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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0MNYX ISIN: IE00B11YFH93
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B11YFH93 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,39 | +3,2 % | +11,5 % |
| 8,13 | +5,6 % | +43,2 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,5 % | Brasilien |
| 10,8 % | Südafrika |
| 10,0 % | Kolumbien |
| 9,8 % | Mexiko |
| 9,1 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,2138
|
01.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
| Internet | www.bny.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,830 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 5,720 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 4,810 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 4,750 % | MEXICO 2029 | |
| 4,540 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 3,850 % | COLOMBIA 15-30 B | |
| 3,560 % | MALAYSIA 2048 0518 | |
| 3,160 % | POLEN 21/32 | |
| 2,960 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 2,950 % | THAILD 2046 | |
| 57,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,520 % | Brasilien | |
| 10,770 % | Südafrika | |
| 9,980 % | Kolumbien | |
| 9,750 % | Mexiko | |
| 9,080 % | Indonesien | |
| 7,740 % | Indien | |
| 6,410 % | Malaysia | |
| 5,910 % | Polen | |
| 4,810 % | Türkei | |
| 4,780 % | Thailand | |
| 3,750 % | China | |
| 3,240 % | Rumänien | |
| 3,110 % | Tschechien | |
| 1,860 % | Peru | |
| 1,730 % | USA | |
| 1,510 % | Dominikanische Republik | |
| 1,440 % | Kasse | |
| 1,380 % | Chile | |
| 1,030 % | Ungarn | |
| 0,210 % | Uruguay |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,200 % | Indische Rupie | |
| 10,020 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,930 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,700 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,780 % | Thailändischer Baht | |
| 7,620 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,650 % | Brasilianische Real | |
| 6,190 % | Polnischer Zloty | |
| 6,050 % | Chinese Yuan | |
| 5,990 % | Tschechische Kronen | |
| 3,790 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,750 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,730 % | Rumänischer Leu | |
| 2,310 % | Ungarische Forint | |
| 1,910 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,880 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,510 % | Chilenischer Peso |
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