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iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A0LGP6 ISIN: IE00B1FZS681
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR | ||
Symbol | IBCN | ||
ISIN | IE00B1FZS681 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,02 | +2,7 % | -6,7 % |
2,60 | +5,5 % | -0,5 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,4 % | Deutschland |
33,0 % | Frankreich |
21,6 % | Italien |
12,3 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 17:43 | 3.322 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:00 | 1.454 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:44 | 14 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
162,4029
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
161,945
|
02.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
162,17
|
02.07.25 | 17:36 | 1.781 | 15 |
Berlin |
162,115
|
02.07.25 | 21:53 | 0 | 14 |
Frankfurt |
161,99
|
02.07.25 | 19:40 | 0 | 14 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:44 | -- | 14 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 22:02 | 49 | 10 |
Hannover |
162,13
|
02.07.25 | 08:09 | 0 | 3 |
Hamburg |
162,22
|
02.07.25 | 09:24 | 0 | 3 |
München |
162,145
|
02.07.25 | 18:02 | 0 | 3 |
gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:35 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
162,23
|
02.07.25 | 17:45 | 3.003 | 27 |
Euronext Amsterdam |
162,20
|
02.07.25 | 17:55 | 144 | 11 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (CHF) |
151,245
|
02.07.25 | 17:36 | 1.046 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
139,065
|
03.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
162,055
|
03.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
140,29
|
02.07.25 | 17:35 | 551 | 4 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ausgegeben werden. Bei den Anleihen handelt es sich um kürzlich emittierte Anleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) zwischen 3 und 5 Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von EUR2 Mrd. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
17,500 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
15,470 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
8,790 % | SPANIEN 23/29 | |
8,620 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
8,210 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
7,540 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.190 | |
7,410 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
5,960 % | ITALIEN 24/29 | |
5,710 % | ITALIEN 23/29 | |
5,180 % | ITALIEN 23/28 | |
9,610 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
33,410 % | Deutschland | |
32,970 % | Frankreich | |
21,610 % | Italien | |
12,270 % | Spanien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,250 % | Euro |
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