Putnam Total Return Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0J292 ISIN: IE00B16D6W39


13,237EUR
+0,74 % +0,097
Börse
Stand 27.01.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.12.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
22.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Total Return
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,25 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B16D6W39
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Schoen, Fetch..
Auflagedatum 09.07.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,12 +0,5 % -0,7 %
11,68 +21,1 % +76,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,237
27.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
14,75
27.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine positive Gesamtrendite, sowohl relativ als auch absolut gesehen, bei unterschiedlichen Marktbedingungen. Der Teilfonds investiert in ein gestreutes Portfolio, das flexibel auf verschiedene Wertpapierklassen weltweit verteilt ist. Das Portfolio setzt sich zusammen aus Positionen in verschiedenen Aktienformen und sonstigen Dividendenpapieren (z. B. US-, Nicht-US-, Schwellenmarktaktien, Standard- und Nebenwerte), verschiedenen festverzinslichen Schuldtiteln (z. B. US-, Nicht-US-, Hochzins- und Schwellenmarktanleihen), Devisen und alternativen Wertpapierklassen (z. B. Rohstoffe, Immobilienfonds ('REITs') oder sonstige Immobilienwerte sowie inflationsgeschützte US-Anleihen ('TIPS')). Die Portfolioallokation des Teilfonds kann sich unter Berücksichtigung der wechselnden Anlagegelegenheiten ändern. Bei den Anlagen des Teilfonds in festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Industrieschuldverschreibungen und Schuldtitel der öffentlichen Hand, forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS- und MBS-Anleihen) sowie staatliche Schuldtitel handeln. Zu den festverzinslichen Wertpapieren des Teilfonds können in bedeutendem Umfang auch hochrentierliche niedriger bewertete Schuldtitel gehören. Diese Wertpapiere haben mindestens ein Bonitätsrating von B- von S&P oder dessen Äquivalent von Moody's oder Fitch. Die Anlagen in diese Wertpapierklassen sowie in Rohstoffe können auch indirekt durch den Einsatz von Derivaten und börsengehandelten Fonds ('ETFs') erfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Putnam Investments (Ire..
Anschrift North Wall Quay 1
1 Dublin , IE
Internet www.putnam.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,900 % Freddie Mac Structured Agency Credit R..
  0,880 % Freddie Mac Structured Agency Credit R..
  0,670 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securiti..
  0,550 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securiti..
  0,450 % Centex Home Equity Loan Trust 2005-A (..
  0,320 % Bank of America Corp (var)
  0,310 % Uruguay Government International Bond ..
  0,310 % Citigroup Inc 4,5% 14.01.2022
  0,300 % PEMEX 20/30
  0,260 % Roche Holding AG
  95,050 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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