iShares Listed Private Equity UCITS ETF - USD DIS ETF

Top-Preis ETFs

Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.

Details

WKN: A0MM0N ISIN: IE00B1TXHL60


30,015 EUR
+0,94 % +0,28
Börse
Stand 28.03.24 - 17:35:17 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   0,54 USD)
Fondsvolumen 779,97 Mio. USD
Symbol IQQL
ISIN IE00B1TXHL60
Portrait

★★★
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Benchmark S&P LIST..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 16.03.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,15 +41,0 % +70,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
84,4 % Finanzdienstleistungen
2,6 % Energie
0,4 % Barmittel
12,7 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
44,2 % USA
14,8 % Großbritannien
13,9 % Kanada
8,3 % Schweiz
3,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
29,92
30,15
28.03.24 22:00 4.852
LT Lang & Schwarz
29,885
30,195
28.03.24 22:59 4.546
LT Baader Bank
29,9656
30,1034
28.03.24 21:17 646
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,8068
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
32,2525
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
30,19
28.03.24 22:58 245 4.559
Xetra
30,02
28.03.24 17:36 53.838 115
Stuttgart
29,965
28.03.24 21:56 775 61
gettex
30,10
28.03.24 21:47 2.226 46
Düsseldorf
29,94
28.03.24 21:46 0 16
Frankfurt
29,93
28.03.24 19:39 0 15
Berlin
30,09
28.03.24 21:53 0 13
Tradegate
30,035
28.03.24 22:26 1.687 10
Quotrix
29,94
28.03.24 17:57 1.378 5
München
29,915
28.03.24 14:16 0 4
Hannover
29,86
28.03.24 09:13 0 3
Hamburg
29,865
28.03.24 09:26 0 3
Euronext Amsterdam
30,015
28.03.24 17:35 17.847 79
SIX SWISS (USD)
32,515
28.03.24 17:36 873 6
Anleihen FX
29,94
28.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
24,70
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
28,92
18.03.24 05:55 -- 1
BX Swiss
28,923
25.03.24 18:00 350 1
FINRA other OTC Issues
30,0149
19.12.23 16:22 6.960 1
London Stock Exchange (GBp)
2.566,00
28.03.24 17:35 6.270 26
London Stock Exchange (USD)
32,435
28.03.24 17:35 1.008 4

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt die Anteilklasse über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften der entwickelten Länder. Sie entsprechen den vom Anbieter des Index gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Index enthalten sind, dürfen 20 % nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  84,380 % Finanzdienstleistungen
  2,580 % Energie
  0,360 % Barmittel
  12,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,290 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
  7,870 % KKR + CO. INC. O.N.
  7,660 % 3I GROUP PLC LS-,738636
  7,550 % BLACKSTONE GRP DL-,00001
  7,490 % BROOKFIELD CORP. CL.A
  4,340 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
  3,890 % BRKFLD AS.M.LTD CL.A
  3,430 % ARES CAPITAL CORP.
  3,400 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
  2,780 % OWL ROCK CAP.CORP. DL-,01
  43,300 % übrige Positionen

Länder

  44,240 % USA
  14,810 % Großbritannien
  13,930 % Kanada
  8,290 % Schweiz
  3,540 % Frankreich
  2,580 % Australien
  2,000 % Guernsey
  1,060 % Schweden
  0,360 % Kasse
  0,340 % Japan
  0,310 % Südkorea
  0,240 % Deutschland
  0,210 % Belgien
  0,140 % Brasilien
  7,950 % übrige Länder

Währungen

  47,490 % US Dollar
  16,130 % Pfund Sterling
  13,930 % Kanadische Dollar
  8,290 % Schweizer Franken
  4,320 % Euro
  2,580 % Australische Dollar
  1,060 % Schwedische Krone
  0,350 % Südkoreanischer Won
  0,340 % Japanische Yen
  5,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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