PIMCO Total Return Bond Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A0KD24 ISIN: IE00B11XZB05


16,965 EUR
+0,07 % +0,012
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:09 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,18 Mrd. USD
Symbol PM9A
ISIN IE00B11XZB05
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,92 0,0 % -11,4 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
16,9231
17,1769
28.03.24 20:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,05
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
16,97
28.03.24 21:56 0 54
gettex
16,965
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
16,975
28.03.24 21:46 0 17
Berlin
16,97
28.03.24 16:32 0 7
München
16,97
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
17,02
28.03.24 08:10 0 3
Frankfurt
16,985
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
17,071
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
17,05
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
16,964
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,600 % Fannie Mae 3,5%
  5,170 % Fannie Mae 4%
  4,900 % Fannie Mae 3%
  4,730 % Fannie Mae 5%
  4,150 % Fannie Mae 4,5%
  3,270 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  3,120 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  2,740 % Fannie Mae 3%
  2,600 % US TREASURY 2044
  2,460 % USA 15.11.2040 1,375
  59,260 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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