18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2021 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
01.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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Fondsvolumen | 23,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1D7Z328 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,33 | -14,8 % | +22,9 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,9 % | Informationstechnologie.. |
23,9 % | Sonstige Konsumgüter |
18,5 % | Finanzdienstleistungen |
6,2 % | Rohstoffe |
5,1 % | Energie |
Nach Ländern | |
42,0 % | China |
13,6 % | Taiwan |
13,3 % | Indien |
12,1 % | Südkorea |
5,7 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
22,0404
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsengehandelte Wertpapiere, die von börsennotierten Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz im asiatischen Raum ohne Japan haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben (bis zu 40% des Nettovermögens können auch in Frontier- Märkten angelegt werden). Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesischen AAktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, RQFII) oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai Hong Kong Stock Connect. Der Fondsmanager versucht Marktineffizienzen zu nutzen und wählt Anlagen mittels eines Top-Down-Ansatzes in Verbindung mit einer Bottom-up-Analyse der Unternehmen.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
32,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,490 % | Finanzdienstleistungen | |
6,240 % | Rohstoffe | |
5,100 % | Energie | |
3,930 % | Industrie | |
3,140 % | Immobilien | |
2,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,290 % | Versorger | |
0,780 % | Barmittel | |
2,150 % | übrige Bestandteile |
5,750 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,160 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,360 % | BAIDU A ADR DL-,000000625 | |
3,280 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,140 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
3,040 % | MEITUAN CL.B | |
2,800 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,450 % | STATE BK IND. DEMAT IR 1 | |
2,340 % | GANFENG LITHIUM H HD1 | |
2,170 % | JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 | |
66,510 % | übrige Positionen |
41,950 % | China | |
13,600 % | Taiwan | |
13,270 % | Indien | |
12,100 % | Südkorea | |
5,670 % | Hong Kong | |
3,060 % | Indonesien | |
2,560 % | Philippinen | |
2,050 % | Thailand | |
1,370 % | Australien | |
0,780 % | Kasse | |
0,770 % | Macao | |
0,660 % | Singapur | |
2,160 % | übrige Länder |
21,920 % | Hongkong-Dollar | |
16,270 % | US Dollar | |
13,600 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,270 % | Indische Rupie | |
12,760 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,100 % | Südkoreanischer Won | |
3,060 % | Indonesische Rupiah | |
2,050 % | Thailändischer Baht | |
2,000 % | Philippinischer Peso | |
1,370 % | Australische Dollar | |
0,810 % | Singapur-Dollar | |
0,790 % | übrige Währungen |