iShares Asia Property Yield UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0LEQL ISIN: IE00B1FZS244


20,07 USD
+0,10 % +0,02
Börse
Stand 30.04.24 - 17:36:37 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24   0,19 USD)
Fondsvolumen 579,90 Mio. USD
Symbol IQQ4
ISIN IE00B1FZS244
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 20.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,87 -11,3 % -31,7 %
9,98 +22,8 % +76,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,6 % Immobilien
0,4 % Barmittel
Nach Ländern
47,2 % Japan
18,2 % Australien
16,1 % Singapur
15,6 % Hong Kong
1,2 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
18,594
18,854
01.05.24 22:44 7.595
LT Lang & Schwarz
18,468
18,73
30.04.24 22:57 7.171
LT Baader Bank
18,446
18,588
30.04.24 21:59 1.620
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,563
26.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,8253
26.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
18,468
30.04.24 22:00 22 7.182
Stuttgart
18,496
30.04.24 21:56 0 54
gettex
18,658
30.04.24 21:47 14 29
Frankfurt
18,55
30.04.24 19:25 0 19
Düsseldorf
18,526
30.04.24 21:46 0 16
Berlin
18,596
30.04.24 21:53 0 13
Xetra
18,64
30.04.24 17:36 664 5
Tradegate
18,518
30.04.24 22:26 205 4
Hannover
18,722
30.04.24 08:24 0 3
Hamburg
18,708
30.04.24 09:10 0 3
München
18,69
30.04.24 08:08 0 2
Quotrix
18,76
30.04.24 07:57 0 1
Euronext Amsterdam
18,709
30.04.24 16:29 7.058 12
SIX SWISS (USD)
20,07
30.04.24 17:36 6.254 10
Anleihen FX
18,722
30.04.24 11:58 0 3
Euronext Milan
18,65
30.04.24 17:44 55 2
SIX SWISS (GBP)
16,0063
30.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
18,7075
30.04.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
19,865
26.04.24 15:38 20.936 1
London Stock Exchange (GBp)
1.588,00
01.05.24 17:35 10.837 12
London Stock Exchange (USD)
19,8025
01.05.24 17:35 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften, REITs und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern Asiens, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten asiatischen Ländern und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Zwecken der effizienten Portfolio-Verwaltung einsetzen (d. h., um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen). Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  99,640 % Immobilien
  0,380 % Barmittel

Größte Positionen

  9,060 % MITSUI FUDOSAN LTD
  6,190 % MITSUBISHI EST.
  4,260 % SUN HUNG KAI PTIES
  3,570 % SCENTRE GROUP UTS
  3,410 % LINK REIT
  2,460 % CK ASSET HLDGS O.N.
  2,350 % STOCKLAND STLPD SECS
  2,320 % CAPITALAND INT.COMM.TRUST
  2,270 % ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS
  1,890 % MIRVAC GROUP UTS
  62,220 % übrige Positionen

Länder

  47,210 % Japan
  18,250 % Australien
  16,070 % Singapur
  15,580 % Hong Kong
  1,210 % Neuseeland
  0,430 % Südkorea
  0,380 % Kasse
  0,870 % übrige Länder

Währungen

  47,600 % Japanische Yen
  18,350 % Australische Dollar
  15,600 % Singapur-Dollar
  14,780 % Hongkong-Dollar
  1,210 % US Dollar
  1,210 % Neuseeland-Dollar
  0,440 % Südkoreanischer Won
  0,150 % Euro
  0,660 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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