11.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
21.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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Fondsvolumen | 40,06 Mio. EUR | ||
Symbol | ME67 | ||
ISIN | IE00B1F1VT06 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,50 | +33,3 % | +48,7 % | |||
13,76 | +29,8 % | +38,4 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen | |
20,7 % | Investitionsgüter |
11,8 % | Hardware & Ausrüstung |
10,5 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
7,8 % | Groß- & Einzelhandel |
6,8 % | Pharmazeutika, Biotechn.. |
Nach Ländern | |
97,6 % | Japan |
2,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 98,2195 |
99,6925 |
20.04.21 | 18:01 | 1.239 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,10
|
19.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
98,726
|
20.04.21 | 18:02 | 20 | 38 | |
Frankfurt |
98,589
|
20.04.21 | 16:06 | 0 | 5 | |
München |
99,92
|
20.04.21 | 13:12 | 0 | 4 | |
Berlin |
98,45
|
20.04.21 | 13:13 | 0 | 4 |
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Der Fonds wird in der Regel in 35 Wertpapieren investiert sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den Topix-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Name | Metzler Ireland Ltd. |
Anschrift |
Guild Street
1 1 Dublin , IE |
Internet | www.metzler-fonds.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
20,700 % | Investitionsgüter | |
11,850 % | Hardware & Ausrüstung | |
10,500 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
7,750 % | Groß- & Einzelhandel | |
6,780 % | Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowis.. | |
5,910 % | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterprod.. | |
5,420 % | Automobile & Komponenten | |
4,800 % | Banken | |
4,720 % | Software & Dienste | |
3,720 % | Lebensmittel, Getränke & Tabak | |
2,490 % | Kasse | |
15,360 % | übrige Bestandteile |
5,250 % | NIDEC CORP. | |
4,910 % | TDK CORP. | |
4,800 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
4,780 % | MAKITA CORP. | |
4,250 % | BRIDGESTONE CORP. | |
4,240 % | MITSUBISHI GAS CHEMICAL | |
4,090 % | MITSUBISHI CORP. | |
4,060 % | MURATA MFG | |
3,950 % | RYOHIN KEIKAKU CO. | |
3,800 % | YAMADA HOLDINGS CO. LTD. | |
55,870 % | übrige Positionen |
97,610 % | Japan | |
2,490 % | Kasse |