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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - E Class EUR ACC H Fonds
WKN: A0KD2M ISIN: IE00B11XZ434
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,24 Mrd. USD | ||
| Symbol | PM9D | ||
| ISIN | IE00B11XZ434 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,83 | +4,1 % | -9,0 % |
| 6,37 | -0,3 % | -1,2 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,8 % | USA |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Kasse |
| 2,8 % | Frankreich |
| 2,4 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 20:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,91
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
15,792
|
30.06.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
15,85
|
30.06.25 | 08:26 | 0 | 3 |
| München |
15,884
|
30.06.25 | 08:25 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Status investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,040 % | FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/25 | |
| 5,360 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 3,300 % | FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/25 | |
| 3,140 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 2,240 % | G2SF 3 7 13 3% 13 20 04 2043 | |
| 2,180 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
| 1,770 % | JAPANESE YEN | |
| 1,390 % | FANNIE MAE | |
| 1,290 % | FNMA 30YR TBA | |
| 1,290 % | FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/06/25 | |
| 72,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,840 % | USA | |
| 6,330 % | Großbritannien | |
| 4,470 % | Kasse | |
| 2,840 % | Frankreich | |
| 2,440 % | Australien | |
| 2,380 % | Kanada | |
| 2,150 % | Niederlande | |
| 1,930 % | Japan | |
| 1,550 % | Schweiz | |
| 1,380 % | Saudi-Arabien | |
| 1,310 % | Italien | |
| 0,990 % | Deutschland | |
| 0,950 % | Mexiko | |
| 0,900 % | Peru | |
| 0,840 % | Irland | |
| 0,820 % | Südafrika | |
| 0,670 % | Südkorea | |
| 0,660 % | Spanien | |
| 0,660 % | Rumänien | |
| 0,610 % | Luxemburg | |
| 0,470 % | Kayman Inseln | |
| 0,460 % | Supranational | |
| 0,410 % | Israel | |
| 0,400 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Belgien | |
| 0,310 % | Bermuda | |
| 0,310 % | Singapur | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 0,290 % | Indien | |
| 0,270 % | Panama | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,230 % | Polen | |
| 0,230 % | Portugal | |
| 0,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,220 % | Liberia | |
| 0,200 % | Indonesien | |
| 0,190 % | Guernsey | |
| 0,170 % | Ungarn | |
| 0,160 % | Katar | |
| 0,140 % | Jersey | |
| 0,130 % | Tschechien | |
| 0,120 % | Brasilien | |
| 0,120 % | Kolumbien | |
| 0,110 % | China | |
| 12,990 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,200 % | währungsgesichert |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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