Vanguard U.K. Government Bond Index Fund - GBP DIS Fonds

WKN: A0NE6Z ISIN: IE00B1S75820


97,3293 GBP
-0,45 % -0,4381
Börse
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   0,78 GBP)
Fondsvolumen 4,39 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE00B1S75820
Portrait

★★★
(E)

Benchmark U.K. GIL..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vanguard Glob..
Auflagedatum 23.06.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,02 +1,6 % -20,6 %
9,02 -0,9 % -18,9 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,0 % Großbritannien
0,6 % Barmittel und sonst. VM
0,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,2485
23.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
97,3293
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Index ist ein marktgewichteter Index, der das gesamte Spektrum der auf Britische Pfund lautenden Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere aus Großbritannien mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen von Anlagequalität mit einem Rating zwischen AAA und BBB- gemäß der Definition des Indexanbieters.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vanguard Group (Ireland..
Anschrift Sir John Rogerson's Quay 70
2 Dublin , IE
Internet global.vanguard.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  5,190 % GROSSBRIT. 23/25
  3,790 % GROSSBRIT. 23/28
  3,650 % GROSSBRIT. 22/27
  3,360 % GROSSBRIT. 23/33
  3,060 % GROSSBRIT. 21/32
  2,720 % GROSSBRIT. 21/29
  2,520 % GROSSBRIT. 23/53
  2,340 % GROSSBRIT. 20/31
  2,280 % GROSSBRIT. 21/26
  2,270 % GROSSBRIT. 22/38
  68,820 % übrige Positionen

Länder

  98,990 % Großbritannien
  0,590 % Barmittel und sonst. VM
  0,420 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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