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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS Fonds
WKN: A0PHD7 ISIN: IE00B1LBTX41
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,01 USD) |
| Fondsvolumen | 273,02 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B1LBTX41 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,64 | +2,7 % | +13,0 % | ||||
| 8,58 | +4,6 % | +30,8 % | ||||
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,2 % | USA |
| 9,9 % | Mexiko |
| 6,5 % | Saudi-Arabien |
| 4,5 % | Kolumbien |
| 4,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,7263
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
0,8488
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern emittiert werden, in auf US-Dollar lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment- Grade-Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen, ohne Beschränkung bezüglich der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
| Internet | www.bny.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,970 % | USA 24/34 | |
| 3,500 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
| 3,060 % | USA 24/34 | |
| 3,000 % | USA 15.02.2053 3,625 | |
| 2,630 % | INDONESIA 25/37 | |
| 2,570 % | MEXIKO 25/37 | |
| 2,180 % | SAUDIARABIEN 25/31 MTN | |
| 1,980 % | CONTRA re Futures at | |
| 1,910 % | CHILE 25/37 | |
| 1,890 % | CORP.NAC.CH. 23/34 REGS | |
| 70,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,180 % | USA | |
| 9,870 % | Mexiko | |
| 6,530 % | Saudi-Arabien | |
| 4,530 % | Kolumbien | |
| 4,440 % | Großbritannien | |
| 4,150 % | Rumänien | |
| 4,110 % | Argentinien | |
| 3,800 % | Chile | |
| 3,530 % | Indonesien | |
| 2,790 % | Luxemburg | |
| 2,170 % | Ägypten | |
| 2,000 % | Peru | |
| 1,890 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,890 % | Kayman Inseln | |
| 1,800 % | Trinidad und Tobago | |
| 1,620 % | Türkei | |
| 1,470 % | Israel | |
| 1,390 % | Supranational | |
| 1,190 % | Nigeria | |
| 1,050 % | Marokko | |
| 1,030 % | Dominikanische Republik | |
| 1,010 % | Venezuela | |
| 0,980 % | Guatemala | |
| 0,950 % | Indien | |
| 0,920 % | Kanada | |
| 0,920 % | Malaysia | |
| 0,920 % | Niederlande | |
| 0,920 % | Panama | |
| 0,900 % | Ukraine | |
| 0,900 % | Südafrika | |
| 0,890 % | Elfenbeinküste | |
| 0,880 % | Benin | |
| 0,770 % | Angola | |
| 0,740 % | Kasse | |
| 0,690 % | Gabun | |
| 0,670 % | Senegal | |
| 0,640 % | Libanon | |
| 0,580 % | Ecuador | |
| 0,570 % | Ungarn | |
| 0,520 % | Ghana | |
| 0,510 % | El Salvador | |
| 6,690 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,940 % | US Dollar | |
| 1,060 % | übrige Währungen |
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