DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,56
-0,825
Gold
3.352
+0,081
EUR/USD
1,1788
-0,091
Bitcoin ..
109.299
+0,391

iShares EUR Govt Bond 3-5yr UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0LGP6 ISIN: IE00B1FZS681


162.2  EUR
-0,123 -0,20
Börse
Stand 02.07.25 - 17:55:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25   2,06 EUR)
Fondsvolumen 2,31 Mrd. EUR
Symbol IBCN
ISIN IE00B1FZS681
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 08.12.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,02 +2,7 % -6,7 %
2,60 +5,5 % -0,5 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF - DIS, WKN: A0LGP6 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,4 % Deutschland
33,0 % Frankreich
21,6 % Italien
12,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
162,00
162,30
02.07.25 17:43 3.322
LT Baader Trading
161,903
162,424
02.07.25 22:00 1.454
LT Lang & Schwarz
161,95
162,365
03.07.25 07:44 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,4029
01.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
161,97
02.07.25 21:56 0 54
Düsseldorf
161,945
02.07.25 21:46 0 16
Xetra
162,17
02.07.25 17:36 1.781 15
Berlin
162,115
02.07.25 21:53 0 14
Frankfurt
161,99
02.07.25 19:40 0 14
LS Exchange
161,95
03.07.25 07:44 -- 14
Tradegate
162,1161
02.07.25 22:02 49 10
Hannover
162,13
02.07.25 08:09 0 3
Hamburg
162,22
02.07.25 09:24 0 3
München
162,145
02.07.25 18:02 0 3
gettex
161,89
03.07.25 07:35 0 1
Quotrix
162,175
03.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
162,23
02.07.25 17:45 3.003 27
Euronext Amsterdam
162,20
02.07.25 17:55 144 11
Anleihen FX
162,28
02.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
151,245
02.07.25 17:36 1.046 2
SIX SWISS (GBP)
139,065
03.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
162,055
03.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
140,29
02.07.25 17:35 551 4

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ausgegeben werden. Bei den Anleihen handelt es sich um kürzlich emittierte Anleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) zwischen 3 und 5 Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von EUR2 Mrd. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
17,500 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
15,470 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
8,790 % SPANIEN 23/29
8,620 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
8,210 % BUNDESOBL.V.25/30 S.191
7,540 % BUNDESOBL.V.24/29 S.190
7,410 % BUNDESOBL.V.24/29 S.189
5,960 % ITALIEN 24/29
5,710 % ITALIEN 23/29
5,180 % ITALIEN 23/28
9,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,410 % Deutschland
  32,970 % Frankreich
  21,610 % Italien
  12,270 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  100,250 % Euro
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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