PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0LA8P ISIN: IE00B1D7YP71


54,5193 EUR
+0,05 % +0,0283
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,64 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B1D7YP71
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bryan Tsu, Ji..
Auflagedatum 11.09.06
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,80 +27,7 % +93,4 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,5193
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
58,37
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  11,850 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  8,010 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  6,290 % CANADIAN DOLLAR
  3,930 % BRITISH POUND STERLING
  2,460 % US TREASURY 2025
  1,470 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1222
  1,420 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1221
  1,330 % JAPAN 24/24 ZO
  1,110 % US TREASURY 2024
  0,990 % USA 15.10.2025 0,12634
  61,140 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % USA