26.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
28.02.2021 | Jahresbericht |
31.08.2021 | Halbjahresbericht |
28.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 2,08 Mrd. EUR | ||
Symbol | IBCA | ||
ISIN | IE00B14X4Q57 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,49 | -2,0 % | -2,6 % | |||
1,42 | -1,8 % | -1,5 % | |||
15,02 | +7,4 % | +67,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,8 % | Italien |
23,5 % | Deutschland |
15,9 % | Frankreich |
15,8 % | Spanien |
0,0 % | Cash und/oder Derivate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 139,955 |
141,16 |
28.05.22 | 12:58 | 16.372 | |
LT Societe Generale | 140,20 |
140,76 |
27.05.22 | 22:00 | 5.649 | |
LT Baader Bank | 140,237 |
140,854 |
27.05.22 | 17:36 | 2.353 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
140,5683
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
139,83
|
27.05.22 | 22:09 | 21 | 16.396 | |
Stuttgart |
140,24
|
27.05.22 | 21:55 | 0 | 56 | |
Xetra |
140,565
|
27.05.22 | 17:36 | 18.471 | 27 | |
Berlin |
140,30
|
27.05.22 | 21:40 | 0 | 27 | |
gettex |
140,56
|
27.05.22 | 15:45 | 0 | 15 | |
Düsseldorf |
140,24
|
27.05.22 | 19:15 | 0 | 11 | |
Frankfurt |
140,56
|
27.05.22 | 14:51 | 0 | 4 | |
Tradegate |
140,2297
|
27.05.22 | 22:26 | 588 | 3 | |
Quotrix |
140,615
|
27.05.22 | 10:53 | 26 | 2 | |
Hamburg |
140,57
|
27.05.22 | 10:07 | 0 | 1 | |
München |
140,53
|
27.05.22 | 09:21 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
140,59
|
27.05.22 | 17:35 | 3.108 | 23 | |
Euronext Amsterdam |
140,57
|
27.05.22 | 17:35 | 1.064 | 4 | |
Stuttgart FXplus |
140,50
|
27.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
SIX SWISS (CHF) |
143,94
|
27.05.22 | 17:40 | -- | 1 | |
London Stock Exchange (GBP) |
119,345
|
27.05.22 | 17:35 | 5 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite von Staatsanleihen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Regierungsanleihen, die kürzlich von EWWU-Mitgliedstaaten ausgegeben wurden und eine kalkulierte Mindestlaufzeit von ein bis drei Jahren haben. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es sind nur Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 2 Milliarden EUR im Index enthalten. Die Anleihen werden auf Euro lauten und Zahlungen des Nennbetrags werden in Euro erfolgen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
12,630 % | FRANKREICH 20/24 O.A.T. | |
8,930 % | ITALIEN 20/24 | |
7,930 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
7,710 % | SPANIEN 21/24 | |
6,950 % | ITALIEN 21/24 | |
6,730 % | ITALIEN 20/23 | |
6,660 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
6,080 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
5,910 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
5,820 % | ITALIEN 20/23 | |
24,650 % | übrige Positionen |
44,750 % | Italien | |
23,510 % | Deutschland | |
15,890 % | Frankreich | |
15,840 % | Spanien | |
0,020 % | Cash und/oder Derivate |