Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 2,27 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B11XZ657 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,66 | +0,3 % | +6,0 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
78,0 % | Invest. Grade Credit |
14,0 % | Securitized |
4,0 % | Net Other Short Duratio.. |
3,0 % | Government Related |
1,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,8041
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
19,25
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio globaler, inflationsgebundener Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Index') verwaltet.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
78,000 % | Invest. Grade Credit | |
14,000 % | Securitized | |
4,000 % | Net Other Short Duration Instruments | |
3,000 % | Government Related | |
1,000 % | übrige Bestandteile |
7,100 % | USA 15.07.2031 | |
4,200 % | US TREASURY 2028 | |
4,010 % | Fannie Mae 4,5% | |
3,240 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
3,200 % | B.T.P. 20/25 FLR | |
3,170 % | USA 15.10.2027 | |
3,020 % | USA 15.07.2032 | |
2,880 % | USA 15.07.2029 0,26195 | |
2,750 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
2,510 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
63,920 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |