PIMCO Total Return Bond Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0KD23 ISIN: IE00B11XZ988


28,96USD
+0,38 % +0,11
Börse
Stand 17.04.20 - 17:40:42 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,37 Mrd. USD
Symbol PM9B
ISIN IE00B11XZ988
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager A. Mather, R...
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,32 -- --
4,55 -1,8 % +0,6 %
29,70 +7,0 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
119,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
24,5518
24,92
20.01.21 21:57 172
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,7978
20.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
30,04
20.01.21 08:00 -- 1
gettex
24,689
20.01.21 21:47 0 52
Düsseldorf
24,62
20.01.21 19:40 0 25
München
24,66
20.01.21 16:54 0 6
Berlin
24,61
20.01.21 16:55 0 6
SIX SWISS (USD)
28,96
17.04.20 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,260 % United States Treasury Note/Bond 3% 15..
  2,080 % TREASURY BOND (OTR)
  1,630 % FED HOME LN MTGE GLBL NT (1.25MMM)
  1,350 % Lloyds Banking Group PLC (var)
  1,040 % United States Treasury Note/Bond 3,375..
  0,840 % HWKSM 1,7612
  0,750 % Central Nippon Expressway Co Ltd 2,567..
  0,700 % VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 01/31/2024..
  0,660 % FNMA PASS THRU 15YR #FM3340
  0,610 % TPMF 2019-A13A A1 SONIA + 90BP 144A
  86,080 % übrige Positionen

Länder

  119,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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