17.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 3,46 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1D7YP71 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
35,57 | +6,9 % | +96,3 % | |||
6,20 | -1,3 % | -4,7 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
101,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
34,8376
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
42,38
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poors 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleihenportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
10,700 % | FIN FUT US 5YR CBT 09/30/20 | |
7,500 % | IRS USD 1.25000 06/17/20-10Y CME | |
4,200 % | U S TREASURY NOTE | |
3,400 % | FNMA PASS THRU 30YR #CA1535 | |
1,800 % | FNMA TBA 2.5% SEP 30YR | |
1,700 % | U S TREASURY BILLS | |
1,300 % | FIN FUT US 2YR CBT 09/30/20 | |
1,100 % | RIPON 1A A1 3MLIB+80BP 144A | |
68,300 % | übrige Positionen |
101,000 % | USA |