DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,235
EUR/USD
1,1703
-0,297
Bitcoin ..
115.887
+4,056

FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0MUX8 ISIN: IE00B19Z6F94


217.943  EUR
1,209 +2,603
Börse
Stand 10.07.25 - 19:25:59 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 81,01 Mio. USD
Symbol LM58
ISIN IE00B19Z6F94
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lauren Romeo
Auflagedatum 09.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
32,12 -7,6 % +57,4 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - A USD ACC, WKN: A0MUX8 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,1 % Industrie
15,4 % IT
13,2 % Gesundheitsdienstleistu..
12,3 % Zyklische Konsumgüter
10,3 % Finanzwesen
Nach Ländern
98,8 % USA
1,2 % Liquide Mittel
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
216,564
220,894
10.07.25 23:00 516
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
217,3501
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
255,08
09.07.25 08:00 -- 4
gettex
218,037
10.07.25 22:47 0 30
Frankfurt
217,943
10.07.25 19:25 0 18
Düsseldorf
217,454
10.07.25 21:45 0 17
Berlin
242,35
25.07.24 08:22 0 3
München
215,386
10.07.25 09:55 0 2
Quotrix
217,351
10.07.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,080 % Industrie
  15,380 % IT
  13,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,290 % Zyklische Konsumgüter
  10,320 % Finanzwesen
  4,800 % Rohstoffe
  4,470 % Branchenmix
  4,420 % Immobilien
  2,860 % Energie
  1,200 % Liquide Mittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,090 % JBT Marel Corp
3,080 % Arcosa Inc
2,960 % Catalyst Pharmaceuticals Inc
2,960 % ESCO Technologies Inc
2,850 % MKS Inc
2,820 % Bio-Techne Corp
2,730 % Sanmina Corp
2,720 % Enovis Corp
2,650 % Korn Ferry
2,500 % Marcus & Millichap Inc
71,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,800 % USA
  1,200 % Liquide Mittel
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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