First Sentier Global Property Securities Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2JCY1 ISIN: IE00B1G9TP53


12,0456 EUR
+0,23 % +0,0281
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B1G9TP53
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stephen Hayes
Auflagedatum 17.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,07 -0,1 % +1,0 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,4 % Immobilien
1,6 % Barmittel
Nach Ländern
63,0 % USA
9,7 % Großbritannien
8,0 % Deutschland
6,4 % Japan
5,1 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0456
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,8849
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenländern und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  98,390 % Immobilien
  1,610 % Barmittel

Größte Positionen

  7,080 % EQUINIX INC. DL-,001
  5,250 % AMERN HOME.4 RENT A DL-01
  5,080 % PROLOGIS INC. DL-,01
  4,520 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  4,420 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
  4,240 % MITSUI FUDOSAN LTD
  4,210 % VENTAS INC. DL-,25
  4,100 % AVALONBAY COMM. DL-,01
  3,890 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
  3,780 % REXFORD IND.REALTY DL-,01
  53,430 % übrige Positionen

Länder

  63,020 % USA
  9,660 % Großbritannien
  7,990 % Deutschland
  6,390 % Japan
  5,100 % Australien
  3,300 % Hong Kong
  2,110 % Frankreich
  1,610 % Kasse
  0,820 % Singapur

Währungen

  63,850 % US Dollar
  10,090 % Euro
  9,660 % Pfund Sterling
  6,390 % Japanische Yen
  5,100 % Australische Dollar
  3,300 % Hongkong-Dollar
  1,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":