FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MUX8 ISIN: IE00B19Z6F94
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 86,70 Mio. USD | ||
| Symbol | LM58 | ||
| ISIN | IE00B19Z6F94 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,91 | -1,3 % | +47,2 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,7 % | Industriegüter |
| 14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Informationstechnologie |
| 12,0 % | Finanzwesen |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 95,8 % | USA |
| 4,2 % | Sonstiges inkl. Zahlungsmitt.. |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 210,154 |
212,78 |
01.12.23 | 21:58 | 931 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
210,0629
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
228,79
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
210,292
|
01.12.23 | 21:47 | 0 | 53 |
| Düsseldorf |
210,15
|
01.12.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
209,43
|
01.12.23 | 17:48 | 0 | 6 |
| München |
209,56
|
01.12.23 | 17:48 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
209,429
|
01.12.23 | 17:38 | 0 | 3 |
| Quotrix |
209,54
|
01.12.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.