DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.283
-0,046
DOW JONE..
45.783
-0,229
S&P500 I..
6.611
-0,109
L&S BREN..
68,615
+1,735
Gold
3.687
+0,270
EUR/USD
1,1868
+0,893
Bitcoin ..
116.519
+1,012

iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD DIS ETF

0-Euro-ETFs

Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. 

Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt 
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)

Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet. 

comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.

WKN: A0MM0N ISIN: IE00B1TXHL60


32.29  EUR
-1,555 -0,51
Börse
Stand 16.09.25 - 17:35:59 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 0,46 USD)
Fondsvolumen 1,59 Mrd. USD
Symbol IQQL
ISIN IE00B1TXHL60
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark S&P LIST..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.03.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,01 +2,8 % +84,2 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - USD DIS, WKN: A0MM0N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
42,2 % USA
14,7 % Großbritannien
14,5 % Kanada
6,5 % Schweiz
6,0 % Schweden
Anteil Land
42,2 % USA
14,7 % Großbritannien
14,5 % Kanada
6,5 % Schweiz
6,0 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
32,26
32,455
16.09.25 19:56 4.725
LT Baader Trading
32,2788
32,4452
16.09.25 19:58 4.620
LT Societe Generale
32,275
32,45
16.09.25 19:58 4.531
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,7014
15.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
38,4503
15.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
32,26
16.09.25 19:56 2.877 4.759
Xetra
32,29
16.09.25 17:35 17.669 64
Stuttgart
32,25
16.09.25 19:30 150 44
gettex
32,385
16.09.25 19:47 316 40
Frankfurt
32,26
16.09.25 19:29 0 18
Tradegate
32,37
16.09.25 16:08 2.746 16
Düsseldorf
32,215
16.09.25 18:47 0 11
Berlin
32,33
16.09.25 19:30 0 10
Quotrix
32,75
16.09.25 07:27 0 1
Hannover
32,64
16.09.25 09:21 0 1
München
32,79
16.09.25 08:21 0 1
Hamburg
32,66
16.09.25 09:17 0 1
Euronext Amsterdam
32,29
16.09.25 17:55 16.601 75
SIX SWISS (USD)
38,27
16.09.25 17:35 8.181 10
Anleihen FX
32,595
16.09.25 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
28,41
15.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
32,865
16.09.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
33,15
21.04.25 19:36 1.090 1
London Stock Exchange (GBp)
2.802,00
16.09.25 17:35 13.437 72
London Stock Exchange (USD)
38,22
16.09.25 17:35 4.871 11

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,210 % USA
  14,660 % Großbritannien
  14,530 % Kanada
  6,490 % Schweiz
  6,030 % Schweden
  2,580 % Australien
  2,170 % Frankreich
  1,980 % Guernsey
  0,470 % Belgien
  0,430 % Japan
  0,300 % Deutschland
  0,250 % Kasse
  0,190 % Südkorea
  7,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,410 % BROOKFIELD CORP. CL.A
7,930 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
7,700 % 3I GROUP PLC LS-,738636
6,490 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
6,380 % KKR + CO. INC. O.N.
4,330 % EQT AB
4,200 % BRKFLD AS.M.LTD CL.A
3,720 % ARES CAPITAL CORP.
3,640 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
3,080 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
44,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,210 % USA
  14,660 % Großbritannien
  14,530 % Kanada
  6,490 % Schweiz
  6,030 % Schweden
  2,580 % Australien
  2,170 % Frankreich
  1,980 % Guernsey
  0,470 % Belgien
  0,430 % Japan
  0,300 % Deutschland
  0,250 % Kasse
  0,190 % Südkorea
  7,710 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,960 % US Dollar
  15,960 % Pfund Sterling
  14,560 % Kanadische Dollar
  6,500 % Schweizer Franken
  6,040 % Schwedische Krone
  3,230 % Euro
  2,580 % Australische Dollar
  0,430 % Japanische Yen
  0,190 % Südkoreanischer Won
  7,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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