PIMCO StocksPLUS Fund - E USD ACC Fonds
WKN: A0LA8P ISIN: IE00B1D7YP71
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,46 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B1D7YP71 | ||
| WKN | A0LA8P | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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|
|
★★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Silver |
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|
(B) |
|
| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 35,03 | +10,0 % | +71,4 % | |||
| 5,96 | -2,5 % | -9,7 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 45,7 % | USA |
| 8,0 % | Großbritannien |
| 6,0 % | Cayman Inseln |
| 3,8 % | Japan |
| 1,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,7442
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
37,62
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poors 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleihenportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poors 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleihenportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 8,830 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
| 4,230 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 3,360 % | FN CA1535 | |
| 2,290 % | 1.375% US TREASURY N/B (FIXED) 09/2023 | |
| 1,780 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 1,740 % | CASH MGMT BILL | |
| 1,270 % | US TREASURY | |
| 1,080 % | Ripon Mortgages PLC (float) 20.08.2056 | |
| 1,070 % | United States Treasury Inflation Index.. | |
| 0,970 % | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 | |
| 73,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,710 % | USA | |
| 7,980 % | Großbritannien | |
| 5,960 % | Cayman Inseln | |
| 3,840 % | Japan | |
| 1,520 % | Deutschland | |
| 0,970 % | Frankreich | |
| 0,940 % | Niederlande | |
| 0,810 % | Irland | |
| 0,780 % | Luxemburg | |
| 0,720 % | Schweiz | |
| 0,690 % | Kanada | |
| 0,550 % | Bermuda | |
| 0,510 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,330 % | Katar | |
| 0,310 % | Chile | |
| 0,300 % | Saudi-Arabien | |
| 0,290 % | Australien | |
| 0,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,160 % | Singapur | |
| 0,130 % | Spanien | |
| 27,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,410 % | US Dollar | |
| 4,560 % | Pfund Sterling | |
| 2,920 % | Euro | |
| 1,350 % | Japanische Yen | |
| 0,220 % | Kanadische Dollar | |
| 32,540 % | übrige Währungen |
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