Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 316,38 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B11XYZ73 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,24 | -0,1 % | -6,2 % | |||
8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,3 % | Großbritannien |
8,9 % | Irland |
8,2 % | Japan |
8,0 % | USA |
6,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,46
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, eine maximale laufende Rendite anzustreben, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität, durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Der Fonds beabsichtigt, seine Performance an dem 1 Month Euribor (die 'Benchmark') zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,680 % | JAPAN 22/23 ZO | |
2,410 % | Japan Treasury Bills 9279 | |
2,020 % | SUMIT.MITSUI 18/23 MTN | |
1,660 % | BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN | |
1,590 % | Bank of China Ltd. 9094 | |
1,510 % | KHFC 22/25 144A | |
1,500 % | TRIN.SQ.21-1 21/59 FLR A | |
1,180 % | AMCO 20/23 MTN | |
1,090 % | AVON FIN.NO2 20/48 FLR A | |
1,070 % | DEXIA CL 18/23 MTN REGS | |
83,290 % | übrige Positionen |
18,280 % | Großbritannien | |
8,860 % | Irland | |
8,210 % | Japan | |
8,010 % | USA | |
6,170 % | Deutschland | |
5,630 % | Frankreich | |
3,320 % | Spanien | |
3,150 % | Niederlande | |
2,330 % | Südkorea | |
2,020 % | Kanada | |
1,890 % | Schweiz | |
1,880 % | Italien | |
1,660 % | Neuseeland | |
1,250 % | Luxemburg | |
0,920 % | Australien | |
0,870 % | Polen | |
0,620 % | Bermuda | |
0,510 % | Finnland | |
0,420 % | Supranational | |
0,300 % | Israel | |
0,190 % | Schweden | |
0,110 % | Belgien | |
23,400 % | übrige Länder |
55,590 % | Euro | |
12,630 % | Pfund Sterling | |
4,380 % | US Dollar | |
3,680 % | Japanische Yen | |
0,300 % | Israelischer Shekel | |
23,420 % | übrige Währungen |