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Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC Fonds
WKN: A0KF0S ISIN: IE00B15CFG88
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B15CFG88 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,12 | +3,0 % | +7,3 % |
| 0,13 | +3,3 % | +7,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 44,5 % | Kasse |
| 29,0 % | Europa |
| 6,6 % | Frankreich |
| 5,3 % | Finnland |
| 3,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1886
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09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ('LVNAV-Fonds') und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,650 % | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC HSBC E.. | |
| 1,670 % | NORDEA BANK 25/28.07.25 | |
| 1,390 % | ROYAL BANK OF CANADA | |
| 1,390 % | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LT.. | |
| 1,390 % | LMA SA (CEP-CREDIT AGRICOLE CORPORATE .. | |
| 1,390 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU.. | |
| 1,390 % | BELGIUM, KINGDOM OF | |
| 1,390 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | |
| 1,390 % | MONT BLANC CAPITAL CORP (CEP-ING BANK .. | |
| 1,390 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | |
| 83,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,530 % | Kasse | |
| 28,980 % | Europa | |
| 6,570 % | Frankreich | |
| 5,280 % | Finnland | |
| 3,710 % | USA | |
| 2,140 % | Deutschland | |
| 2,070 % | Luxemburg | |
| 1,430 % | Österreich | |
| 1,430 % | Spanien | |
| 1,430 % | Südkorea | |
| 1,430 % | Niederlande | |
| 1,000 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,590 % | Euro | |
| 47,410 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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