First Sentier Global Property Securities Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2JCY1 ISIN: IE00B1G9TP53


11,5702 EUR
+1,74 % +0,1983
Börse
Stand 02.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B1G9TP53
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stephen Hayes
Auflagedatum 17.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,25 -18,2 % +7,0 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,7 % Immobilien
2,4 % Barmittel
Nach Ländern
62,5 % USA
9,2 % Großbritannien
5,4 % Hong Kong
4,2 % Japan
3,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5702
02.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,3932
02.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenländern und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  97,650 % Immobilien
  2,350 % Barmittel

Größte Positionen

  7,530 % AMERN HOME.4 RENT A DL-01
  6,120 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
  5,210 % REXFORD IND.REALTY DL-,01
  4,690 % HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1
  4,630 % WELLTOWER INC. DL 1
  3,660 % BRIXMOR PPTY GROUP INC.
  3,140 % GRAINGER PLC LS-,05
  2,830 % RIOCAN REAL ESTATE INV.
  2,820 % EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01
  2,720 % AMERICOLD RLTY TR. DL-,01
  56,650 % übrige Positionen

Länder

  62,450 % USA
  9,220 % Großbritannien
  5,360 % Hong Kong
  4,240 % Japan
  3,370 % Deutschland
  2,990 % Australien
  2,830 % Kanada
  2,350 % Kasse
  1,790 % Frankreich
  1,790 % Singapur
  1,510 % Belgien
  1,480 % Guernsey
  0,620 % Spanien

Währungen

  63,190 % US Dollar
  9,220 % Pfund Sterling
  8,770 % Euro
  5,360 % Hongkong-Dollar
  4,240 % Japanische Yen
  2,990 % Australische Dollar
  2,830 % Kanadische Dollar
  1,050 % Singapur-Dollar
  2,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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