DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,645
-0,334
Gold
3.341
+0,317
EUR/USD
1,1783
+0,127
Bitcoin ..
109.242
-0,339

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0MUXS ISIN: IE00B19Z4B17


280.95  EUR
1,996 +5,497
Börse
Stand 03.07.25 - 22:47:32 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 853,38 Mio. USD
Symbol LM5M
ISIN IE00B19Z4B17
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brendan Hartm..
Auflagedatum 09.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,87 -1,7 % +102,8 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A USD ACC, WKN: A0MUXS und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Informationstechnologie..
26,2 % Industrie
11,0 % Sonstige Konsumgüter
9,8 % Finanzdienstleistungen
9,4 % Energie
Nach Ländern
86,0 % USA
4,6 % Kanada
3,0 % Großbritannien
0,6 % Israel
0,6 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
279,66
285,252
03.07.25 22:40 629
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
279,2069
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
329,45
02.07.25 08:00 -- 4
gettex
280,95
03.07.25 22:47 0 30
Frankfurt
280,664
03.07.25 19:30 0 18
Berlin
278,15
03.07.25 08:28 0 3
München
278,295
03.07.25 08:27 0 2

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,180 % Industrie
  11,000 % Sonstige Konsumgüter
  9,780 % Finanzdienstleistungen
  9,440 % Energie
  7,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,680 % Rohstoffe
  0,310 % Immobilien
  3,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,110 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
0,880 % ARLO TECHS INC. DL-,001
0,880 % KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01
0,870 % BWX TECHS INC. DL-,01
0,870 % ASTRONICS CORP. DL-,01
0,860 % ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01
0,860 % PRIMORIS SERVICES CORP.
0,860 % NLIGHT INC DL-,0001
0,850 % CECO ENVIRONMTL DL-,01
0,840 % ORION MARINE GROUP DL-,01
88,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,970 % USA
  4,580 % Kanada
  2,970 % Großbritannien
  0,580 % Israel
  0,580 % Jersey
  0,470 % Niederlande
  0,460 % Monaco
  0,450 % Irland
  0,440 % Frankreich
  0,160 % Thailand
  3,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,100 % US Dollar
  4,580 % Kanadische Dollar
  1,560 % Pfund Sterling
  0,910 % Euro
  0,580 % Israelischer Shekel
  2,270 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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