Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
13.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B134T973 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,13 | +3,4 % | +2,4 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
0,0 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11.273,66
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
1,620 % | UBS AG LON BRANCH CP .0388 07/05/2024 | |
1,390 % | SG ISSUER SA ESTRON+5 09/20/2024 | |
1,280 % | PROCTER & GAMBLE CO CP .0395 04/04/2024 | |
1,230 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 0% 0.. | |
1,190 % | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC CD 0% 07.. | |
0,830 % | ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+27 11/.. | |
0,820 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0395 0.. | |
0,820 % | BRED BANQUE POPULAIRE VCP ESTR+21 09/2.. | |
0,820 % | NORDEA BANK ABP VCD ESTRON+22 02/19/2025 | |
0,820 % | TOTALENERGIES CAPITAL SA CP .0396 03/2.. | |
89,180 % | übrige Positionen |
99,970 % | Global | |
0,030 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |