DAX
24.339
-1,318
MDAX
31.181
-1,205
TecDAX
3.780
-0,423
NASDAQ 1..
29.226
+2,316
DOW JONE..
49.596
+0,003
S&P500 I..
7.396
+0,788
L&S BREN..
100,67
-2,310
Gold
4.714
+0,198
EUR/USD
1,1784
+0,454
Bitcoin ..
80.769
+0,742

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A0KFQT ISIN: IE00B134MW13


11831.646478  EUR
0,159 +18,7409
Börse
Stand 07.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B134MW13
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 02.05.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,83 +0,1 % +22,1 %
0,10 +2,1 % +9,7 %
10,77 +25,0 % +81,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - B USD ACC, WKN: A0KFQT und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 98,5 %
Barmittel 1,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.831,6465
07.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13.878,52
07.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,21 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP ,037 04/07/2..
2,68 % SG ISSUER SA FRN SOFR+7 06/25/2026
2,10 % MAINBEACH FUNDING DAC CP ,037 04/07/2026
1,88 % ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SOFR+1..
1,82 % NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING..
1,79 % ST LAWRENCE FUNDING DAC CP ,0371 04/07..
1,79 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,55 % ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SOFRIN..
0,89 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08..
0,89 % HSBC CONT.EU 25-02.04.26
81,40 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,54 % Global
  1,46 % Barmittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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