Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
15.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B134MW13 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,22 | +6,4 % | +22,6 % | |||
0,14 | +0,2 % | -1,5 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,5 % | Global |
4,5 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11.250,6053
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12.058,63
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
3,160 % | SG ISSUER SA 0% 03/10/2023 | |
2,220 % | ROYAL BANK OF CANADA VCD SOFR+46 05/04.. | |
2,210 % | BCO SANTANDER 22/02.03.23 | |
2,200 % | SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD.. | |
1,890 % | JYSKE BANK AS CP .0461 03/21/2023 | |
1,890 % | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CP .0457.. | |
1,730 % | MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD.. | |
1,260 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0462 0.. | |
1,250 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0481 0.. | |
1,110 % | BCO SANTANDER 22/07.03.23 | |
81,080 % | übrige Positionen |
95,500 % | Global | |
4,500 % | Cash |