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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - E Class EUR ACC H Fonds
WKN: A0KD2M ISIN: IE00B11XZ434
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | -- | ||
|---|---|---|---|
| Währung | -- | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | -- -- | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | -- | ||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,93 | +3,5 % | -9,2 % |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Fonds (--)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,9 % | USA |
| 6,6 % | Großbritannien |
| 3,7 % | Frankreich |
| 2,8 % | Australien |
| 2,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 20:00 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,91
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 21:47 | 0 | 28 |
| Düsseldorf |
15,792
|
25.06.25 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
15,79
|
25.06.25 | 08:08 | 0 | 1 |
| München |
15,805
|
25.06.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Status investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | -- |
|---|---|
| Anschrift |
--
-- , |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | -- |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,830 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 5,350 % | FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/25 | |
| 3,700 % | USA 25/35 | |
| 3,260 % | FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/25 | |
| 3,090 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 2,380 % | FNMA 30YR TBA | |
| 2,170 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 1,690 % | FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/06/25 | |
| 1,440 % | JAPANESE YEN | |
| 1,200 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 69,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 51,850 % | USA | |
| 6,560 % | Großbritannien | |
| 3,670 % | Frankreich | |
| 2,810 % | Australien | |
| 2,680 % | Kasse | |
| 2,640 % | Niederlande | |
| 2,390 % | Kanada | |
| 1,580 % | Schweiz | |
| 1,560 % | Japan | |
| 1,490 % | Italien | |
| 1,440 % | Saudi-Arabien | |
| 0,970 % | Deutschland | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,930 % | Mexiko | |
| 0,870 % | Peru | |
| 0,800 % | Spanien | |
| 0,760 % | Südafrika | |
| 0,660 % | Südkorea | |
| 0,640 % | Rumänien | |
| 0,600 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Norwegen | |
| 0,470 % | Kayman Inseln | |
| 0,460 % | Supranational | |
| 0,400 % | Israel | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,320 % | Belgien | |
| 0,310 % | Bermuda | |
| 0,290 % | Finnland | |
| 0,280 % | Indien | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,260 % | Panama | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,230 % | Polen | |
| 0,230 % | Portugal | |
| 0,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,210 % | Liberia | |
| 0,200 % | Indonesien | |
| 0,180 % | Guernsey | |
| 0,160 % | Ungarn | |
| 0,150 % | Katar | |
| 0,140 % | Jersey | |
| 0,120 % | Brasilien | |
| 0,120 % | Kolumbien | |
| 0,120 % | Tschechien | |
| 0,110 % | China | |
| 7,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 105,390 % | währungsgesichert |
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