17.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 1,57 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1D7YP71 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,58 | +4,5 % | +98,0 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,5 % | USA |
6,2 % | Großbritannien |
3,3 % | Japan |
2,4 % | Kayman Inseln |
2,2 % | Cayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
43,632
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
45,03
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor s 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleihenportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
9,100 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
3,190 % | USA 21/22 ZO | |
2,100 % | US TREASURY 2023 | |
1,980 % | USA 21/22 ZO | |
1,680 % | USA 21/22 ZO | |
1,660 % | JAPAN 21/22 ZO | |
1,600 % | USA 21/22 ZO | |
1,530 % | USA 21/22 ZO | |
1,480 % | USA 21/22 ZO | |
1,330 % | USA 21/22 ZO | |
74,350 % | übrige Positionen |
50,530 % | USA | |
6,210 % | Großbritannien | |
3,260 % | Japan | |
2,400 % | Kayman Inseln | |
2,160 % | Cayman Inseln | |
1,020 % | Deutschland | |
1,010 % | Irland | |
0,640 % | Schweiz | |
0,560 % | Niederlande | |
0,550 % | Jungferninseln (British) | |
0,520 % | Luxemburg | |
0,470 % | Frankreich | |
0,400 % | Bermuda | |
0,350 % | Kanada | |
0,250 % | Katar | |
0,180 % | Australien | |
0,170 % | Saudi-Arabien | |
0,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,120 % | Singapur | |
29,070 % | übrige Länder |
85,290 % | US Dollar | |
3,870 % | Pfund Sterling | |
1,870 % | Euro | |
0,990 % | Japanische Yen | |
7,980 % | übrige Währungen |