Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
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Fondsvolumen | 579,90 Mio. USD | ||
Symbol | IQQ4 | ||
ISIN | IE00B1FZS244 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,87 | -11,3 % | -31,7 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,6 % | Immobilien |
0,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
47,2 % | Japan |
18,2 % | Australien |
16,1 % | Singapur |
15,6 % | Hong Kong |
1,2 % | Neuseeland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 18,594 |
18,854 |
01.05.24 | 22:44 | 7.595 |
LT Lang & Schwarz | 18,468 |
18,73 |
30.04.24 | 22:57 | 7.171 |
LT Baader Bank | 18,446 |
18,588 |
30.04.24 | 21:59 | 1.620 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,563
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
19,8253
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
18,468
|
30.04.24 | 22:00 | 22 | 7.182 |
Stuttgart |
18,496
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
18,658
|
30.04.24 | 21:47 | 14 | 29 |
Frankfurt |
18,55
|
30.04.24 | 19:25 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
18,526
|
30.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
18,596
|
30.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Xetra |
18,64
|
30.04.24 | 17:36 | 664 | 5 |
Tradegate |
18,518
|
30.04.24 | 22:26 | 205 | 4 |
Hannover |
18,722
|
30.04.24 | 08:24 | 0 | 3 |
Hamburg |
18,708
|
30.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
München |
18,69
|
30.04.24 | 08:08 | 0 | 2 |
Quotrix |
18,76
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
18,709
|
30.04.24 | 16:29 | 7.058 | 12 |
SIX SWISS (USD) |
20,07
|
30.04.24 | 17:36 | 6.254 | 10 |
Anleihen FX |
18,722
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
18,65
|
30.04.24 | 17:44 | 55 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
16,0063
|
30.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
18,7075
|
30.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
19,865
|
26.04.24 | 15:38 | 20.936 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.588,00
|
01.05.24 | 17:35 | 10.837 | 12 |
London Stock Exchange (USD) |
19,8025
|
01.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften, REITs und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern Asiens, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten asiatischen Ländern und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Zwecken der effizienten Portfolio-Verwaltung einsetzen (d. h., um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen). Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,640 % | Immobilien | |
0,380 % | Barmittel |
9,060 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
6,190 % | MITSUBISHI EST. | |
4,260 % | SUN HUNG KAI PTIES | |
3,570 % | SCENTRE GROUP UTS | |
3,410 % | LINK REIT | |
2,460 % | CK ASSET HLDGS O.N. | |
2,350 % | STOCKLAND STLPD SECS | |
2,320 % | CAPITALAND INT.COMM.TRUST | |
2,270 % | ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS | |
1,890 % | MIRVAC GROUP UTS | |
62,220 % | übrige Positionen |
47,210 % | Japan | |
18,250 % | Australien | |
16,070 % | Singapur | |
15,580 % | Hong Kong | |
1,210 % | Neuseeland | |
0,430 % | Südkorea | |
0,380 % | Kasse | |
0,870 % | übrige Länder |
47,600 % | Japanische Yen | |
18,350 % | Australische Dollar | |
15,600 % | Singapur-Dollar | |
14,780 % | Hongkong-Dollar | |
1,210 % | US Dollar | |
1,210 % | Neuseeland-Dollar | |
0,440 % | Südkoreanischer Won | |
0,150 % | Euro | |
0,660 % | übrige Währungen |