GAM Star Asian Equity - Ordinary EUR ACC Fonds
WKN: A0LAXK ISIN: IE00B1D7Z328
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B1D7Z328 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,29 | -3,4 % | +5,1 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,1 % | Informationstechnologie.. |
| 26,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,8 % | Energie |
| 3,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 38,5 % | China |
| 17,4 % | Taiwan |
| 14,9 % | Indien |
| 14,1 % | Südkorea |
| 3,5 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,5235
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsengehandelte Wertpapiere, die von börsennotierten Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz im asiatischen Raum ohne Japan haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben (bis zu 40% des Nettovermögens können auch in Frontier-Märkten angelegt werden). Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesischen A- Aktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, 'RQFII') oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
| Internet | www.gamfonds.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 40,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,830 % | Energie | |
| 3,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,840 % | Industrie | |
| 1,790 % | Barmittel | |
| 1,550 % | Versorger | |
| 3,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,160 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,250 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,300 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,830 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,310 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 2,780 % | YUANTA FINL HLDG CO.TA 10 | |
| 2,680 % | NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G. | |
| 2,650 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 2,650 % | WIPRO LTD ADR /1 IR 2 | |
| 2,440 % | PICC PROPERTY+CASU. H YC1 | |
| 60,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,550 % | China | |
| 17,430 % | Taiwan | |
| 14,880 % | Indien | |
| 14,140 % | Südkorea | |
| 3,450 % | Singapur | |
| 1,950 % | Indonesien | |
| 1,790 % | Kasse | |
| 1,730 % | Hong Kong | |
| 1,550 % | Großbritannien | |
| 1,030 % | Malaysia | |
| 3,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,130 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,090 % | US Dollar | |
| 15,420 % | Südkoreanischer Won | |
| 14,880 % | Indische Rupie | |
| 14,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 12,680 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,460 % | Singapur-Dollar | |
| 1,950 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,030 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,790 % | übrige Währungen |
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