Putnam Total Return Fund - M EUR ACC Fonds

WKN: A0J294 ISIN: IE00B16D6Z69


10,04EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 19.10.20 - 19:27:45 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
17.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,25 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol PUF6
ISIN IE00B16D6Z69
WKN A0J294
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Schoen, Fetch..
Auflagedatum 30.06.06
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,51 -2,2 % +1,3 %
6,20 +1,1 % +6,4 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
145,1 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,02
10,22
19.10.20 20:01 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,12
16.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
10,04
19.10.20 19:41 0 24
gettex
10,05
19.10.20 21:32 0 11
München
10,05
19.10.20 19:27 0 9
Berlin
10,04
19.10.20 19:27 0 9

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine positive Gesamtrendite, sowohl relativ als auch absolut gesehen, bei unterschiedlichen Marktbedingungen. Der Teilfonds investiert in ein gestreutes Portfolio, das flexibel auf verschiedene Wertpapierklassen weltweit verteilt ist. Das Portfolio setzt sich zusammen aus Positionen in verschiedenen Aktienformen und sonstigen Dividendenpapieren (z. B. US-, Nicht-US-, Schwellenmarktaktien, Standard- und Nebenwerte), verschiedenen festverzinslichen Schuldtiteln (z. B. US-, Nicht-US-, Hochzins- und Schwellenmarktanleihen), Devisen und alternativen Wertpapierklassen (z. B. Rohstoffe, Immobilienfonds ('REITs') oder sonstige Immobilienwerte sowie inflationsgeschützte US-Anleihen ('TIPS')). Die Portfolioallokation des Teilfonds kann sich unter Berücksichtigung der wechselnden Anlagegelegenheiten ändern. Bei den Anlagen des Teilfonds in festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Industrieschuldverschreibungen und Schuldtitel der öffentlichen Hand, forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS- und MBS-Anleihen) sowie staatliche Schuldtitel handeln. Zu den festverzinslichen Wertpapieren des Teilfonds können in bedeutendem Umfang auch hochrentierliche niedriger bewertete Schuldtitel gehören. Diese Wertpapiere haben mindestens ein Bonitätsrating von B- von S&P oder dessen Äquivalent von Moody's oder Fitch. Die Anlagen in diese Wertpapierklassen sowie in Rohstoffe können auch indirekt durch den Einsatz von Derivaten und börsengehandelten Fonds ('ETFs') erfolgen.

Portrait


Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine positive Gesamtrendite, sowohl relativ als auch absolut gesehen, bei unterschiedlichen Marktbedingungen. Der Teilfonds investiert in ein gestreutes Portfolio, das flexibel auf verschiedene Wertpapierklassen weltweit verteilt ist. Das Portfolio setzt sich zusammen aus Positionen in verschiedenen Aktienformen und sonstigen Dividendenpapieren (z. B. US-, Nicht-US-, Schwellenmarktaktien, Standard- und Nebenwerte), verschiedenen festverzinslichen Schuldtiteln (z. B. US-, Nicht-US-, Hochzins- und Schwellenmarktanleihen), Devisen und alternativen Wertpapierklassen (z. B. Rohstoffe, Immobilienfonds ('REITs') oder sonstige Immobilienwerte sowie inflationsgeschützte US-Anleihen ('TIPS')). Die Portfolioallokation des Teilfonds kann sich unter Berücksichtigung der wechselnden Anlagegelegenheiten ändern. Bei den Anlagen des Teilfonds in festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Industrieschuldverschreibungen und Schuldtitel der öffentlichen Hand, forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS- und MBS-Anleihen) sowie staatliche Schuldtitel handeln. Zu den festverzinslichen Wertpapieren des Teilfonds können in bedeutendem Umfang auch hochrentierliche niedriger bewertete Schuldtitel gehören. Diese Wertpapiere haben mindestens ein Bonitätsrating von B- von S&P oder dessen Äquivalent von Moody's oder Fitch. Die Anlagen in diese Wertpapierklassen sowie in Rohstoffe können auch indirekt durch den Einsatz von Derivaten und börsengehandelten Fonds ('ETFs') erfolgen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
17.06.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Putnam Investments (Ire..
Anschrift North Wall Quay 1
1 Dublin , IE
Internet www.putnam.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,410 % Fannie Mae 2,5%
  2,230 % Fannie Mae 4%
  2,200 % Ginnie Mae 3,5%
  1,900 % FNMA FN30 FM1521 UMBS 04.0000 ..
  1,160 % FNMA FN30 TBA UMBS 06.0000 ..
  1,100 % APPLE INC
  1,090 % Fannie Mae 3%
  1,080 % Microsoft Corp
  0,980 % Alphabet Inc
  0,890 % Verizon Communications Inc
  81,960 % übrige Positionen

Länder

  145,100 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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