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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A0KFQV ISIN: IE00B134T973
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B134T973 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,11 | +2,7 % | +6,5 % |
| 0,13 | +3,3 % | +7,4 % |
| 17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,8 % | Kasse |
| 6,4 % | Japan |
| 5,8 % | Frankreich |
| 5,7 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11.661,93
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelity.ie |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,110 % | SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06/16/2025 | |
| 1,550 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 0,910 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP .0219 06/03/2.. | |
| 0,860 % | PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09.. | |
| 0,700 % | ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+27 11/.. | |
| 0,570 % | BFCM 24/25 FLR | |
| 0,570 % | BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRH VCD EST.. | |
| 0,570 % | CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH VCD ESTR.. | |
| 0,570 % | GOLDM.S.BK 25/04.06.25 | |
| 0,560 % | MITS.UFJ TR. 25/02.06.25 | |
| 91,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,800 % | Kasse | |
| 6,400 % | Japan | |
| 5,800 % | Frankreich | |
| 5,730 % | Großbritannien | |
| 5,510 % | Deutschland | |
| 5,490 % | USA | |
| 3,580 % | Dänemark | |
| 3,330 % | Niederlande | |
| 3,130 % | Kayman Inseln | |
| 2,550 % | Schweden | |
| 2,160 % | Irland | |
| 1,900 % | Südkorea | |
| 1,620 % | Australien | |
| 1,460 % | Finnland | |
| 1,390 % | Österreich | |
| 0,530 % | Singapur | |
| 0,430 % | Luxemburg | |
| 0,350 % | Supranational | |
| 0,300 % | Kanada | |
| 27,540 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 79,200 % | Euro | |
| 20,800 % | übrige Währungen |
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