PIMCO StocksPLUS Fund - E USD ACC Fonds
WKN: A0LA8P ISIN: IE00B1D7YP71
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,14 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B1D7YP71 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,09 | +38,7 % | +102,6 % | |||
| 3,49 | +8,8 % | -1,1 % | |||
| 16,65 | +39,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 50,6 % | USA |
| 5,9 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Cayman Inseln |
| 3,3 % | Japan |
| 1,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,1208
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
45,57
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poors 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleihenportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
| 8,970 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
| 7,840 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
| 4,190 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 3,500 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
| 3,290 % | UNITED STATES TREASURY BILL | |
| 2,300 % | UNITED STATES TREASURY BILL | |
| 2,300 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 2,270 % | 1.375% US TREASURY N/B (FIXED) 09/2023 | |
| 2,220 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 2,150 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
| 60,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,630 % | USA | |
| 5,900 % | Großbritannien | |
| 4,450 % | Cayman Inseln | |
| 3,260 % | Japan | |
| 1,020 % | Deutschland | |
| 0,750 % | Irland | |
| 0,640 % | Schweiz | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Niederlande | |
| 0,470 % | Frankreich | |
| 0,400 % | Bermuda | |
| 0,370 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 0,250 % | Katar | |
| 0,170 % | Australien | |
| 0,170 % | Saudi-Arabien | |
| 0,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,120 % | Singapur | |
| 29,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 85,150 % | US Dollar | |
| 3,870 % | Pfund Sterling | |
| 2,010 % | Euro | |
| 0,990 % | Japanische Yen | |
| 7,980 % | übrige Währungen |
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