Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A0KFQT ISIN: IE00B134MW13
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B134MW13 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,22 | +6,4 % | +22,6 % | |||
| 0,14 | +0,2 % | -1,5 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 95,5 % | Global |
| 4,5 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11.250,6053
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12.058,63
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelityilf.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
Größte Positionen
| 3,160 % | SG ISSUER SA 0% 03/10/2023 | |
| 2,220 % | ROYAL BANK OF CANADA VCD SOFR+46 05/04.. | |
| 2,210 % | BCO SANTANDER 22/02.03.23 | |
| 2,200 % | SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD.. | |
| 1,890 % | JYSKE BANK AS CP .0461 03/21/2023 | |
| 1,890 % | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CP .0457.. | |
| 1,730 % | MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD.. | |
| 1,260 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0462 0.. | |
| 1,250 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0481 0.. | |
| 1,110 % | BCO SANTANDER 22/07.03.23 | |
| 81,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,500 % | Global | |
| 4,500 % | Cash |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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