First Sentier Global Property Securities Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2JCY1 ISIN: IE00B1G9TP53
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,68 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B1G9TP53 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,99 | +1,0 % | +1,2 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,0 % | Immobilien |
| 1,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 65,3 % | USA |
| 9,4 % | Großbritannien |
| 6,3 % | Deutschland |
| 5,5 % | Japan |
| 5,4 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,5306
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,2809
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenländern und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors.. |
| Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 98,950 % | Immobilien | |
| 1,050 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,490 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 5,860 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 5,240 % | AMERN HOME.4 RENT A DL-01 | |
| 4,100 % | REXFORD IND.REALTY DL-,01 | |
| 4,000 % | BRIXMOR PPTY GROUP INC. | |
| 3,870 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
| 3,710 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
| 3,600 % | EASTGRP PTIES DL -,0001 | |
| 3,560 % | APARTM.INC.REIT DL-,01 | |
| 3,390 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
| 55,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,310 % | USA | |
| 9,430 % | Großbritannien | |
| 6,290 % | Deutschland | |
| 5,470 % | Japan | |
| 5,410 % | Australien | |
| 3,170 % | Hong Kong | |
| 1,850 % | Frankreich | |
| 1,580 % | Singapur | |
| 1,050 % | Kasse | |
| 0,440 % | Kanada |
Währungen
| 66,150 % | US Dollar | |
| 9,430 % | Pfund Sterling | |
| 8,140 % | Euro | |
| 5,470 % | Japanische Yen | |
| 5,410 % | Australische Dollar | |
| 3,170 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,740 % | Singapur-Dollar | |
| 0,460 % | Kanadische Dollar | |
| 1,030 % | übrige Währungen |
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