Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,04 Mrd. EUR | ||
Symbol | IBCM | ||
ISIN | IE00B1FZS806 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,35 | +2,1 % | -13,6 % | |||
6,86 | +4,5 % | -9,5 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,4 % | Frankreich |
26,6 % | Deutschland |
19,9 % | Spanien |
19,8 % | Italien |
5,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 187,03 |
188,185 |
18.04.24 | 22:59 | 14.810 |
LT Societe Generale | 187,26 |
187,72 |
18.04.24 | 17:44 | 5.616 |
LT Baader Bank | 187,146 |
188,119 |
18.04.24 | 17:36 | 2.697 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
187,7847
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
187,03
|
18.04.24 | 21:59 | 7 | 14.794 |
Stuttgart |
187,25
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
187,145
|
18.04.24 | 21:53 | 26 | 30 |
Düsseldorf |
187,20
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
187,57
|
18.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Frankfurt |
187,145
|
18.04.24 | 19:29 | 0 | 12 |
Xetra |
187,525
|
18.04.24 | 17:36 | 197 | 5 |
Tradegate |
187,565
|
18.04.24 | 22:26 | 191 | 4 |
Hannover |
187,54
|
18.04.24 | 08:34 | 0 | 3 |
Hamburg |
188,21
|
18.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Quotrix |
187,495
|
18.04.24 | 16:52 | 59 | 2 |
München |
188,21
|
18.04.24 | 09:16 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
187,53
|
18.04.24 | 17:35 | 2.044 | 24 |
Euronext Milan |
187,50
|
18.04.24 | 17:44 | 2.188 | 19 |
Anleihen FX |
188,14
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBP) |
160,42
|
18.04.24 | 17:35 | 240 | 5 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden. Die Anleihen wurden kürzlich ausgegeben und haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von sieben bis zehn Jahren und einen ausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden Euro. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,550 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
6,310 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
6,010 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
5,570 % | BUNDANL.V.23/33 | |
5,290 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
4,820 % | BUNDANL.V.23/33 | |
4,290 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
3,960 % | BUNDANL.V.22/32 | |
3,810 % | BUNDANL.V.22/32 | |
3,800 % | SPANIEN 23/33 | |
49,590 % | übrige Positionen |
28,450 % | Frankreich | |
26,550 % | Deutschland | |
19,940 % | Spanien | |
19,760 % | Italien | |
5,270 % | Niederlande | |
0,030 % | übrige Länder |
99,960 % | Euro | |
0,040 % | übrige Währungen |