DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
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NASDAQ 1..
24.226
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DOW JONE..
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S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,885
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Gold
3.655
-0,393
EUR/USD
1,1811
-0,119
Bitcoin ..
116.595
+0,018

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - L(G) USD DIS Fonds

WKN: A0NDHA ISIN: IE00B19Z7Q74


82.714176  EUR
-0,849 -0,7084
Börse
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,78 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.09.25 0,24 USD)
Fondsvolumen 197,80 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B19Z7Q74
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bonnie Wongtr..
Auflagedatum 20.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,84 -5,2 % -11,7 %
4,78 +2,4 % -3,1 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND FUND - L(G) USD DIS, WKN: A0NDHA und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,7142
16.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
98,19
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
5,270 % USA 25/25 ZO
2,030 % FNMA 30YR TBA(REG A)
2,030 % FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043
1,460 % FNMA 5.5% 08/01/54
1,360 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
1,200 % FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 0.0000% Mat..
1,200 % Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 7..
1,090 % FNMA 3.5% 01/01/50
0,980 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
0,910 % FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03..
82,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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