DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.082
+0,001

iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD DIS ETF

0-Euro-ETFs

Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. 

Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt 
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)

Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet. 

comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.

WKN: A0MM0N ISIN: IE00B1TXHL60


2720.0  GBp
-0,621 -17,00
Börse
Stand 04.07.25 - 17:35:24 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25   0,46 USD)
Fondsvolumen 1,56 Mrd. USD
Symbol IQQL
ISIN IE00B1TXHL60
Portrait

--

Benchmark S&P LIST..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.03.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,40 +6,2 % +73,6 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS, WKN: A0MM0N und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
84,6 % Finanzdienstleistungen
2,3 % Energie
0,5 % Barmittel
12,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
41,2 % USA
15,3 % Großbritannien
14,0 % Kanada
6,8 % Schweiz
5,6 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
31,325
31,65
05.07.25 10:33 5.093
LT Societe Generale
31,41
31,55
04.07.25 21:59 4.740
LT Baader Trading
31,3796
31,593
04.07.25 22:53 1.842
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,8045
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,3782
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
31,325
04.07.25 21:59 457 5.106
Stuttgart
31,42
04.07.25 21:56 286 59
Xetra
31,485
04.07.25 17:36 12.730 56
gettex
31,51
04.07.25 22:47 2.845 38
Frankfurt
31,415
04.07.25 19:28 0 20
Düsseldorf
31,415
04.07.25 21:46 500 15
Berlin
31,47
04.07.25 21:53 0 14
Tradegate
31,48
04.07.25 22:02 477 13
Hannover
31,635
04.07.25 08:42 0 3
Hamburg
31,595
04.07.25 09:37 0 3
Quotrix
31,485
04.07.25 14:04 27 2
München
31,615
04.07.25 08:35 0 2
Euronext Amsterdam
31,50
04.07.25 17:55 6.473 28
SIX SWISS (USD)
37,155
04.07.25 17:36 4.138 13
Anleihen FX
31,495
04.07.25 12:39 0 3
SIX SWISS (GBP)
27,385
04.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
31,66
04.07.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
33,15
21.04.25 19:36 1.090 1
London Stock Excha..
2.720,00
04.07.25 17:35 10.525 39
London Stock Exchange (USD)
37,11
04.07.25 17:35 1.985 9

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  84,570 % Finanzdienstleistungen
  2,310 % Energie
  0,500 % Barmittel
  12,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,410 % 3I GROUP PLC LS-,738636
7,970 % BROOKFIELD CORP. CL.A
6,940 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
6,850 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
6,010 % KKR + CO. INC. O.N.
4,240 % BRKFLD AS.M.LTD CL.A
3,950 % ARES CAPITAL CORP.
3,810 % EQT AB
3,770 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
3,060 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
44,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,210 % USA
  15,290 % Großbritannien
  14,010 % Kanada
  6,850 % Schweiz
  5,620 % Schweden
  2,430 % Frankreich
  2,310 % Australien
  1,850 % Guernsey
  0,500 % Belgien
  0,500 % Kasse
  0,410 % Japan
  0,340 % Deutschland
  0,150 % Südkorea
  0,100 % Brasilien
  8,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,290 % US Dollar
  16,500 % Pfund Sterling
  14,010 % Kanadische Dollar
  6,700 % Schweizer Franken
  5,620 % Schwedische Krone
  3,560 % Euro
  2,310 % Australische Dollar
  0,410 % Japanische Yen
  0,150 % Südkoreanischer Won
  8,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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