PIMCO Total Return Bond Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0KD23 ISIN: IE00B11XZ988


23,621 EUR
-0,12 % -0,028
Börse
Stand 25.04.24 - 14:15:17 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,23 Mrd. USD
Symbol PM9B
ISIN IE00B11XZ988
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,41 +3,6 % +0,2 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
23,6916
23,9284
25.04.24 15:08 209
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,8434
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,51
24.04.24 08:00 -- 4
gettex
23,838
25.04.24 15:02 0 25
Düsseldorf
23,621
25.04.24 14:15 0 7
Berlin
23,61
25.04.24 13:58 0 3
München
23,86
25.04.24 13:58 0 3
Quotrix
23,755
25.04.24 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
25,52
17.04.24 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,600 % FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
  5,200 % FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
  4,900 % FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
  4,700 % FNMA TBA 5.0% JAN 30YR
  4,200 % FNMA TBA 4.5% FEB 30YR
  3,300 % FNMA TBA 5.0% FEB 30YR
  3,100 % FNMA TBA 5.5% FEB 30YR
  2,700 % FNMA TBA 3.0% MAR 30YR
  2,600 % U S TREASURY BOND
  2,500 % U S TREASURY BOND_
  59,200 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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