PIMCO Emerging Markets Bond Fund - E USD ACC Fonds
WKN: A0J4BP ISIN: IE00B11XYX59
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,25 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B11XYX59 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,02 | -5,0 % | +8,9 % | |||
| 8,76 | -1,7 % | +12,0 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,1 % | USA |
| 6,5 % | Mexiko |
| 4,7 % | Indonesien |
| 4,5 % | Türkei |
| 4,3 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,8629
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
39,66
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablen Zinssatz) investieren. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind. Die Anlagen konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 3,010 % | USA 22/42 | |
| 2,850 % | JAPAN 22/23 ZO | |
| 1,490 % | USA 22/29 | |
| 1,450 % | PEMEX 20/50 | |
| 1,230 % | TURKEY 17/47 | |
| 1,130 % | Israel Treasury Bills 5891 | |
| 1,110 % | MEXICO 10/2110 MTN A | |
| 0,920 % | Israel Treasury Bills 5899 | |
| 0,910 % | ISRAEL 2023 1123 | |
| 85,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,080 % | USA | |
| 6,520 % | Mexiko | |
| 4,650 % | Indonesien | |
| 4,450 % | Türkei | |
| 4,320 % | Kayman Inseln | |
| 3,590 % | Japan | |
| 3,390 % | Südafrika | |
| 2,780 % | Kolumbien | |
| 2,620 % | Chile | |
| 2,610 % | Dominikanische Republik | |
| 2,320 % | Saudi-Arabien | |
| 2,100 % | Ägypten | |
| 2,000 % | Großbritannien | |
| 1,790 % | Rumänien | |
| 1,740 % | Israel | |
| 1,740 % | Oman | |
| 1,630 % | Katar | |
| 1,580 % | Panama | |
| 1,550 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,410 % | Argentinien | |
| 1,240 % | Nigeria | |
| 1,170 % | Peru | |
| 1,150 % | Kasachstan | |
| 1,080 % | Ecuador | |
| 1,020 % | Niederlande | |
| 1,000 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,960 % | Ungarn | |
| 0,940 % | Aserbaidschan | |
| 0,800 % | Brasilien | |
| 0,750 % | Irland | |
| 0,740 % | Ghana | |
| 0,720 % | Jordanien | |
| 0,690 % | Guatemala | |
| 0,690 % | Serbien | |
| 0,650 % | China | |
| 0,550 % | Elfenbeinküste | |
| 0,520 % | Singapur | |
| 0,510 % | Marokko | |
| 0,500 % | Hong Kong | |
| 0,500 % | Sri Lanka | |
| 0,430 % | Philippinen | |
| 0,410 % | Spanien | |
| 0,400 % | Venezuela | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Polen | |
| 0,370 % | Schweiz | |
| 0,360 % | Bahrain | |
| 0,360 % | Bahamas | |
| 0,340 % | Pakistan | |
| 0,340 % | Paraguay | |
| 0,330 % | Deutschland | |
| 0,330 % | Malaysia | |
| 0,310 % | Indien | |
| 0,280 % | Tunesien | |
| 0,280 % | El Salvador | |
| 0,270 % | Ukraine | |
| 0,270 % | Costa Rica | |
| 0,230 % | Bermuda | |
| 0,220 % | Senegal | |
| 0,220 % | Usbekistan | |
| 0,210 % | Supranational | |
| 0,200 % | Russland | |
| 0,190 % | Angola | |
| 0,180 % | Kamerun | |
| 0,180 % | Benin | |
| 0,170 % | Namibia | |
| 0,110 % | Sambia | |
| 0,100 % | Thailand | |
| 0,100 % | Isle of Man | |
| 13,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 75,860 % | US Dollar | |
| 5,150 % | Euro | |
| 3,120 % | Japanische Yen | |
| 1,110 % | Israelischer Shekel | |
| 0,850 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,710 % | Pfund Sterling | |
| 0,400 % | Brasilianische Real | |
| 0,190 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 12,610 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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