DAX
24.289
+0,338
MDAX
31.126
+0,218
TecDAX
3.942
-0,003
NASDAQ 1..
22.689
-0,039
DOW JONE..
44.225
-0,018
S&P500 I..
6.223
-0,046
L&S BREN..
70,105
+0,164
Gold
3.294
-0,259
EUR/USD
1,1726
+0,032
Bitcoin ..
108.797
-0,152

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class EUR ACC H Fonds

WKN: A0KD24 ISIN: IE00B11XZB05


17.59  EUR
-0,114 -0,02
Börse
Stand 09.07.25 - 08:04:36 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,13 Mrd. USD
Symbol PM9A
ISIN IE00B11XZB05
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,77 +3,0 % -14,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND - E CLASS EUR ACC H, WKN: A0KD24 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
85,2 % USA
6,4 % Großbritannien
5,5 % Niederlande
3,2 % Japan
2,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
17,5323
17,7076
09.07.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,62
08.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
17,595
09.07.25 08:45 0 4
gettex
17,532
09.07.25 08:47 0 2
Berlin
17,53
09.07.25 08:20 0 1
München
17,692
09.07.25 08:20 0 1
Frankfurt
17,553
09.07.25 08:22 0 1
Hamburg
17,59
09.07.25 08:04 0 1
Düsseldorf
17,553
09.07.25 08:15 0 1
Tradegate
17,662
08.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
17,57
09.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
17,613
08.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,840 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
4,880 % 4% MAY TBA
4,280 % FNMA 30YR TBA(REG A)
4,080 % FNMA 30YR TBA(REG A)
3,630 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
3,510 % Fannie Mae 5%
3,170 % FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13M..
2,600 % US TREASURY 2044
2,550 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
2,530 % USA 15.11.2040 1,375
61,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,230 % USA
  6,440 % Großbritannien
  5,480 % Niederlande
  3,170 % Japan
  2,930 % Irland
  2,710 % Italien
  2,600 % Frankreich
  1,880 % Kanada
  1,430 % Schweiz
  1,380 % Luxemburg
  1,280 % Deutschland
  0,940 % Spanien
  0,780 % Saudi-Arabien
  0,740 % Australien
  0,720 % Schweden
  0,710 % Supranational
  0,580 % Peru
  0,410 % Belgien
  0,400 % Südafrika
  0,320 % Ungarn
  0,300 % Dänemark
  0,280 % Rumänien
  0,220 % Südkorea
  0,200 % Brasilien
  0,140 % Finnland
  0,120 % Indien
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Kayman Inseln
  0,110 % Israel
  0,100 % Ägypten
  0,100 % Polen
  0,100 % Guernsey

Währungen

Anteil Währung
  139,190 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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