DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.779
-0,231
DOW JONE..
44.496
-0,336
S&P500 I..
6.263
-0,292
L&S BREN..
69,08
+0,363
Gold
3.342
+0,555
EUR/USD
1,1679
-0,194
Bitcoin ..
117.914
+1,749

Invesco Euro Liquidity Portfolio - Institutional Accumulation EUR ACC Fonds

WKN: A0KF0S ISIN: IE00B15CFG88


1.1886  EUR
0,008 +0,0001
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B15CFG88
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Laurie Brigna..
Auflagedatum 01.06.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,12 +3,0 % +7,3 %
0,13 +3,3 % +7,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO - INSTITUTIONAL ACCUMULATION EUR ACC, WKN: A0KF0S und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
44,5 % Kasse
29,0 % Europa
6,6 % Frankreich
5,3 % Finnland
3,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1886
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ('LVNAV-Fonds') und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
3,650 % HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC HSBC E..
1,670 % NORDEA BANK 25/28.07.25
1,390 % ROYAL BANK OF CANADA
1,390 % OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LT..
1,390 % LMA SA (CEP-CREDIT AGRICOLE CORPORATE ..
1,390 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU..
1,390 % BELGIUM, KINGDOM OF
1,390 % AUSTRIA (REPUBLIC OF)
1,390 % MONT BLANC CAPITAL CORP (CEP-ING BANK ..
1,390 % AUSTRIA (REPUBLIC OF)
83,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,530 % Kasse
  28,980 % Europa
  6,570 % Frankreich
  5,280 % Finnland
  3,710 % USA
  2,140 % Deutschland
  2,070 % Luxemburg
  1,430 % Österreich
  1,430 % Spanien
  1,430 % Südkorea
  1,430 % Niederlande
  1,000 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  52,590 % Euro
  47,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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