iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0LGP4 ISIN: IE00B1FZS798


181,14EUR
-0,72 % -1,315
Börse
Stand 23.09.21 - 17:36:03 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
29.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.05.21   1,19 USD)
Fondsvolumen 4,65 Mrd. USD
Symbol IUSM
ISIN IE00B1FZS798
Portrait

★★★★★
(C)
--

Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 08.12.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,91 -5,5 % -1,7 %
4,66 -3,3 % +14,8 %
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,6 % USA
0,1 % Kasse
4,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
180,95
181,17
23.09.21 20:13 17.808
LT Societe Generale
180,94
181,16
23.09.21 20:13 6.202
LT Baader Bank
180,807
181,168
23.09.21 20:13 3.009
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
182,5669
22.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
214,2148
22.09.21 08:00 -- 1
LS Exchange
180,95
23.09.21 20:13 -- 17.977
Stuttgart
180,93
23.09.21 19:45 1 44
Berlin
181,12
23.09.21 18:48 0 25
Xetra
181,14
23.09.21 17:36 847 24
gettex
180,94
23.09.21 17:34 14 18
Düsseldorf
180,95
23.09.21 19:15 0 9
München
181,815
23.09.21 14:59 0 4
Frankfurt
182,34
23.09.21 09:06 0 2
Tradegate
181,19
23.09.21 19:02 24 2
Hamburg
182,48
23.09.21 08:12 0 1
Quotrix
183,055
23.09.21 07:57 0 1
Borsa Italiana
181,12
23.09.21 17:35 2.237 28
SIX SWISS (USD)
213,10
23.09.21 17:36 1.595 14
Euronext Amsterdam
181,17
23.09.21 17:35 2.127 7
FINRA other OTC Issues
214,00
18.08.21 18:56 1.229 2
London Stock Exchange (GBP)
154,785
23.09.21 17:35 5.001 37
London Stock Exchange (USD)
212,66
23.09.21 17:35 10.947 14

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  13,150 % TREASURY NOTE (OTR)
  12,440 % US Treasury 1.125% 15/02/31
  12,350 % US TSY N/B 1.625% 05/15/31
  10,950 % TREASURY NOTE (OTR)
  7,620 % 3,125 T 15-11-2028
  7,580 % USA 20/150530/0.625
  7,170 % TREASURY NOTE (OTR)
  6,240 % 1,500% USA 20/30
  5,850 % TREASURY NOTE
  4,820 % TREASURY NOTE
  11,830 % übrige Positionen

Länder

  95,590 % USA
  0,120 % Kasse
  4,290 % übrige Länder

Währungen

  99,880 % US Dollar
  0,120 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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