PIMCO US High Yield Bond Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A0KD2T ISIN: IE00B11XZ764


24,98 EUR
+0,16 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,84 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B11XZ764
Portrait

★★★
(D)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David Forgash..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,26 +4,5 % +1,8 %
7,02 +6,2 % +29,7 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
75,8 % USA
4,9 % Kanada
2,0 % Kayman Inseln
1,9 % Luxemburg
1,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,98
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl hochverzinslicher festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Diese hochverzinslichen Anlagen haben kein 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des ICE BofAML US High Yield Constrained Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  2,820 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,710 % USA 15.10.2025 4,25
  2,140 % USA 15.09.2025 3,5
  1,080 % PIMCO GIS-EUR.HY BD ZEOA
  0,860 % MOZART DMS 21/29 144A
  0,840 % TRANSDIGM 21/29
  0,770 % AADVANTAGE / 21/29 144A
  0,690 % TELECOM ITAL 23/28 MTN 2
  0,620 % BCPE EM.TOP. 21/27 144A
  0,570 % MAJORDR.H.IV 21/29 144A
  86,900 % übrige Positionen

Länder

  75,830 % USA
  4,930 % Kanada
  1,970 % Kayman Inseln
  1,900 % Luxemburg
  1,410 % Bermuda
  1,390 % Liberia
  1,260 % Italien
  1,170 % Frankreich
  1,160 % Großbritannien
  1,050 % Niederlande
  1,020 % Panama
  0,660 % Deutschland
  0,410 % Spanien
  0,260 % Irland
  0,240 % Australien
  0,180 % Finnland
  0,160 % Jersey
  5,000 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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