Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional EUR ACC Fonds
WKN: A0KF0S ISIN: IE00B15CFG88
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 03.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B15CFG88 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,30 | -0,7 % | -2,7 % | |||
| 0,06 | -0,6 % | -2,2 % | |||
| 17,02 | +7,3 % | +87,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,0934
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern einen täglichen Ertrag zu bieten und dabei den Wert der Anlage zu wahren. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe auf Euro lautender Wertpapiere (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel) mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die dem Fonds Zinsen zahlen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, Banken mit erstklassiger Bonität, Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben und es muss sich bei diesen Schuldtiteln ausnahmslos um 'hochwertige' Wertpapiere handeln, d. h., die Instrumente oder Emittenten müssen eine positive Bonitätsbewertung haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | etf.invesco.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 4,050 % | France (French Republic) | |
| 4,050 % | BRD USCHAT.AUSG.21/10 | |
| 4,050 % | FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRAN.. | |
| 2,430 % | Collateralized Commercial Paper III Co.. | |
| 2,030 % | Matchpoint Finance PLC (CEP-BNP Pariba.. | |
| 2,030 % | EUROPEAN STABILITY MECHANISM | |
| 2,030 % | Halkin Finance PLC. (Multi-CEP) | |
| 2,030 % | BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN B.. | |
| 2,030 % | Chesham Finance Ltd. (Multi-CEP) | |
| 2,030 % | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG (LT) .. | |
| 73,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Europa |
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