23.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
07.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Total Return | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B16D6Q78 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,76 | -10,2 % | +9,4 % | |||
7,87 | +2,5 % | +15,6 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
145,1 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,028
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
13,40
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist eine positive Gesamtrendite, sowohl relativ als auch absolut gesehen, bei unterschiedlichen Marktbedingungen. Der Teilfonds investiert in ein gestreutes Portfolio, das flexibel auf verschiedene Wertpapierklassen weltweit verteilt ist. Das Portfolio setzt sich zusammen aus Positionen in verschiedenen Aktienformen und sonstigen Dividendenpapieren (z. B. US-, Nicht-US-, Schwellenmarktaktien, Standard- und Nebenwerte), verschiedenen festverzinslichen Schuldtiteln (z. B. US-, Nicht-US-, Hochzins- und Schwellenmarktanleihen), Devisen und alternativen Wertpapierklassen (z. B. Rohstoffe, Immobilienfonds ('REITs') oder sonstige Immobilienwerte sowie inflationsgeschützte US-Anleihen ('TIPS')). Die Portfolioallokation des Teilfonds kann sich unter Berücksichtigung der wechselnden Anlagegelegenheiten ändern. Bei den Anlagen des Teilfonds in festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Industrieschuldverschreibungen und Schuldtitel der öffentlichen Hand, forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS- und MBS-Anleihen) sowie staatliche Schuldtitel handeln. Zu den festverzinslichen Wertpapieren des Teilfonds können in bedeutendem Umfang auch hochrentierliche niedriger bewertete Schuldtitel gehören. Diese Wertpapiere haben mindestens ein Bonitätsrating von B- von S&P oder dessen Äquivalent von Moody's oder Fitch. Die Anlagen in diese Wertpapierklassen sowie in Rohstoffe können auch indirekt durch den Einsatz von Derivaten und börsengehandelten Fonds ('ETFs') erfolgen.
Name | Putnam Investments (Ire.. |
Anschrift |
North Wall Quay
1 1 Dublin , IE |
Internet | www.putnam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,980 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
3,010 % | Fannie Mae 3,5% | |
2,000 % | Ginnie Mae 3,5% | |
2,000 % | FNCL 2.5 10/18 | |
1,440 % | Amazon.com Inc | |
1,250 % | APPLE INC | |
1,220 % | FNMA FN30 FM1521 UMBS 04.0000 .. | |
1,060 % | FNMA FN30 TBA UMBS 06.0000 .. | |
0,990 % | FNCI 2.5 10/18 | |
0,890 % | Microsoft Corp | |
81,160 % | übrige Positionen |
145,100 % | Global |