Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 1,17 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B19Z7T06 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,74 | -7,1 % | +9,4 % | |||
7,62 | -4,4 % | +6,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,5 % | USA |
1,5 % | Cash & Cash Equivalents |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,0642
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
99,05
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
rue Albert Borschette
8a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,840 % | US TSY N 1.375 2050 | |
1,370 % | US TSY N 1.250 2050 | |
1,200 % | US TSY NOTE 1.875 2051 | |
1,190 % | GNMA 2.500 2052 | |
1,070 % | MEX BONOS 8.000 2047 | |
1,050 % | US TSY 4.500 2024 | |
0,990 % | US TSY 0.000 2023 | |
0,970 % | FHLDN 0.000 2023 | |
0,950 % | MEXICO ST 7.750 2042 | |
0,890 % | INDONESIA GOVT 6.375 2032 | |
88,480 % | übrige Positionen |
98,500 % | USA | |
1,500 % | Cash & Cash Equivalents |