Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2022 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
29.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 188,73 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1RMYC57 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,23 | +5,8 % | +45,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen | |
31,6 % | Information technology |
10,2 % | Health care |
9,9 % | Consumer discretionary |
9,7 % | Industrials |
9,6 % | Communication services |
Nach Ländern | |
63,7 % | North America |
12,6 % | Europe ex UK |
11,6 % | United Kingdom |
4,0 % | Asia Pacific ex Japan |
3,9 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
33,1155
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
35,45
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung mit Anlagequalität' wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die weltweit in Aktienmärkte investieren. Der Fonds kann höchstens 20 % seines Vermögens in Unternehmen aus Schwellenländern anlegen. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren.
Name | Waverton Investment Man.. |
Anschrift |
Babmaes Street
16 SW1Y 6AH London , GB |
Internet | www.waverton.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
31,600 % | Information technology | |
10,200 % | Health care | |
9,900 % | Consumer discretionary | |
9,700 % | Industrials | |
9,600 % | Communication services | |
6,900 % | Consumer staples | |
6,500 % | Materials | |
6,000 % | Energy | |
5,000 % | Financials | |
3,900 % | Cash | |
0,700 % | Hedging | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,200 % | Visa | |
5,900 % | Microsoft | |
5,300 % | Canadian Pacific Railway | |
4,300 % | Thermo Fisher Scientific | |
4,200 % | Alphabet | |
4,000 % | TE Connectivity | |
3,900 % | T-Mobile | |
3,700 % | Applied Materials | |
3,500 % | Intuit | |
3,500 % | Linde | |
55,500 % | übrige Positionen |
63,700 % | North America | |
12,600 % | Europe ex UK | |
11,600 % | United Kingdom | |
4,000 % | Asia Pacific ex Japan | |
3,900 % | Cash | |
3,400 % | Japan | |
0,700 % | Hedging | |
0,100 % | übrige Länder |