Merian Global Dynamic Bond Fund - L USD DIS Fonds

WKN: A0MJU3 ISIN: IE00B1JR8596


10,9715 USD
-0,14 % -0,0149
Börse
Stand 26.05.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.23   0,02 USD)
Fondsvolumen 257,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B1JR8596
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Nash, Hu..
Auflagedatum 16.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,23 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,68 +2,8 % +38,2 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,5 % Kasse
13,8 % Deutschland
10,9 % Neuseeland
10,8 % USA
6,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2421
26.05.23 08:00 -- 12
Fondsges. in USD
10,9715
26.05.23 08:00 -- 12

Strategie

Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt und mit dem Erhalt des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung im Einklang steht. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Stellen weltweit ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds setzt in der Regel Techniken mit dem Ziel ein, die Auswirkungen von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds (US-Dollar) und anderen Währungen zu reduzieren (Absicherung), indem er das Exposure gegenüber anderen Währungen als dem US-Dollar auf höchstens ein Drittel begrenzt. Der Fonds investiert höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Anlagequalität liegenden Bonitätsrating (Sub- Investment-Grade-Anleihen, die von Standard and Poor’s ein Rating unter BBB bzw. von Moody’s ein Rating unter Baa erhalten haben). Der Fonds investiert höchstens 30% in Anlagen mit Verlustbeteiligungsmerkmalen, wobei höchstens 10% davon in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) investiert werden dürfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Jupiter Asset Managemen..
Anschrift Merrion Square South 53
2 Dublin , IE
Internet www.jupiteram.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  8,430 % Euro-Bund Jun 23
  6,570 % NEW ZEALD 2027
  5,410 % BUNDANL.V.13/23
  5,040 % USA 21/23
  5,010 % BRD USCHAT.AUSG.22/10
  4,910 % TREASURY STK 2023
  4,150 % NEW ZEAL.,G. 20/28
  3,600 % JAPAN 2027 22
  3,240 % JAPAN 2029 24
  2,920 % MEXICO 2029
  50,720 % übrige Positionen

Länder

  32,520 % Kasse
  13,830 % Deutschland
  10,950 % Neuseeland
  10,750 % USA
  6,840 % Japan
  6,480 % Italien
  6,330 % Mexiko
  5,770 % Großbritannien
  4,740 % Frankreich
  4,290 % Griechenland
  3,410 % Südafrika
  2,970 % Indonesien
  2,040 % Kanada
  1,710 % Australien
  1,680 % Zypern
  1,670 % Brasilien
  0,730 % Luxemburg
  0,240 % Niederlande
  0,190 % Portugal

Währungen

  41,970 % US Dollar
  18,660 % Japanische Yen
  10,950 % Neuseeland-Dollar
  5,200 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,970 % Indonesische Rupiah
  2,910 % Südafrikanischer Rand
  1,420 % Brasilianische Real
  0,980 % Polnischer Zloty
  0,530 % Australische Dollar
  14,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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