DAX
24.050
+0,420
MDAX
29.375
-0,180
TecDAX
3.562
-1,354
NASDAQ 1..
25.618
+0,667
DOW JONE..
47.306
+0,460
S&P500 I..
6.796
+0,336
L&S BREN..
63,535
-1,220
Gold
3.988
+0,354
EUR/USD
1,1507
+0,098
Bitcoin ..
103.661
-0,299

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A0KFQV ISIN: IE00B134T973


11726.83  EUR
0,005 +0,54
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B134T973
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 02.05.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,09 +2,2 % +7,3 %
0,11 +2,6 % +8,3 %
16,05 +14,0 % +100,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE EURO FUND - B EUR ACC, WKN: A0KFQV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Global 100,0 %
Cash 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.726,83
05.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,570 % SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2026
1,970 % NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING..
1,680 % ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN ESTRON..
1,020 % BARCLAYS BANK PLC VCP ESTR+8 08/14/2026
1,020 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+8 0..
0,950 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0194 10/07/2..
0,870 % K.F.W. TR.24231
0,870 % HSBC CONTINENTAL EUROPE CP .0207 02/19..
0,870 % BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS CP .0212 ..
0,860 % BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS CP .0215 ..
86,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,980 % Global
  0,020 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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