Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 350,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1FZRP01 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,37 | -8,0 % | +19,5 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
27,6 % | Informationstechnologie.. |
26,1 % | Industrie |
18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
32,0 % | Großbritannien |
15,8 % | Schweden |
12,5 % | Schweiz |
12,0 % | Italien |
10,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,435
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28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
To outperform its Benchmark, the MSCI Europe SmallCap (Capital Group) Index. The fund will invest primarily in SmallCap companies quoted in the EU (including the UK), Iceland, Norway and Switzerland with a market capitalisation smaller than the largest constituent of the MSCI Europe Small Cap (capital Return) Index at the time of initial investment. No unquoted investments are permitted.
Name | Montanaro Asset Managem.. |
Anschrift |
Threadneedle Street
53 EC2R 8AR London , GB |
Internet | montanaro.co.uk |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
27,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,060 % | Industrie | |
18,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,080 % | Finanzdienstleistungen | |
4,520 % | Immobilien | |
1,860 % | Rohstoffe | |
1,240 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,180 % | 4IMPRINT GRP LS-,3846 | |
3,940 % | IMCD N.V. EO -,16 | |
3,890 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
3,800 % | VZ HOLDING AG NA. SF -,05 | |
3,410 % | CTS EVENTIM KGAA | |
3,400 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
3,220 % | GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 | |
3,160 % | CRANSWICK PLC LS-,10 | |
3,090 % | KAINOS GROUP PLC LS-,005 | |
3,010 % | HALMA PLC LS-,10 | |
64,900 % | übrige Positionen |
32,050 % | Großbritannien | |
15,820 % | Schweden | |
12,520 % | Schweiz | |
11,960 % | Italien | |
10,800 % | Deutschland | |
4,490 % | Frankreich | |
3,940 % | Niederlande | |
2,400 % | Belgien | |
1,620 % | Island | |
1,240 % | Spanien | |
1,240 % | Kasse | |
1,230 % | Dänemark | |
0,690 % | Singapur |
34,830 % | Euro | |
32,750 % | Pfund Sterling | |
15,820 % | Schwedische Krone | |
12,520 % | Schweizer Franken | |
1,620 % | Isländische Krone | |
1,230 % | Dänische Kronen | |
1,230 % | übrige Währungen |