Franklin Templeton Royce US Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MUX8 ISIN: IE00B19Z6F94
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2022 | Jahresbericht |
| 31.08.2022 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 74,69 Mio. USD | ||
| Symbol | LM58 | ||
| ISIN | IE00B19Z6F94 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,01 | -5,1 % | +48,5 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,0 % | Industriegüter |
| 16,9 % | Informationstechnologie |
| 11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,4 % | Finanzwesen |
| Nach Ländern | |
| 94,3 % | USA |
| 5,7 % | Zahlungsmitteläquivalente |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 202,794 |
205,328 |
24.03.23 | 21:56 | 3.672 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
201,414
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
218,22
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
202,608
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
202,54
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
199,50
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
201,98
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
199,88
|
24.03.23 | 15:44 | 0 | 2 |
| Quotrix |
205,895
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
8a L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 30,980 % | Industriegüter | |
| 16,890 % | Informationstechnologie | |
| 11,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,440 % | Finanzwesen | |
| 5,730 % | Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlu.. | |
| 5,710 % | Materialien | |
| 3,930 % | Immobilien | |
| 3,170 % | Kommunikationsdienste | |
| 2,310 % | Verbrauchsgüter | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,230 % | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | |
| 3,170 % | Ziff Davis Inc | |
| 2,850 % | White Mountains Insurance Group | |
| 2,820 % | MKS Instruments Inc | |
| 2,760 % | John Bean Technologies Corp. | |
| 2,610 % | Esco Technologies | |
| 2,560 % | Enovis Corp | |
| 2,540 % | Bio-Techne Corp. | |
| 2,520 % | FormFactor | |
| 2,460 % | Air Lease Corp. | |
| 72,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,270 % | USA | |
| 5,730 % | Zahlungsmitteläquivalente | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [