DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.946
-0,004

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0MUXS ISIN: IE00B19Z4B17


281.704  EUR
-0,023 -0,066
Börse
Stand 25.07.25 - 19:32:29 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 800,41 Mio. USD
Symbol LM5M
ISIN IE00B19Z4B17
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brendan Hartm..
Auflagedatum 09.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,79 -7,8 % +100,5 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A USD ACC, WKN: A0MUXS und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
27,7 % Informationstechnologie..
26,1 % Industrie
10,6 % Finanzdienstleistungen
10,3 % Sonstige Konsumgüter
9,5 % Energie
Anteil Land
87,3 % USA
4,8 % Kanada
2,8 % Großbritannien
0,7 % Israel
0,6 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
281,168
286,79
25.07.25 22:59 537
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
281,875
24.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
331,33
24.07.25 08:00 -- 4
gettex
282,28
25.07.25 22:47 0 32
Frankfurt
281,704
25.07.25 19:32 0 17
Berlin
281,07
25.07.25 08:20 0 3
München
283,184
25.07.25 08:20 0 1

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,130 % Industrie
  10,600 % Finanzdienstleistungen
  10,300 % Sonstige Konsumgüter
  9,520 % Energie
  7,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,640 % Rohstoffe
  0,310 % Immobilien
  2,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,810 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
0,850 % KRATOS DEF.+SEC.NEW DL001
0,840 % KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01
0,820 % PRIMORIS SERVICES CORP.
0,820 % CECO ENVIRONMTL DL-,01
0,820 % LEONARDO DRS INC. DL-,01
0,810 % KNOWLES CORP. DL-,01
0,790 % ORION MARINE GROUP DL-,01
0,790 % APPLIED OPTOELECT.DL-,001
0,790 % AVIAT NETWORKS INC.
89,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,270 % USA
  4,770 % Kanada
  2,750 % Großbritannien
  0,740 % Israel
  0,590 % Jersey
  0,540 % Niederlande
  0,410 % Irland
  0,410 % Monaco
  0,390 % Frankreich
  2,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,880 % US Dollar
  4,770 % Kanadische Dollar
  1,560 % Pfund Sterling
  0,930 % Euro
  0,740 % Israelischer Shekel
  2,120 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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