iShares US Property Yield UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0LEW6 ISIN: IE00B1FZSF77


27,275 USD
+1,21 % +0,325
Börse
Stand 10.05.24 - 17:35:41 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   0,24 USD)
Fondsvolumen 463,83 Mio. USD
Symbol IQQ7
ISIN IE00B1FZSF77
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 03.11.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,53 +0,8 % -7,1 %
9,94 +25,7 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,7 % Immobilien
0,3 % Barmittel
Nach Ländern
99,2 % USA
0,3 % Kasse
0,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
25,25
25,385
10.05.24 23:00 5.259
LT Lang & Schwarz
25,24
25,39
10.05.24 22:59 3.821
LT Baader Bank
25,2526
25,3788
10.05.24 21:59 630
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,3688
09.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
27,3387
09.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
25,24
10.05.24 22:59 1 3.822
Stuttgart
25,265
10.05.24 21:56 0 55
gettex
25,315
10.05.24 21:47 166 32
Xetra
25,315
10.05.24 17:36 3.779 29
Frankfurt
25,195
10.05.24 19:28 0 20
Düsseldorf
25,25
10.05.24 21:46 0 14
Berlin
25,345
10.05.24 21:53 0 12
Tradegate
25,35
10.05.24 22:26 1.948 7
Hannover
25,41
10.05.24 09:19 0 3
Hamburg
25,415
10.05.24 09:26 0 3
München
25,28
10.05.24 08:04 0 2
Quotrix
25,18
09.05.24 07:57 0 1
Euronext Amsterdam
25,315
10.05.24 17:27 865 12
SIX SWISS (USD)
27,275
10.05.24 17:35 2.785 9
Euronext Milan
25,27
10.05.24 17:44 1.015 8
FINRA other OTC Issues
27,1562
10.05.24 18:16 606 5
Anleihen FX
25,45
10.05.24 12:34 0 3
SIX SWISS (GBP)
21,5747
10.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
25,0788
10.05.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
27,26
10.05.24 17:35 5.027 28
London Stock Exchange (GBp)
2.179,25
10.05.24 17:35 1.746 13

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften, REITs und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern in den Vereinigten Staaten, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit United States Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten Ländern den USA und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  99,740 % Immobilien
  0,310 % Barmittel

Größte Positionen

  12,730 % PROLOGIS INC. DL-,01
  5,490 % WELLTOWER INC. DL 1
  5,380 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  4,820 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  4,770 % REALTY INC. CORP. DL 1
  4,610 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
  3,260 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
  3,260 % VICI PROPERTIES DL -,01
  2,790 % AVALONBAY COMM. DL-,01
  2,490 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
  50,400 % übrige Positionen

Länder

  99,190 % USA
  0,310 % Kasse
  0,500 % übrige Länder

Währungen

  99,740 % US Dollar
  0,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.