DAX
24.454
+0,278
MDAX
30.810
-0,085
TecDAX
3.724
-0,254
NASDAQ 1..
24.907
+0,253
DOW JONE..
46.665
+0,134
S&P500 I..
6.728
+0,181
L&S BREN..
65,925
+0,297
Gold
4.039
+1,130
EUR/USD
1,1628
-0,211
Bitcoin ..
122.476
+0,878

iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD DIS ETF

0-Euro-ETFs

Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. 

Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt 
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)

Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet. 

comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.

WKN: A0MM0N ISIN: IE00B1TXHL60


31.725  EUR
0,396 +0,125
Börse
Stand 08.10.25 - 10:01:31 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 0,46 USD)
Fondsvolumen 1,51 Mrd. USD
Symbol IQQL
ISIN IE00B1TXHL60
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark S&P LIST..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.03.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,15 -2,8 % +79,5 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS, WKN: A0MM0N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
42,2 % USA
14,7 % Großbritannien
14,5 % Kanada
6,5 % Schweiz
6,0 % Schweden
Anteil Land
42,2 % USA
14,7 % Großbritannien
14,5 % Kanada
6,5 % Schweiz
6,0 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
31,725
31,775
08.10.25 10:37 588
LT Baader Trading
31,723
31,775
08.10.25 10:37 368
LT Societe Generale
31,73
31,77
08.10.25 10:37 334
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,5798
07.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,8346
07.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
31,725
08.10.25 10:37 173 595
Xetra
31,725
08.10.25 10:01 3.412 14
Stuttgart
31,75
08.10.25 10:16 521 12
Tradegate
31,775
08.10.25 10:32 241 8
gettex
31,74
08.10.25 10:17 225 7
Frankfurt
31,735
08.10.25 10:22 0 3
Düsseldorf
31,745
08.10.25 10:17 0 3
Quotrix
31,60
08.10.25 08:47 45 2
Berlin
31,77
08.10.25 09:15 0 2
Hannover
31,63
08.10.25 08:09 0 1
München
31,875
08.10.25 08:38 0 1
Hamburg
31,745
08.10.25 09:24 0 1
Euronext Amsterdam
31,75
08.10.25 09:38 5.871 16
Anleihen FX
32,03
06.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
37,20
08.10.25 09:03 31 2
SIX SWISS (GBP)
27,465
08.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
31,62
08.10.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
33,15
21.04.25 19:36 1.090 1
London Stock Exchange (GBp)
2.750,829
08.10.25 10:18 1.633 12
London Stock Exchange (USD)
36,90
08.10.25 09:48 200 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,210 % USA
  14,660 % Großbritannien
  14,530 % Kanada
  6,490 % Schweiz
  6,030 % Schweden
  2,580 % Australien
  2,170 % Frankreich
  1,980 % Guernsey
  0,470 % Belgien
  0,430 % Japan
  0,300 % Deutschland
  0,250 % Kasse
  0,190 % Südkorea
  7,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,410 % BROOKFIELD CORP. CL.A
7,930 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
7,700 % 3I GROUP PLC LS-,738636
6,490 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
6,380 % KKR + CO. INC. O.N.
4,330 % EQT AB
4,200 % BRKFLD AS.M.LTD CL.A
3,720 % ARES CAPITAL CORP.
3,640 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
3,080 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
44,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,210 % USA
  14,660 % Großbritannien
  14,530 % Kanada
  6,490 % Schweiz
  6,030 % Schweden
  2,580 % Australien
  2,170 % Frankreich
  1,980 % Guernsey
  0,470 % Belgien
  0,430 % Japan
  0,300 % Deutschland
  0,250 % Kasse
  0,190 % Südkorea
  7,710 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,960 % US Dollar
  15,960 % Pfund Sterling
  14,560 % Kanadische Dollar
  6,500 % Schweizer Franken
  6,040 % Schwedische Krone
  3,230 % Euro
  2,580 % Australische Dollar
  0,430 % Japanische Yen
  0,190 % Südkoreanischer Won
  7,550 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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