Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
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Fondsvolumen | 402,69 Mio. USD | ||
Symbol | IQQX | ||
ISIN | IE00B14X4T88 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,48 | +9,2 % | -10,3 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,5 % | Industrie |
18,8 % | Finanzdienstleistungen |
18,5 % | Sonstige Konsumgüter |
12,9 % | Rohstoffe |
10,1 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
38,8 % | Australien |
29,7 % | Japan |
22,1 % | Hong Kong |
3,7 % | Singapur |
1,8 % | Neuseeland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 20,99 |
21,105 |
28.03.24 | 22:01 | 3.608 |
LT Lang & Schwarz | 20,945 |
21,135 |
28.03.24 | 22:57 | 2.415 |
LT Baader Bank | 20,995 |
21,085 |
28.03.24 | 17:37 | 737 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,8968
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,6114
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
20,945
|
28.03.24 | 22:01 | 565 | 2.443 |
Stuttgart |
20,995
|
28.03.24 | 21:56 | 209 | 57 |
gettex |
20,995
|
28.03.24 | 21:47 | 1.963 | 38 |
Xetra |
21,035
|
28.03.24 | 17:36 | 9.968 | 29 |
Berlin |
21,04
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Frankfurt |
20,995
|
28.03.24 | 19:33 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
20,99
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Tradegate |
21,04
|
28.03.24 | 22:26 | 1.247 | 11 |
Hannover |
20,985
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
20,985
|
28.03.24 | 09:26 | 0 | 3 |
München |
20,975
|
28.03.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
21,02
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
21,10
|
28.03.24 | 17:44 | 16.910 | 45 |
Euronext Amsterdam |
21,07
|
28.03.24 | 17:20 | 1.678 | 42 |
SIX SWISS (USD) |
22,775
|
28.03.24 | 17:36 | 12.889 | 16 |
BX Swiss |
20,501
|
28.03.24 | 18:00 | 30 | 6 |
Anleihen FX |
20,995
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
17,69
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
20,715
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
22,6336
|
15.03.24 | 14:33 | 300 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.802,00
|
28.03.24 | 17:35 | 3.770 | 14 |
London Stock Exchange (USD) |
22,73
|
28.03.24 | 17:35 | 307 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 dividendenstärksten Unternehmen in der Asien/Pazifik-Region. Im Index enthaltene Unternehmen sind Unternehmen, die in jedem der letzten drei Jahre Dividenden gezahlt haben, deren Ausschüttungsquote über oder gleich ihrer dreijährigen durchschnittlichen jährlichen Ausschüttungsquote ist, die eine durchschnittliche Ausschüttungsquote über fünf Jahre von mindestens zwei Dritteln der Ausschüttungsquote über fünf Jahre des entsprechenden Dow Jones-Länderindex haben, oder über 118 % beträgt, je nachdem, welcher Wert höher ist, ein nicht negatives Ergebnis pro Aktie über 12 Monate in der Vergangenheit aufweisen und die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Bestehende Bestandteile des Index müssen bei jeder Neugewichtung auch Kriterien für das Handelsvolumen erfüllen. Der Index wird nach der Dividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,510 % | Industrie | |
18,770 % | Finanzdienstleistungen | |
18,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,930 % | Rohstoffe | |
10,060 % | Immobilien | |
7,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,100 % | Energie | |
3,840 % | Versorger | |
0,580 % | Barmittel |
5,640 % | MITSUI OSK LINES | |
4,830 % | NIPPON YUSEN | |
3,420 % | MAGELLAN FINL GRP | |
3,370 % | VTECH HLDGS (BL100) DL-05 | |
3,190 % | NICK SCALI LTD | |
3,190 % | JB HI-FI LTD | |
3,170 % | CSR LTD | |
2,920 % | VIVA ENERGY GROUP LTD. | |
2,880 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
2,770 % | HARVEY NORMAN HLDGS | |
64,620 % | übrige Positionen |
38,820 % | Australien | |
29,660 % | Japan | |
22,060 % | Hong Kong | |
3,720 % | Singapur | |
1,770 % | Neuseeland | |
1,770 % | Mauritius | |
1,620 % | Großbritannien | |
0,580 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
38,330 % | Australische Dollar | |
29,660 % | Japanische Yen | |
17,690 % | Hongkong-Dollar | |
8,250 % | US Dollar | |
3,720 % | Singapur-Dollar | |
1,770 % | Neuseeland-Dollar | |
0,580 % | übrige Währungen |