PIMCO Euro Short-Term Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: A0KEED ISIN: IE00B11XYZ73


10,72EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.04.21 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
27.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 892,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B11XYZ73
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Bosomw..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,62 +0,8 % -5,6 %
1,79 +2,8 % -2,0 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,5 % Großbritannien
10,7 % USA
8,9 % Deutschland
7,4 % Japan
6,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,72
09.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine maximale laufende Rendite anzustreben, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität, durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Der Fonds beabsichtigt, seine Performance an dem 1 Month Euribor (die 'Benchmark') zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,140 % JAPAN BILL ZERO CPN 01/FEB/2021 JPY 50..
  1,870 % GERMANY(FED REP) T-BILL AUG 25 21
  1,860 % BUBILL 0 01/20/21
  1,860 % France (Republic Of) 0.000% 21/04/2021
  1,820 % Japan YN-Treas.Bills 2020(21) No.953
  1,570 % Ireland Treasury Bills
  1,200 % Natwest Markets PLC 0,625% 02.03.2022
  1,100 % Credit Suisse Group Funding Guernsey L..
  1,060 % Autonomous Community of Catalonia 4,9%..
  1,030 % UBS AG (var) 12.02.2026
  83,490 % übrige Positionen

Länder

  12,480 % Großbritannien
  10,660 % USA
  8,890 % Deutschland
  7,400 % Japan
  6,800 % Frankreich
  5,310 % Niederlande
  4,670 % Luxemburg
  3,880 % Italien
  3,710 % Spanien
  1,650 % Cayman Inseln
  1,480 % Schweiz
  1,120 % Brasilien
  1,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,100 % Guernsey
  0,940 % Jersey
  0,940 % Portugal
  0,880 % Belgien
  0,880 % Israel
  0,790 % Dänemark
  0,760 % Polen
  0,630 % Österreich
  0,600 % Irland
  0,540 % Virgin Inseln (GB)
  0,520 % Australien
  0,490 % Kanada
  0,460 % Schweden
  0,290 % Bermuda
  0,210 % Slowakische Republik
  0,170 % Supranational
  20,630 % übrige Länder

Währungen

  70,180 % Euro
  13,830 % Pfund Sterling
  7,590 % Japanische Yen
  7,090 % US Dollar
  0,790 % Dänische Kronen
  0,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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