iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0LGP4 ISIN: IE00B1FZS798


210,60USD
+0,49 % +1,025
Börse
Stand 18.06.21 - 17:35:22 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
29.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.05.21   1,19 USD)
Fondsvolumen 4,39 Mrd. USD
Symbol IUSM
ISIN IE00B1FZS798
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 08.12.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,45 -5,3 % +2,0 %
4,26 -4,2 % +12,6 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,3 % USA
0,2 % Kasse
4,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
177,44
177,78
18.06.21 21:59 7.075
LT Baader Bank
177,439
177,722
18.06.21 21:57 2.974
LT Lang & Schwarz
177,23
177,83
20.06.21 18:32 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
175,6608
17.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
209,774
17.06.21 08:00 -- 1
LS Exchange
177,30
18.06.21 22:59 1 19.978
Stuttgart
177,43
18.06.21 21:55 0 59
gettex
177,44
18.06.21 21:47 166 59
Xetra
177,52
18.06.21 17:36 12.463 33
Berlin
177,385
18.06.21 18:48 0 26
Düsseldorf
177,28
18.06.21 19:40 0 19
Tradegate
177,62
18.06.21 22:26 55 6
Frankfurt
176,83
18.06.21 15:55 0 6
München
176,61
18.06.21 13:57 0 4
Hamburg
176,52
18.06.21 09:23 0 2
Quotrix
176,56
18.06.21 10:56 10 2
Borsa Italiana
177,69
18.06.21 17:35 6.649 68
SIX SWISS (USD)
210,75
18.06.21 17:35 8.237 44
Euronext Amsterdam
177,53
18.06.21 17:35 311 3
FINRA other OTC Issues
211,25
11.06.21 18:43 45 1
London Stock Excha..
210,60
18.06.21 17:35 62.738 116
London Stock Exchange (GBP)
152,645
18.06.21 17:35 3.036 37

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  13,170 % TREASURY NOTE (OTR)
  12,400 % US Treasury 1.125% 15/02/31
  10,960 % TREASURY NOTE (OTR)
  8,770 % USA 20/150530/0.625
  8,230 % 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
  7,970 % 3,125 T 15-11-2028
  7,700 % TREASURY NOTE (OTR)
  6,570 % 1,500% USA 20/30
  6,240 % TREASURY NOTE
  5,130 % TREASURY NOTE
  12,860 % übrige Positionen

Länder

  95,340 % USA
  0,210 % Kasse
  4,450 % übrige Länder

Währungen

  99,790 % US Dollar
  0,210 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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