BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MNYX ISIN: IE00B11YFH93


1,1912 EUR
-0,14 % -0,0017
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B11YFH93
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 26.02.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,17 +7,0 % +0,7 %
6,11 +20,4 % +20,4 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,6 % Mexiko
11,0 % Brasilien
10,3 % Kolumbien
10,0 % Indonesien
9,2 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1912
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,830 % BRAZIL 2027 NTNF
  5,230 % MEXICO 2029
  4,800 % Usa Treasury Bill 0% 21may2024
  4,000 % SOUTH AFR. 2031 R213
  3,960 % SOUTH AFR. 2030
  3,640 % POLEN 22/28
  3,140 % INDONESIA 2028 FR64
  3,100 % MEXICO 2031
  2,720 % COLOMBIA 15-30 B
  2,690 % MALAYSIA 2048 0518
  59,890 % übrige Positionen

Länder

  13,580 % Mexiko
  11,000 % Brasilien
  10,350 % Kolumbien
  10,010 % Indonesien
  9,200 % Südafrika
  6,630 % Thailand
  5,590 % Malaysia
  5,150 % China
  4,470 % Polen
  3,180 % Rumänien
  2,720 % Türkei
  2,660 % Ungarn
  2,560 % Tschechien
  2,210 % Peru
  1,560 % Kasse
  1,310 %