BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Core EUR ACC Fonds

WKN: A0MMR5 ISIN: IE00B1B82251


116,9886 EUR
+0,03 % +0,0317
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
10.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B1B82251
Portrait

★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Ol..
Auflagedatum 01.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,11 +4,1 % +3,5 %
0,15 +3,9 % +3,5 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,9 % France
23,9 % United Kingdom
13,6 % Japan
9,2 % Canada
8,1 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,9886
17.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch die Aufrechterhaltung eines Portfolios aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren, einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, die Erzielung von Erträgen und einen angemessenen Grad an Liquidität im Einklang mit einer geringen Volatilität des Kapitals an. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum fv Wertpapiere (z. B. Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Die Vermögenswerte des Fonds weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität (gemäß der Bewertung durch die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG)) auf. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum Datum der nächsten Zinsanpassung beträgt höchstens 397 Tage und sie werden auf einen Geldmarktsatz oder - index zurückgesetzt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 6 Monate. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 12 Monate. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die AVG kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die 3 Month Euro Short Term Rate (ESTR) mit nachträglichem Zinseszins sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Vermögenswerte des Fonds können unter anderem von den folgenden Emittenten begeben oder garantiert werden: Regierungen von EU-Mitgliedstaaten, andere Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen. Mindestens 75 % des Fondsvermögens lauten auf Euro.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Nieder..

Größte Positionen

  4,910 % TORON.DOM.BK 23/18.09.24
  4,730 % TOYOTA M.FIN 23/25 FLRMTN
  4,460 % BPCE 23/25 FLR MTN
  3,640 % LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN ..
  3,350 % CREDIT AGRICOLE SA (UK BRANCH)
  3,350 % MET.LIFE F.I 23/25FLR MTN
  3,350 % MACQUARIE BANK LTD
  3,240 % DZ BANK IS.A2004 VAR
  3,120 % STANDARD CHARTERED BANK
  2,660 % STD.CHART.BK 23/25FLR MTN
  63,190 % übrige Positionen

Länder

  25,920 % France
  23,950 % United Kingdom
  13,620 % Japan
  9,250 % Canada
  8,070 % Germany
  7,750 % United States
  4,780 % Netherlands
  4,760 % Australia
  3,150 % Finland
  2,270 % Denmark
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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