COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN - USD DIS Fonds

WKN: A0KEBL ISIN: IE00B16C1H01


8,0274 EUR
-0,46 % -0,0371
Börse
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.05.23   0,02 USD)
Fondsvolumen 63,43 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B16C1H01
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager GARY PINGE
Auflagedatum 14.07.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,89 -6,2 % -13,9 %
10,03 +24,1 % +81,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,8 % Information Technology
24,2 % Consumer Discretionary
9,5 % Financials
8,7 % Communication Services
7,5 % Consumer Staples
Nach Ländern
24,9 % HONG KONG
18,5 % SOUTH KOREA
17,3 % CHINA
14,9 % TAIWAN
8,8 % VIETNAM

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,0274
12.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,54
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes (mit Ausnahme von Japan), der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net Return) Index verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  30,760 % Information Technology
  24,170 % Consumer Discretionary
  9,540 % Financials
  8,680 % Communication Services
  7,480 % Consumer Staples
  4,980 % Health Care
  4,880 % Materials
  4,600 % Industrials
  2,910 % Utilities
  2,000 % Cash

Größte Positionen

  7,380 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  7,040 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD
  4,500 % INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shangh..
  4,350 % HDFC BANK LIMITED
  4,010 % DELTA ELECTRONIC ORD
  3,990 % TENCENT ORD
  3,910 % LG CHEM ORD
  3,700 % MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
  3,660 % PING AN INSURANCE ORD H SHARES
  3,610 % FPT CORP ORD
  53,850 % übrige Positionen

Länder

  24,860 % HONG KONG
  18,490 % SOUTH KOREA
  17,320 % CHINA
  14,910 % TAIWAN
  8,810 % VIETNAM
  5,410 % UNITED STATES
  4,350 % INDIA
  2,880 % JAPAN
  2,000 % Cash
  0,970 % INDONESIA
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  24,860 % HKD
  18,490 % KRW
  17,320 % CNY
  14,910 % TWD
  8,810 % VND
  5,410 % USD
  4,350 % INR
  2,880 % JPY
  0,970 % IDR
  2,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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