Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A0KF0S ISIN: IE00B15CFG88


1,0971EUR
-0,01 % -0,0001
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
03.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B15CFG88
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Laurie Brigna..
Auflagedatum 01.06.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,16 -0,7 % -2,6 %
0,03 -0,6 % -2,0 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0971
19.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern einen täglichen Ertrag zu bieten und dabei den Wert der Anlage zu wahren. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe auf Euro lautender Wertpapiere (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel) mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die dem Fonds Zinsen zahlen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, Banken mit erstklassiger Bonität, Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben und es muss sich bei diesen Schuldtiteln ausnahmslos um 'hochwertige' Wertpapiere handeln, d. h., die Instrumente oder Emittenten müssen eine positive Bonitätsbewertung haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Compan..

Größte Positionen

  4,610 % FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRAN..
  3,900 % HSBC Global Liquidity Funds PLC - Euro..
  2,990 % Halkin Finance PLC. (Multi-CEP)
  2,990 % Chesham Finance Ltd. (Multi-CEP)
  1,710 % Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022
  1,360 % INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN..
  1,340 % Commonwealth Bank of Australia 0,5% 11..
  1,280 % ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH)
  1,280 % France (French Republic)
  1,280 % Sumitomo Mitsui Banking Corp.
  77,260 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Europa
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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