PIMCO Euro Short-Term Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: A0KEED ISIN: IE00B11XYZ73


10,42 EUR
+0,10 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 602,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B11XYZ73
Portrait

(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Bosomw..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,99 -2,5 % -7,3 %
7,58 -3,3 % +9,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
109,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,42
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine maximale laufende Rendite anzustreben, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität, durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Der Fonds beabsichtigt, seine Performance an dem 1 Month Euribor (die 'Benchmark') zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,800 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1058
  2,500 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1067
  2,400 % NYKREDIT REALKREDIT AS IO *PARTIAL CALL*
  1,900 % BUREAU VERITAS SA SR UNSEC
  1,700 % GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSEC
  1,500 % LAUR 2016-1X ARR EUR003M +72BP
  1,400 % SCHAEFFLER AG SR UNSEC
  1,400 % BECLO 7X AR 3MEUR + 62BP
  1,400 % SAUDI INTERNATIONAL BOND
  1,300 % BANK OF CHINA/LONDON SR UNSEC SONIA
  80,700 % übrige Positionen

Länder

  109,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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