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Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC Fonds
WKN: A0KF0S ISIN: IE00B15CFG88
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B15CFG88 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,11 | +2,5 % | +8,1 % | ||||
| 0,11 | +2,7 % | +8,2 % | ||||
| 16,44 | +10,9 % | +101,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kasse | 43,7 % |
| Europa | 27,9 % |
| Frankreich | 5,2 % |
| Luxemburg | 4,4 % |
| USA | 4,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1952
|
22.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ('LVNAV-Fonds') und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,410 % | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC HSBC E.. | |
| 2,570 % | ROYAL BANK OF CANADA | |
| 2,570 % | LMA SA (CEP-CREDIT AGRICOLE CORPORATE .. | |
| 2,570 % | MONT BLANC C. 25/31.10.25 | |
| 2,570 % | K.F.W. TR.24231 | |
| 2,570 % | LVMH 25-04.11.25 | |
| 2,570 % | ACOSS 25/27.02.26 | |
| 2,570 % | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG | |
| 2,570 % | BK MONTREAL 25/20.10.25 | |
| 2,570 % | GREAT BEAR FUNDING DAC (CEP - BANK OF .. | |
| 73,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,690 % | Kasse | |
| 27,880 % | Europa | |
| 5,150 % | Frankreich | |
| 4,380 % | Luxemburg | |
| 4,120 % | USA | |
| 2,570 % | Kanada | |
| 2,570 % | Deutschland | |
| 2,570 % | Irland | |
| 2,570 % | Südkorea | |
| 2,570 % | Schweden | |
| 1,930 % | Finnland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 28,440 % | Euro | |
| 71,560 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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