Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,46 Mrd. USD | ||
Symbol | IQQI | ||
ISIN | IE00B1FZS467 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,15 | -3,6 % | +8,6 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
32,1 % | Versorger Strom konvent.. |
19,9 % | Transport Schiene |
13,2 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
12,8 % | Versorger umfassend |
6,4 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
61,4 % | USA |
13,4 % | Kanada |
4,2 % | Japan |
3,2 % | Großbritannien |
2,4 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 28,495 |
28,665 |
25.04.24 | 22:23 | 7.309 |
LT Societe Generale | 28,315 |
28,46 |
25.04.24 | 22:23 | 7.004 |
LT Baader Bank | 28,1532 |
28,4346 |
25.04.24 | 21:57 | 934 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,2794
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
30,2264
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
28,495
|
25.04.24 | 22:23 | 113 | 7.299 |
Stuttgart |
28,215
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Xetra |
28,17
|
25.04.24 | 17:36 | 30.921 | 46 |
gettex |
28,165
|
25.04.24 | 21:47 | 79 | 30 |
Frankfurt |
28,11
|
25.04.24 | 19:29 | 0 | 20 |
Tradegate |
28,365
|
25.04.24 | 22:02 | 2.672 | 17 |
Düsseldorf |
28,18
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Berlin |
28,29
|
25.04.24 | 21:53 | 0 | 12 |
Quotrix |
28,20
|
25.04.24 | 11:01 | 900 | 3 |
Hannover |
28,17
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
München |
28,05
|
25.04.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
28,185
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
28,03
|
25.04.24 | 16:28 | 2.126 | 17 |
Euronext Milan |
28,17
|
25.04.24 | 17:44 | 3.174 | 10 |
SIX SWISS (USD) |
30,08
|
25.04.24 | 17:36 | 1.077 | 2 |
Anleihen FX |
28,16
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
24,1112
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
28,0519
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
30,0399
|
25.04.24 | 16:42 | 335 | 1 |
London Stock Excha.. |
2.416,25
|
25.04.24 | 17:35 | 8.073 | 28 |
London Stock Exchange (USD) |
30,165
|
25.04.24 | 17:35 | 28.881 | 10 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Anforderungen des Indexanbieters zur Indexeignung in den drei wichtigen Infrastruktursektoren Transport, Energie und Telekommunikation erfüllen. Es werden nur Unternehmen in den Index aufgenommen, die mindestens 65 % ihres Umsatzes durch infrastrukturbezogene Aktivitäten gemäß der Definition des jeweiligen Indexanbieters erzielen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei weitere vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, in denen insbesondere Veränderungen bei den im Umlauf befindlichen Anteilen, die Freefloat-Basis der aktuellen Komponenten sowie Veränderungen im zugrunde liegenden Indexuniversum überprüft werden. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
32,100 % | Versorger Strom konventionell | |
19,930 % | Transport Schiene | |
13,200 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
12,770 % | Versorger umfassend | |
6,430 % | Immobilien | |
4,290 % | Versorger Gas | |
2,820 % | Versorger Wasser | |
2,450 % | Airport Service | |
2,120 % | Transport Straße und Schiene | |
1,470 % | Telekommunikation | |
1,070 % | Transport Seehafen | |
0,420 % | Barmittel | |
0,350 % | Telekommunikationsdienste, Breitband I.. | |
0,140 % | Medien | |
0,440 % | übrige Bestandteile |
5,920 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
5,180 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
3,640 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
3,240 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
3,090 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
3,030 % | ENBRIDGE INC. | |
3,000 % | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | |
2,940 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
2,890 % | CSX CORP. DL 1 | |
2,290 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
64,780 % | übrige Positionen |
61,390 % | USA | |
13,420 % | Kanada | |
4,210 % | Japan | |
3,180 % | Großbritannien | |
2,410 % | Indien | |
2,000 % | Hong Kong | |
1,850 % | Spanien | |
1,760 % | Italien | |
1,690 % | Australien | |
1,620 % | Brasilien | |
0,880 % | China | |
0,760 % | Mexiko | |
0,480 % | Thailand | |
0,440 % | Malaysia | |
0,430 % | Frankreich | |
0,420 % | Kasse | |
0,390 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,320 % | Philippinen | |
0,270 % | Neuseeland | |
0,200 % | Südkorea | |
0,170 % | Schweiz | |
0,160 % | Belgien | |
0,160 % | Indonesien | |
0,160 % | Saudi-Arabien | |
0,140 % | Chile | |
0,110 % | Griechenland | |
0,100 % | Deutschland | |
0,100 % | Luxemburg | |
0,100 % | Niederlande | |
0,680 % | übrige Länder |
62,230 % | US Dollar | |
13,320 % | Kanadische Dollar | |
4,240 % | Japanische Yen | |
4,190 % | Euro | |
3,150 % | Pfund Sterling | |
2,410 % | Indische Rupie | |
2,210 % | Hongkong-Dollar | |
1,680 % | Australische Dollar | |
1,620 % | Brasilianische Real | |
0,760 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,660 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,480 % | Thailändischer Baht | |
0,450 % | Malaysische Ringgit | |
0,390 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,320 % | Philippinischer Peso | |
0,270 % | Neuseeland-Dollar | |
0,200 % | Südkoreanischer Won | |
0,170 % | Schweizer Franken | |
0,160 % | Indonesische Rupiah | |
0,160 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,140 % | Chilenischer Peso | |
0,790 % | übrige Währungen |