DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
111.014
+0,055

FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0MUX8 ISIN: IE00B19Z6F94


220.527  EUR
-3,239 -7,382
Börse
Stand 10.10.25 - 22:47:11 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 77,12 Mio. USD
Symbol LM58
ISIN IE00B19Z6F94
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lauren Romeo
Auflagedatum 09.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
31,76 -6,1 % +52,6 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - A USD ACC, WKN: A0MUX8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
98,5 % USA
1,5 % Liquide Mittel
Anteil Land
98,5 % USA
1,5 % Liquide Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
215,082
219,382
10.10.25 22:59 6.756
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
225,2426
09.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
260,50
09.10.25 08:00 -- 4
gettex
220,527
10.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
217,42
10.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
219,175
10.10.25 19:34 0 16
Berlin
242,35
25.07.24 08:22 0 3
München
226,626
10.10.25 08:24 0 2
Quotrix
224,483
10.10.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,530 % USA
  1,470 % Liquide Mittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,290 % ESCO Technologies Inc
3,090 % MKS Inc
3,070 % Arcosa Inc
3,050 % Quaker Chemical Corp
3,050 % M/I Homes Inc
2,860 % LCI Industries
2,840 % Korn Ferry
2,840 % JBT Marel Corp
2,630 % Cirrus Logic Inc
2,560 % Lazard Inc
70,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,530 % USA
  1,470 % Liquide Mittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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