DAX
24.151
-0,735
MDAX
30.008
-0,441
TecDAX
3.750
-1,044
NASDAQ 1..
24.883
-0,966
DOW JONE..
46.594
-0,710
S&P500 I..
6.700
-0,514
L&S BREN..
63,505
+3,093
Gold
4.098
+0,140
EUR/USD
1,1609
+0,085
Bitcoin ..
107.192
-1,279

iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD DIS ETF

0-Euro-ETFs

Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. 

Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt 
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)

Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet. 

comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.

WKN: A0MM0N ISIN: IE00B1TXHL60


31.16  EUR
-0,064 -0,02
Börse
Stand 22.10.25 - 17:36:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 0,46 USD)
Fondsvolumen 1,47 Mrd. USD
Symbol IQQL
ISIN IE00B1TXHL60
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark S&P LIST..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.03.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,44 -7,9 % +79,5 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS, WKN: A0MM0N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 85,1 %
Energie 2,9 %
Barmittel 0,9 %
übrige Bestandteile 11,1 %
Land Anteil
USA 41,0 %
Großbritannien 15,3 %
Kanada 14,4 %
Schweden 6,2 %
Schweiz 5,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
30,96
31,34
22.10.25 22:57 6.367
31,0122
31,2886
22.10.25 22:59 3.633
31,06
31,24
22.10.25 21:59 3.199
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,1486
21.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,1464
21.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
31,34
22.10.25 22:39 547 6.381
Stuttgart
31,075
22.10.25 21:55 0 50
Xetra
31,16
22.10.25 17:36 16.862 50
Tradegate
31,15
22.10.25 22:03 6.486 21
gettex
31,01
22.10.25 22:52 1.099 21
Frankfurt
31,02
22.10.25 19:28 0 16
Düsseldorf
31,065
22.10.25 21:47 0 14
Berlin
31,13
22.10.25 21:53 0 12
Hannover
31,15
22.10.25 09:13 0 3
Quotrix
31,175
22.10.25 07:27 0 1
München
31,005
22.10.25 08:06 0 1
Hamburg
31,19
22.10.25 09:35 0 1
Euronext Amsterdam
31,135
22.10.25 17:55 36.742 87
SIX SWISS (USD)
36,19
22.10.25 17:36 1.112 7
Anleihen FX
31,19
22.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
26,73
22.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
30,775
22.10.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
33,15
21.04.25 19:36 1.090 1
London Stock Exchange (GBp)
2.708,00
22.10.25 17:35 49.606 49
London Stock Exchange (USD)
36,16
22.10.25 17:35 29.872 20

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  85,090 % Finanzdienstleistungen
  2,900 % Energie
  0,910 % Barmittel
  11,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,930 % BROOKFIELD CORP. CL.A
7,920 % 3I GROUP PLC LS-,738636
6,640 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
5,080 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,930 % KKR + CO. INC. O.N.
4,330 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
4,040 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
3,990 % CARLYLE GROUP INC.
3,930 % EQT AB
3,920 % BRKFLD AS.M.LTD CL.A
47,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,960 % USA
  15,330 % Großbritannien
  14,390 % Kanada
  6,210 % Schweden
  5,080 % Schweiz
  2,900 % Australien
  2,870 % Frankreich
  1,410 % Guernsey
  0,910 % Kasse
  0,600 % Belgien
  0,540 % Japan
  0,350 % Südkorea
  0,220 % Deutschland
  0,120 % Brasilien
  8,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,610 % US Dollar
  16,080 % Pfund Sterling
  14,390 % Kanadische Dollar
  6,210 % Schwedische Krone
  5,080 % Schweizer Franken
  3,950 % Euro
  2,900 % Australische Dollar
  0,590 % Japanische Yen
  0,350 % Südkoreanischer Won
  7,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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