Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional EUR ACC Fonds
WKN: A0KF0S ISIN: IE00B15CFG88
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 03.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B15CFG88 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,16 | -0,7 % | -2,6 % | |||
| 0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,0971
|
19.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern einen täglichen Ertrag zu bieten und dabei den Wert der Anlage zu wahren. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe auf Euro lautender Wertpapiere (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel) mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die dem Fonds Zinsen zahlen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, Banken mit erstklassiger Bonität, Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben und es muss sich bei diesen Schuldtiteln ausnahmslos um 'hochwertige' Wertpapiere handeln, d. h., die Instrumente oder Emittenten müssen eine positive Bonitätsbewertung haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | etf.invesco.com |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Compan.. |
Größte Positionen
| 4,610 % | FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRAN.. | |
| 3,900 % | HSBC Global Liquidity Funds PLC - Euro.. | |
| 2,990 % | Halkin Finance PLC. (Multi-CEP) | |
| 2,990 % | Chesham Finance Ltd. (Multi-CEP) | |
| 1,710 % | Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022 | |
| 1,360 % | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN.. | |
| 1,340 % | Commonwealth Bank of Australia 0,5% 11.. | |
| 1,280 % | ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) | |
| 1,280 % | France (French Republic) | |
| 1,280 % | Sumitomo Mitsui Banking Corp. | |
| 77,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Europa |
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