Franklin Templeton Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MUXS ISIN: IE00B19Z4B17
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2022 | Jahresbericht |
| 31.08.2022 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 655,54 Mio. USD | ||
| Symbol | LM5M | ||
| ISIN | IE00B19Z4B17 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,95 | -9,3 % | -- | |||
| 18,25 | -4,3 % | +70,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,2 % | Industrie |
| 24,2 % | Informationstechnologie.. |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,7 % | Rohstoffe |
| 6,5 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 89,1 % | USA |
| 1,9 % | Großbritannien |
| 1,2 % | Kanada |
| 1,1 % | Irland |
| 0,5 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 246,384 |
249,462 |
31.03.23 | 21:58 | 840 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
241,5927
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
263,44
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
245,678
|
31.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Frankfurt |
241,512
|
31.03.23 | 13:45 | 0 | 5 |
| Berlin |
245,18
|
31.03.23 | 17:57 | 0 | 5 |
| München |
245,10
|
31.03.23 | 17:56 | 0 | 5 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
8a L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 30,220 % | Industrie | |
| 24,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,730 % | Rohstoffe | |
| 6,540 % | Energie | |
| 4,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,080 % | Immobilien | |
| 5,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,380 % | WESTERN ASSET DL LIQUI.WA | |
| 0,870 % | MODINE MFG DL -,625 | |
| 0,860 % | QUINSTREET INC DL-,01 | |
| 0,820 % | VSE CORP. DL-,05 | |
| 0,800 % | COHU INC. DL 1 | |
| 0,790 % | ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01 | |
| 0,780 % | STONERIDGE INC. | |
| 0,760 % | WABASH NATL CORP. DL-,01 | |
| 0,740 % | DUCOMMUN INC. DL-,01 | |
| 0,740 % | AAR CORP. DL 1 | |
| 88,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,060 % | USA | |
| 1,910 % | Großbritannien | |
| 1,250 % | Kanada | |
| 1,130 % | Irland | |
| 0,470 % | Thailand | |
| 0,420 % | Monaco | |
| 0,290 % | Frankreich | |
| 0,180 % | Deutschland | |
| 0,180 % | Griechenland | |
| 5,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,470 % | US Dollar | |
| 1,250 % | Kanadische Dollar | |
| 0,640 % | Pfund Sterling | |
| 0,470 % | Euro | |
| 4,170 % | übrige Währungen |
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