Brandes Global Value Fund - A1 GBP DIS Fonds

WKN: A0MNJE ISIN: IE00B1SHJL36


22,57 GBP
-0,31 % -0,07
Börse
Stand 27.11.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
17.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.20   0,73 GBP)
Fondsvolumen 101,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B1SHJL36
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,94 +5,4 % +48,2 %
12,79 +9,5 % +66,2 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,1 % Finanzwesen
18,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,3 % Nicht-Basiskonsum.
9,6 % Energie
9,5 % IT
Nach Ländern
41,5 % USA
15,0 % Grossbritannien
10,6 % Frankreich
9,0 % Global
3,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,0097
27.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
22,57
27.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  24,100 % Finanzwesen
  18,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,300 % Nicht-Basiskonsum.
  9,600 % Energie
  9,500 % IT
  7,900 % Industrie
  6,600 % Kommunikationsdienste
  5,000 % Basiskonsumgüter
  3,500 % Roh-, Hilfs- & Betrieb.
  2,100 % Cash (%)
  1,700 % Immobilien
  0,700 % Versorgungsbetriebe
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,330 % UBS Group AG
  2,720 % Sanofi
  2,570 % Shell PLC
  2,550 % Wells Fargo & Co
  2,490 % Erste Group Bank AG
  2,470 % GSK PLC
  2,460 % Rolls-Royce Holdings PLC
  2,400 % TotalEnergies SE
  2,380 % Imperial Brands PLC
  2,240 % Comcast Corp
  74,390 % übrige Positionen

Länder

  41,500 % USA
  15,000 % Grossbritannien
  10,600 % Frankreich
  9,000 % Global
  3,800 % Deutschland
  3,700 % China
  3,700 % Südkorea
  3,300 % Schweiz
  3,100 % Brasilien
  2,500 % Österreich
  2,100 % Cash (%)
  1,700 % Mexico
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [