PIMCO Global Investment Grade Credit Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A0KD2M ISIN: IE00B11XZ434


14,72 EUR
-0,07 % -0,01
Börse
Stand 24.03.23 - 13:18:32 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,96 Mrd. USD
Symbol PM9D
ISIN IE00B11XZ434
Portrait

(E)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark R. Kiese..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,44 -8,1 % -11,8 %
8,19 -5,3 % +13,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,5 % USA
8,4 % Japan
5,4 % Großbritannien
2,6 % Italien
2,5 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
14,7196
14,9403
24.03.23 10:39 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,83
23.03.23 08:00 -- 4
gettex
14,778
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
14,72
24.03.23 21:45 0 15
Berlin
14,72
24.03.23 13:18 0 3
München
14,73
24.03.23 13:18 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate-Credit Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,320 % JP JTDB 19
  6,310 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  3,450 % USA 21/41
  2,410 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  1,060 % USA 21/51
  1,060 % USA 22/52
  1,040 % PIMCO AS.H.Y.BD ZDLA
  1,040 % ONTARIO PROV. 2025
  0,970 % USA 20/40
  0,810 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  74,530 % übrige Positionen

Länder

  33,510 % USA
  8,400 % Japan
  5,380 % Großbritannien
  2,560 % Italien
  2,550 % Kayman Inseln
  2,190 % Schweiz
  2,160 % Luxemburg
  2,160 % Niederlande
  2,010 % Kanada
  1,710 % Frankreich
  1,690 % Deutschland
  1,180 % Australien
  1,150 % Peru
  0,830 % Südafrika
  0,820 % Irland
  0,600 % Jersey
  0,520 % Bermuda
  0,330 % Schweden
  0,330 % Jungferninseln (British)
  0,320 % Hong Kong
  0,310 % Mauritius
  0,260 % Spanien
  0,250 % Indien
  0,240 % Brasilien
  0,230 % Österreich
  0,220 % Supranational
  0,170 % Indonesien
  0,170 % Rumänien
  0,170 % Singapur
  0,150 % China
  0,150 % Guernsey
  0,140 % Norwegen
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,120 % Dänemark
  0,110 % Finnland
  0,100 % Katar
  26,680 % übrige Länder

Währungen

  104,040 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [