Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 10,96 Mrd. USD | ||
Symbol | PM9D | ||
ISIN | IE00B11XZ434 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,44 | -8,1 % | -11,8 % | |||
8,19 | -5,3 % | +13,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,5 % | USA |
8,4 % | Japan |
5,4 % | Großbritannien |
2,6 % | Italien |
2,5 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 14,7196 |
14,9403 |
24.03.23 | 10:39 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,83
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
14,778
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
14,72
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
14,72
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
München |
14,73
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate-Credit Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
7,320 % | JP JTDB 19 | |
6,310 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
3,450 % | USA 21/41 | |
2,410 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
1,060 % | USA 21/51 | |
1,060 % | USA 22/52 | |
1,040 % | PIMCO AS.H.Y.BD ZDLA | |
1,040 % | ONTARIO PROV. 2025 | |
0,970 % | USA 20/40 | |
0,810 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
74,530 % | übrige Positionen |
33,510 % | USA | |
8,400 % | Japan | |
5,380 % | Großbritannien | |
2,560 % | Italien | |
2,550 % | Kayman Inseln | |
2,190 % | Schweiz | |
2,160 % | Luxemburg | |
2,160 % | Niederlande | |
2,010 % | Kanada | |
1,710 % | Frankreich | |
1,690 % | Deutschland | |
1,180 % | Australien | |
1,150 % | Peru | |
0,830 % | Südafrika | |
0,820 % | Irland | |
0,600 % | Jersey | |
0,520 % | Bermuda | |
0,330 % | Schweden | |
0,330 % | Jungferninseln (British) | |
0,320 % | Hong Kong | |
0,310 % | Mauritius | |
0,260 % | Spanien | |
0,250 % | Indien | |
0,240 % | Brasilien | |
0,230 % | Österreich | |
0,220 % | Supranational | |
0,170 % | Indonesien | |
0,170 % | Rumänien | |
0,170 % | Singapur | |
0,150 % | China | |
0,150 % | Guernsey | |
0,140 % | Norwegen | |
0,130 % | Saudi-Arabien | |
0,120 % | Dänemark | |
0,110 % | Finnland | |
0,100 % | Katar | |
26,680 % | übrige Länder |
104,040 % | währungsgesichert |