BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Core EUR ACC Fonds

WKN: A0MMR5 ISIN: IE00B1B82251


112,2977 EUR
+0,02 % +0,0227
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
28.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B1B82251
Portrait

★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Ol..
Auflagedatum 01.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,25 +1,0 % -1,1 %
0,17 +0,9 % -0,8 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,1 % France
15,5 % United Kingdom
14,9 % Japan
10,0 % Germany
8,0 % Canada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,2977
05.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten sowohl aus Ländern, die den Euro eingeführt haben, als auch aus Ländern, die den Euro nicht eingeführt haben, darunter unter anderem Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion), andere hoheitliche Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Institutionen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung), begeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds auf Euro lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird der Anlageverwalter Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Euro einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  3,610 % TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN..
  3,590 % MACQUARIE BK 21/23FLR MTN
  3,490 % DZ BANK IS.A2004 VAR
  3,410 % ABN AMRO BANK NV
  3,410 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS..
  3,240 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
  3,130 % CREDIT AGRICOLE SA (UK BRANCH)
  3,070 % PUR.PPA-S101 22/23 ZO MTN
  2,760 % HSBC CE 22/24 FLR MTN
  2,450 % MUFG BANK LTD (UK BRANCH)
  67,840 % übrige Positionen

Länder

  29,140 % France
  15,520 % United Kingdom
  14,910 % Japan
  9,960 % Germany
  7,990 % Canada
  5,680 % United States
  4,640 % Australia
  3,910 % Austria
  3,440 % Netherlands
  3,300 % Belgium
  1,510 % Other
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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