Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 223,16 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B11XYZ73 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,85 | +4,2 % | -0,1 % | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,94
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben. Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,100 % | SWITZERLAND T-BILL | |
2,000 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1194 | |
1,800 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL | |
1,600 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1198 | |
1,500 % | ACCUN 3X A 3MEUR + 87BP | |
1,500 % | CEDULAS TDA 6 COVERED | |
1,300 % | BANCA MONTE DEI PASCHI S | |
1,300 % | REVOC 2023-1 A 1MEUR+66BP | |
1,300 % | BNZ INTL FUNDING/LONDON SEC | |
1,200 % | COMMONWEALTH BANK AUST SEC REGS | |
84,400 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |