BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - X USD DIS Fonds

WKN: A0PHD7 ISIN: IE00B1LBTX41


0,8097 USD
+0,17 % +0,0014
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,01 USD)
Fondsvolumen 273,02 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B1LBTX41
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 12.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,44 +13,7 % --
6,20 +22,4 % +20,7 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,1 % Saudi-Arabien
8,0 % Mexiko
6,4 % Türkei
6,0 % USA
5,1 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,7601
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
0,8097
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf USDollar lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und/oder Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,510 % Usa Treasury Bill 0% 21may2024
  2,430 % USA 15.02.2053 3,625
  2,350 % SAUDIARABIEN 23/53 MTN
  2,290 % INDONESIA 20/30
  2,140 % ARGENTINIEN 20/41
  1,990 % TUERKEI 23/29
  1,940 % PET. MEX. 2029
  1,920 % KOLUMBIEN 23/53
  1,900 % CONTRA re Futures at
  1,870 % USA 15.05.2033 3,375
  73,660 % übrige Positionen

Länder

  8,140 % Saudi-Arabien
  8,010 % Mexiko
  6,420 % Türkei
  6,030 % USA
  5,120 % Kayman Inseln
  4,270 % Niederlande
  4,090 % Argentinien
  3,980 % Indonesien
  3,690 % Kolumbien
  3,570 % Chile
  3,380 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,480 % Panama
  2,400 % Peru
  2,180 % Supranational
  2,080 % Kasse
  2,000 % Rumänien
  1,810 % Ägypten
  1,720 % Großbritannien
  1,660 % Ecuador
  1,590 % Israel
  1,440 % Ukraine
  1,230 % Bermuda
  1,150 % Ghana
  1,080 % Nigeria
  0,930 % Guatemala
  0,920 % Luxemburg
  0,900 % Kanada
  0,890 % Kenia
  0,850 % Marokko
  0,840 % Philippinen
  0,810 % Angola
  0,800 % Jordanien
  0,740 % Gabun
  0,580 % Russland
  0,570 % Ungarn
  0,520 % Polen
  0,450 % Senegal
  0,400 % Elfenbeinküste