14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
08.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B11YFN53 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,30 | -8,5 % | +16,6 % | |||
9,18 | -4,0 % | +5,7 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,3 % | Mexiko |
14,0 % | Südafrika |
13,0 % | Russland |
12,6 % | China |
10,2 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,2391
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
1,5074
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer sehr diversifizierten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden und auf ihre jeweilige lokale Währung lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren; in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen (d.h. Unternehmensanleihen) und andere Körperschaften ausgegeben werden, investieren und; bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
5,960 % | CHINA GOVERNMENT BOND 1906 | |
5,500 % | Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 | |
4,970 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.. | |
4,800 % | Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029 | |
4,800 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.. | |
4,330 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
4,150 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
3,870 % | Empresas Publicas de Medellin ESP 8,37.. | |
3,780 % | Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027 | |
3,620 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
54,220 % | übrige Positionen |
16,300 % | Mexiko | |
14,010 % | Südafrika | |
13,030 % | Russland | |
12,630 % | China | |
10,190 % | Indonesien | |
8,550 % | Kolumbien | |
4,770 % | Brasilien | |
4,150 % | Thailand | |
4,080 % | Chile | |
1,970 % | Polen | |
1,810 % | Peru | |
1,660 % | Supranational | |
1,240 % | Rumänien | |
1,200 % | Malaysia | |
0,930 % | Ungarn | |
0,650 % | Kasse | |
0,360 % | Uruguay | |
0,320 % | Dominikanische Republik | |
0,280 % | Tschechische Republik | |
0,190 % | Kasachstan | |
1,680 % | übrige Länder |
16,060 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
13,510 % | Südafrikanischer Rand | |
13,040 % | Russischer Rubel | |
12,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,170 % | Indonesische Rupiah | |
8,500 % | Kolumbianischer Peso | |
5,070 % | Chilenischer Peso | |
4,770 % | Brasilianische Real | |
4,150 % | Thailändischer Baht | |
1,960 % | US Dollar | |
1,960 % | Polnischer Zloty | |
1,810 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,660 % | Indische Rupie | |
1,240 % | Rumänischer Leu | |
1,190 % | Malaysische Ringgit | |
0,900 % | Ungarische Forint | |
0,360 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,320 % | Dominikanischer Peso | |
0,260 % | Tschechische Kronen | |
0,190 % | Kasachischer Tenge | |
0,250 % | übrige Währungen |