Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
28.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1B82251 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,25 | +1,0 % | -1,1 % | |||
0,17 | +0,9 % | -0,8 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,1 % | France |
15,5 % | United Kingdom |
14,9 % | Japan |
10,0 % | Germany |
8,0 % | Canada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,2977
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten sowohl aus Ländern, die den Euro eingeführt haben, als auch aus Ländern, die den Euro nicht eingeführt haben, darunter unter anderem Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion), andere hoheitliche Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Institutionen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung), begeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds auf Euro lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird der Anlageverwalter Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Euro einsetzen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
3,610 % | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN.. | |
3,590 % | MACQUARIE BK 21/23FLR MTN | |
3,490 % | DZ BANK IS.A2004 VAR | |
3,410 % | ABN AMRO BANK NV | |
3,410 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS.. | |
3,240 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | |
3,130 % | CREDIT AGRICOLE SA (UK BRANCH) | |
3,070 % | PUR.PPA-S101 22/23 ZO MTN | |
2,760 % | HSBC CE 22/24 FLR MTN | |
2,450 % | MUFG BANK LTD (UK BRANCH) | |
67,840 % | übrige Positionen |
29,140 % | France | |
15,520 % | United Kingdom | |
14,910 % | Japan | |
9,960 % | Germany | |
7,990 % | Canada | |
5,680 % | United States | |
4,640 % | Australia | |
3,910 % | Austria | |
3,440 % | Netherlands | |
3,300 % | Belgium | |
1,510 % | Other | |
0,000 % | übrige Länder |