Trading
32,63
32,65
04.08.25 16:00 1.769
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,5068
01.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,56
01.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
32,63
04.08.25 16:01 2.242 4.090
Xetra
32,56
04.08.25 15:34 12.817 90
Stuttgart
32,615
04.08.25 15:45 31 30
gettex
32,65
04.08.25 15:51 688 24
Tradegate
32,65
04.08.25 16:00 1.040 13
Frankfurt
32,57
04.08.25 15:38 0 10
Düsseldorf
32,585
04.08.25 15:16 0 8
Berlin
32,595
04.08.25 15:40 0 7
Quotrix
32,67
04.08.25 10:11 150 2
Hannover
32,485
04.08.25 08:13 0 1
München
32,705
04.08.25 08:24 0 1
Hamburg
32,665
04.08.25 09:33 0 1
Euronext Amsterdam
32,52
04.08.25 15:34 14.867 84
SIX SWISS (USD)
37,70
04.08.25 15:33 650 18
Anleihen FX
32,655
04.08.25 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
29,005
04.08.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
33,61
04.08.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
33,15
21.04.25 19:36 1.090 1
London Stock Excha..
2.839,00
04.08.25 15:45 7.146 32
London Stock Exchange (USD)
37,80
04.08.25 14:35 4.666 16

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  84,440 % Finanzdienstleistungen
  2,560 % Energie
  13,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,320 % 3I GROUP PLC LS-,738636
8,210 % BROOKFIELD CORP. CL.A
7,200 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
6,380 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
6,330 % KKR + CO. INC. O.N.
4,160 % EQT AB
4,010 % BRKFLD AS.M.LTD CL.A
3,940 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
3,790 % ARES CAPITAL CORP.
2,870 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
44,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,320 % USA
  15,110 % Großbritannien
  14,140 % Kanada
  6,380 % Schweiz
  5,940 % Schweden
  2,560 % Australien
  2,430 % Frankreich
  1,870 % Guernsey
  0,460 % Belgien
  0,410 % Japan
  0,360 % Deutschland
  0,180 % Südkorea
  8,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,480 % US Dollar
  16,620 % Pfund Sterling
  14,240 % Kanadische Dollar
  6,390 % Schweizer Franken
  5,960 % Schwedische Krone
  3,440 % Euro
  2,560 % Australische Dollar
  0,420 % Japanische Yen
  0,180 % Südkoreanischer Won
  7,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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