PIMCO Euro Short-Term Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: A0KEED ISIN: IE00B11XYZ73


10,67EUR
-0,09 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 794,49 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B11XYZ73
Portrait

(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Bosomw..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,48 -0,7 % -5,8 %
4,39 -0,6 % +6,8 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,4 % Großbritannien
12,5 % USA
8,6 % Deutschland
6,5 % Irland
5,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,67
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine maximale laufende Rendite anzustreben, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität, durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Der Fonds beabsichtigt, seine Performance an dem 1 Month Euribor (die 'Benchmark') zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,480 % JAPAN T-BILL ZERO% 10.08.2021 Sr
  2,570 % 2 NYKRE 01-10-2050 (01EE)
  2,040 % GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 30.04..
  1,990 % Japan Treasury Bills
  1,870 % Autonomous Community of Catalonia 4,9%..
  1,490 % Credit Suisse Group Funding Guernsey L..
  1,380 % Natwest Markets PLC 0,625% 02.03.2022
  1,350 % GERMANY(FED REP) T-BILL AUG 25 21
  1,140 % Laurelin DAC
  1,120 % Saudi Government International Bond
  81,570 % übrige Positionen

Länder

  16,440 % Großbritannien
  12,500 % USA
  8,630 % Deutschland
  6,530 % Irland
  5,190 % Italien
  5,040 % Japan
  4,820 % Frankreich
  3,690 % Spanien
  3,670 % Dänemark
  3,300 % Niederlande
  3,040 % Luxemburg
  1,720 % Israel
  1,660 % Jersey
  1,490 % Guernsey
  1,150 % Saudi-Arabien
  1,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,060 % Portugal
  0,910 % Marokko
  0,880 % Schweden
  0,680 % Australien
  0,620 % Virgin Inseln (GB)
  0,600 % Österreich
  0,590 % Cayman Inseln
  0,580 % Südafrika
  0,560 % Kanada
  0,450 % Polen
  0,400 % Schweiz
  0,400 % Chile
  0,340 % Bermuda
  0,200 % Ukraine
  0,190 % Brasilien
  0,170 % Singapur
  0,140 % Hong Kong
  11,230 % übrige Länder

Währungen

  64,890 % Euro
  14,620 % Pfund Sterling
  7,940 % US Dollar
  6,300 % Japanische Yen
  3,670 % Dänische Kronen
  1,570 % Israelischer Shekel
  0,120 % Schweizer Franken
  0,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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