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Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC Fonds
WKN: A0KF0S ISIN: IE00B15CFG88
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B15CFG88 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,12 | +3,0 % | +7,3 % |
0,13 | +3,3 % | +7,5 % |
17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,5 % | Kasse |
29,0 % | Europa |
6,6 % | Frankreich |
5,3 % | Finnland |
3,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,1886
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ('LVNAV-Fonds') und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,650 % | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC HSBC E.. | |
1,670 % | NORDEA BANK 25/28.07.25 | |
1,390 % | ROYAL BANK OF CANADA | |
1,390 % | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LT.. | |
1,390 % | LMA SA (CEP-CREDIT AGRICOLE CORPORATE .. | |
1,390 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU.. | |
1,390 % | BELGIUM, KINGDOM OF | |
1,390 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | |
1,390 % | MONT BLANC CAPITAL CORP (CEP-ING BANK .. | |
1,390 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | |
83,560 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
44,530 % | Kasse | |
28,980 % | Europa | |
6,570 % | Frankreich | |
5,280 % | Finnland | |
3,710 % | USA | |
2,140 % | Deutschland | |
2,070 % | Luxemburg | |
1,430 % | Österreich | |
1,430 % | Spanien | |
1,430 % | Südkorea | |
1,430 % | Niederlande | |
1,000 % | Irland |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
52,590 % | Euro | |
47,410 % | übrige Währungen |
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