BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Core EUR ACC Fonds

WKN: A0MMR5 ISIN: IE00B1B82251


111,0428 EUR
+0,00 % +0,0053
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
22.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B1B82251
Portrait

★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Ol..
Auflagedatum 01.09.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,04 -0,7 % -2,5 %
0,06 -0,7 % -2,2 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,9 % United Kingdom
14,3 % France
12,9 % United States
12,5 % Germany
11,4 % Switzerland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,0428
08.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten sowohl aus Ländern, die den Euro eingeführt haben, als auch aus Ländern, die den Euro nicht eingeführt haben, darunter unter anderem Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion), andere hoheitliche Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Institutionen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung), begeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds auf Euro lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird der Anlageverwalter Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Euro einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  4,580 % NORDEA BK LDN 21/16.09.22
  4,210 % RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT
  3,860 % MACQUARIE BK 21/23FLR MTN
  3,440 % CREDIT AGRICOLE SA
  3,290 % HSBC BANK 20/22 FLR MTN
  3,290 % PURPLE PROTECTED ASSET SA MTN RegS
  3,110 % BARCLAYS BANK PLC
  2,980 % CS LONDON 21/23 FLR MTN
  2,970 % HSBC CONTINENTAL EUROPE SA RegS
  2,760 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
  65,510 % übrige Positionen

Länder

  19,920 % United Kingdom
  14,260 % France
  12,930 % United States
  12,540 % Germany
  11,360 % Switzerland
  8,800 % Finland
  7,860 % Japan
  5,190 % Canada
  4,380 % Australia
  3,680 % Italy
  1,260 % Spain
  1,110 % Ireland
  0,900 % Other
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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