Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 14,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1D7Z328 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,29 | -3,4 % | +5,1 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
40,1 % | Informationstechnologie.. |
26,4 % | Finanzdienstleistungen |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
3,8 % | Energie |
3,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
38,5 % | China |
17,4 % | Taiwan |
14,9 % | Indien |
14,1 % | Südkorea |
3,5 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,5235
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsengehandelte Wertpapiere, die von börsennotierten Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz im asiatischen Raum ohne Japan haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben (bis zu 40% des Nettovermögens können auch in Frontier-Märkten angelegt werden). Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesischen A- Aktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, 'RQFII') oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
40,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,410 % | Finanzdienstleistungen | |
16,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,830 % | Energie | |
3,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,840 % | Industrie | |
1,790 % | Barmittel | |
1,550 % | Versorger | |
3,510 % | übrige Bestandteile |
9,160 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,250 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,300 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,830 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
3,310 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
2,780 % | YUANTA FINL HLDG CO.TA 10 | |
2,680 % | NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G. | |
2,650 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
2,650 % | WIPRO LTD ADR /1 IR 2 | |
2,440 % | PICC PROPERTY+CASU. H YC1 | |
60,950 % | übrige Positionen |
38,550 % | China | |
17,430 % | Taiwan | |
14,880 % | Indien | |
14,140 % | Südkorea | |
3,450 % | Singapur | |
1,950 % | Indonesien | |
1,790 % | Kasse | |
1,730 % | Hong Kong | |
1,550 % | Großbritannien | |
1,030 % | Malaysia | |
3,500 % | übrige Länder |
18,130 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,090 % | US Dollar | |
15,420 % | Südkoreanischer Won | |
14,880 % | Indische Rupie | |
14,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,680 % | Hongkong-Dollar | |
2,460 % | Singapur-Dollar | |
1,950 % | Indonesische Rupiah | |
1,030 % | Malaysische Ringgit | |
1,790 % | übrige Währungen |