iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0LGP4 ISIN: IE00B1FZS798


190,65 USD
+0,30 % +0,57
Börse
Stand 10.08.22 - 17:35:11 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.04.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.05.22   1,41 USD)
Fondsvolumen 6,93 Mrd. USD
Symbol IUSM
ISIN IE00B1FZS798
Portrait

★★★★★
(C)
--

Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 08.12.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,20 -10,6 % -3,9 %
8,26 -9,8 % +5,5 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,0 % USA
0,2 % Kasse
9,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
184,365
185,10
10.08.22 22:58 20.321
LT Societe Generale
184,42
184,94
10.08.22 22:00 11.054
LT Baader Bank
184,532
184,937
10.08.22 21:53 5.268
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,7951
09.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
189,9384
09.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
184,365
10.08.22 21:59 168 20.340
Stuttgart
184,52
10.08.22 21:55 0 52
Xetra
184,395
10.08.22 17:36 8.132 46
gettex
184,805
10.08.22 19:58 307 32
Berlin
184,885
10.08.22 21:40 0 27
Düsseldorf
184,58
10.08.22 21:46 0 14
Tradegate
184,67
10.08.22 22:26 2.913 13
München
184,555
10.08.22 17:19 0 9
Frankfurt
185,20
10.08.22 14:45 0 7
Quotrix
185,42
10.08.22 15:46 37 7
Hamburg
186,44
10.08.22 09:41 29 2
Borsa Italiana
184,25
10.08.22 17:35 1.966 37
SIX SWISS (USD)
191,12
10.08.22 17:36 1.503 17
Euronext Amsterdam
184,41
10.08.22 17:35 419 4
Stuttgart FXplus
186,03
10.08.22 11:53 0 3
FINRA other OTC Issues
192,00
02.08.22 18:11 13 1
London Stock Exchange (GBP)
155,59
10.08.22 17:35 5.114 43
London Stock Excha..
190,65
10.08.22 17:35 8.838 31

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  10,530 % USA 21/31
  10,290 % USA 21/31
  9,800 % TREASURY NOTE (OTR)
  9,750 % USA 21/31
  9,700 % USA 22/32
  9,390 % USA 21/31
  9,380 % USA 20/30
  8,920 % USA 20/30
  6,990 % USA 20/30
  5,590 % USA 20/30
  9,660 % übrige Positionen

Länder

  89,960 % USA
  0,230 % Kasse
  9,810 % übrige Länder

Währungen

  97,180 % US Dollar
  2,590 % Euro
  0,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.