PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global High Yield Bond - E USD DIS Fonds

WKN: A0KDVP ISIN: IE00B193ML14


9,5515 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,11 USD)
Fondsvolumen 3,01 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B193ML14
Portrait

★★★
(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David Forgash..
Auflagedatum 31.07.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,00 +10,2 % +17,1 %
4,25 +11,2 % +21,3 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
56,8 % USA
5,2 % Italien
4,5 % Großbritannien
4,3 % Niederlande
3,9 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,5515
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,38
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio hochverzinslicher festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen als Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, können in der Regel aber auch höhere Erträge erzielen. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  27,220 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  2,760 % BRITISH POUND STERLING
  1,990 % USA 23/25
  1,940 % USA 15.10.2025 4,25
  1,870 % PIMCO GIS-EUR.HY BD ZEOA
  0,990 % ELECT.FRANCE 23/UND.FLR