DAX
24.330
+0,294
MDAX
30.141
-0,227
TecDAX
3.790
+0,903
NASDAQ 1..
25.126
-0,032
DOW JONE..
46.927
+0,468
S&P500 I..
6.735
-0,006
L&S BREN..
61,60
+1,158
Gold
4.051
-1,003
EUR/USD
1,1607
+0,065
Bitcoin ..
108.115
-0,429

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0MUXS ISIN: IE00B19Z4B17


313.108  EUR
1,358 +4,196
Börse
Stand 21.10.25 - 19:39:23 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Laufende Kosten
1,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 852,07 Mio. USD
Symbol LM5M
ISIN IE00B19Z4B17
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brendan Hartm..
Auflagedatum 09.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,99 +7,6 % +96,4 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A USD ACC, WKN: A0MUXS und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 25,3 %
Informationstechnologie.. 25,0 %
Finanzdienstleistungen 11,0 %
Sonstige Konsumgüter 10,8 %
Energie 8,9 %
Land Anteil
USA 85,0 %
Kanada 4,5 %
Großbritannien 2,3 %
Israel 1,1 %
Niederlande 0,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
311,86
318,096
21.10.25 22:52 476
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
313,8106
20.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
365,42
20.10.25 08:00 -- 4
gettex
314,067
21.10.25 22:47 0 30
Frankfurt
313,108
21.10.25 19:39 0 16
Berlin
312,17
21.10.25 08:25 0 2
München
312,208
21.10.25 08:25 0 2

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,280 % Industrie
  24,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,960 % Finanzdienstleistungen
  10,750 % Sonstige Konsumgüter
  8,920 % Energie
  8,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,410 % Rohstoffe
  0,230 % Immobilien
  4,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,230 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
1,030 % RESIDEO TECHN. WI DL,-001
0,950 % PRIMORIS SERVICES CORP.
0,910 % KNOWLES CORP. DL-,01
0,910 % SOLARIS OILFIELD A DL-,01
0,880 % SELECT ENER.SVCS A DL-,01
0,880 % CECO ENVIRONMTL DL-,01
0,840 % AAR CORP. DL 1
0,820 % PENGUIN SOLUTIONS INC.DEL
0,820 % MODINE MFG DL -,625
87,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,980 % USA
  4,550 % Kanada
  2,260 % Großbritannien
  1,090 % Israel
  0,610 % Niederlande
  0,490 % Schweiz
  0,450 % Monaco
  0,440 % Irland
  0,320 % Frankreich
  0,310 % Taiwan
  0,130 % Kayman Inseln
  4,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,130 % US Dollar
  4,550 % Kanadische Dollar
  1,090 % Israelischer Shekel
  0,930 % Euro
  0,730 % Pfund Sterling
  0,490 % Schweizer Franken
  4,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.