PIMCO Emerging Markets Bond Fund - E SGD ACC H Fonds

WKN: A0MLQY ISIN: IE00B1LHWT95


41,3265 EUR
+0,06 % +0,0247
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,84 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B1LHWT95
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 15.02.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,67 +7,4 % +2,2 %
6,19 +21,1 % +20,0 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Emerging Markets

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,3265
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
59,94
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,170 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,590 % USA 15.05.2042 3,25
  1,540 % Hungary Treasury Bills
  1,350 % JAPAN 23/24 ZO
  1,300 % USA 31.08.2029 3,125
  1,250 % MEXICO 10/2110 MTN A
  1,230 % PEMEX 20/50
  1,220 % TURKEY 17/47
  1,190 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  1,170 % MEXIKO 21/26
  82,990 % übrige Positionen