Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC Fonds

WKN: A0KF0S ISIN: IE00B15CFG88


1,1357 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
19.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B15CFG88
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Laurie Brigna..
Auflagedatum 01.06.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,15 +3,3 % +1,8 %
0,17 +3,4 % +2,0 %
10,74 +18,5 % +83,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1357
19.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Bereitstellung eines täglichen Einkommens für die Anleger bei gleichzeitiger Werterhaltung der Anlage. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die dem Fonds einen Zinssatz zahlen (wie kurzfristige Darlehen, Anleihen und andere Schuldtitel) und die jeweils innerhalb von höchstens 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, erstklassigen Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten begeben, und jedes dieser Wertpapiere muss 'hochwertig' (High Quality) sein, d. h. ein Instrument oder Emittent, der gemäß den in der Verordnung (EU) 2017/1131 (die 'Geldmarktfondsverordnung') festgelegten Bedingungen eine günstige Bonitätsbewertung erhalten hat. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert ('LVNAV-Fonds') und wird gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft. Der Fonds recherchiert und überwacht die Emittenten aktiv, um sicherzustellen, dass die Anlagen weiterhin den Status 'High Quality' haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,280 % ANGLESEA FUNDING PLC (MULTI-CEP)
  1,710 % CHESHAM FINANCE LTD. (MULTI-CEP)
  1,710 % HALKIN FINANCE PLC. (MULTI-CEP)
  1,370 % PROCTER GAMB. 23/07.02.24
  1,370 % SVENSKA HBKN 23-02.02.24
  1,370 % FRANKREICH 23/24 ZO
  1,140 % LMA SA (CEP-CREDIT AGRICOLE CORPORATE ..
  1,140 % SUNDERLAND RECEIVABLES SA (CEP-BARCLAY..
  1,140 % MATCHPOINT FIN23/20.03.24
  1,140 % LMA SA (CEP-CREDIT AGRICOLE CORPORATE ..
  85,630 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Europa
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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