PIMCO Commodity Real Return Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0M12Q ISIN: IE00B1D7YH97


6,3834 EUR
-0,19 % -0,012
Börse
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 831,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B1D7YH97
Portrait

(C)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew DeWitt..
Auflagedatum 21.09.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,65 -7,4 % +38,4 %
10,84 +22,5 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,4 % Energy
27,7 % Agriculture
22,7 % Precious Metals
15,7 % Industrial Metals
5,4 % Livestock
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,3834
22.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,91
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  28,400 % Energy
  27,700 % Agriculture
  22,700 % Precious Metals
  15,700 % Industrial Metals
  5,400 % Livestock
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  12,900 % IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCH
  12,500 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
  9,800 % FIN FUT US 10YR CBT 12/19/23
  9,700 % U S TREASURY INFLATE PROT BD_
  5,800 % FNMA TBA 4.0% NOV 30YR