DAX
24.151
-0,735
MDAX
30.008
-0,441
TecDAX
3.750
-1,044
NASDAQ 1..
24.883
-0,966
DOW JONE..
46.594
-0,710
S&P500 I..
6.700
-0,514
L&S BREN..
63,255
+2,687
Gold
4.103
+0,266
EUR/USD
1,1606
+0,055
Bitcoin ..
107.970
-0,563

FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0MUX8 ISIN: IE00B19Z6F94


227.391  EUR
-1,503 -3,47
Börse
Stand 22.10.25 - 21:47:04 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 78,88 Mio. USD
Symbol LM58
ISIN IE00B19Z6F94
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lauren Romeo
Auflagedatum 09.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
31,17 -4,4 % +60,5 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - A USD ACC, WKN: A0MUX8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 31,3 %
IT 16,2 %
Zyklische Konsumgüter 14,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,8 %
Finanzwesen 10,1 %
Land Anteil
USA 98,5 %
Liquide Mittel 1,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
225,562
230,072
22.10.25 22:08 9.089
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
231,4887
21.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
268,52
21.10.25 08:00 -- 4
gettex
227,391
22.10.25 21:47 0 28
Frankfurt
225,263
22.10.25 19:29 0 18
Düsseldorf
226,25
22.10.25 21:45 0 16
Berlin
242,35
25.07.24 08:22 0 3
München
229,924
22.10.25 08:25 0 1
Quotrix
231,492
22.10.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,330 % Industrie
  16,160 % IT
  14,350 % Zyklische Konsumgüter
  10,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,060 % Finanzwesen
  5,370 % Rohstoffe
  4,060 % Branchenmix
  4,040 % Immobilien
  2,410 % Energie
  1,470 % Liquide Mittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,290 % ESCO Technologies Inc
3,090 % MKS Inc
3,070 % Arcosa Inc
3,050 % Quaker Chemical Corp
3,050 % M/I Homes Inc
2,860 % LCI Industries
2,840 % Korn Ferry
2,840 % JBT Marel Corp
2,630 % Cirrus Logic Inc
2,560 % Lazard Inc
70,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,530 % USA
  1,470 % Liquide Mittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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