Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | 257,45 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1JR8596 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,68 | +2,8 % | +38,2 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,5 % | Kasse |
13,8 % | Deutschland |
10,9 % | Neuseeland |
10,8 % | USA |
6,8 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,2421
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in USD |
10,9715
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt und mit dem Erhalt des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung im Einklang steht. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Stellen weltweit ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds setzt in der Regel Techniken mit dem Ziel ein, die Auswirkungen von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds (US-Dollar) und anderen Währungen zu reduzieren (Absicherung), indem er das Exposure gegenüber anderen Währungen als dem US-Dollar auf höchstens ein Drittel begrenzt. Der Fonds investiert höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Anlagequalität liegenden Bonitätsrating (Sub- Investment-Grade-Anleihen, die von Standard and Poors ein Rating unter BBB bzw. von Moodys ein Rating unter Baa erhalten haben). Der Fonds investiert höchstens 30% in Anlagen mit Verlustbeteiligungsmerkmalen, wobei höchstens 10% davon in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) investiert werden dürfen.
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
Merrion Square South
53 2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
8,430 % | Euro-Bund Jun 23 | |
6,570 % | NEW ZEALD 2027 | |
5,410 % | BUNDANL.V.13/23 | |
5,040 % | USA 21/23 | |
5,010 % | BRD USCHAT.AUSG.22/10 | |
4,910 % | TREASURY STK 2023 | |
4,150 % | NEW ZEAL.,G. 20/28 | |
3,600 % | JAPAN 2027 22 | |
3,240 % | JAPAN 2029 24 | |
2,920 % | MEXICO 2029 | |
50,720 % | übrige Positionen |
32,520 % | Kasse | |
13,830 % | Deutschland | |
10,950 % | Neuseeland | |
10,750 % | USA | |
6,840 % | Japan | |
6,480 % | Italien | |
6,330 % | Mexiko | |
5,770 % | Großbritannien | |
4,740 % | Frankreich | |
4,290 % | Griechenland | |
3,410 % | Südafrika | |
2,970 % | Indonesien | |
2,040 % | Kanada | |
1,710 % | Australien | |
1,680 % | Zypern | |
1,670 % | Brasilien | |
0,730 % | Luxemburg | |
0,240 % | Niederlande | |
0,190 % | Portugal |
41,970 % | US Dollar | |
18,660 % | Japanische Yen | |
10,950 % | Neuseeland-Dollar | |
5,200 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,970 % | Indonesische Rupiah | |
2,910 % | Südafrikanischer Rand | |
1,420 % | Brasilianische Real | |
0,980 % | Polnischer Zloty | |
0,530 % | Australische Dollar | |
14,410 % | übrige Währungen |