DAX
23.387
+0,249
MDAX
30.091
-0,031
TecDAX
3.565
+0,453
NASDAQ 1..
24.267
-0,018
DOW JONE..
45.775
+0,033
S&P500 I..
6.607
-0,007
L&S BREN..
68,085
-0,584
Gold
3.669
-0,686
EUR/USD
1,1844
-0,228
Bitcoin ..
116.734
+0,000

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A0KFQV ISIN: IE00B134T973


11699.86  EUR
0,005 +0,53
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B134T973
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 02.05.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,09 +2,4 % +7,0 %
0,12 +2,9 % +8,0 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE EURO FUND - B EUR ACC, WKN: A0KFQV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Global
0,0 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.699,86
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift 43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin , IE
Internet www.fidelity.ie
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,610 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
0,950 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0194 08/05/2..
0,900 % PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09..
0,870 % K.F.W. TR.24231
0,740 % ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+27 11/..
0,600 % BFCM 24/25 FLR
0,590 % BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRH VCD EST..
0,590 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH VCD ESTR..
0,590 % MITS.UFJ TR. 25/07.08.25
0,580 % BQUE POSTALE 25-10.12.25
91,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,980 % Global
  0,020 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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