PIMCO Emerging Markets Bond Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0J4BP ISIN: IE00B11XYX59


36,8629 EUR
+0,70 % +0,2572
Börse
Stand 24.03.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,25 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B11XYX59
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,02 -5,0 % +8,9 %
8,76 -1,7 % +12,0 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,1 % USA
6,5 % Mexiko
4,7 % Indonesien
4,5 % Türkei
4,3 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,8629
24.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
39,66
24.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablen Zinssatz) investieren. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind. Die Anlagen konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,010 % USA 22/42
  2,850 % JAPAN 22/23 ZO
  1,490 % USA 22/29
  1,450 % PEMEX 20/50
  1,230 % TURKEY 17/47
  1,130 % Israel Treasury Bills 5891
  1,110 % MEXICO 10/2110 MTN A
  0,920 % Israel Treasury Bills 5899
  0,910 % ISRAEL 2023 1123
  85,900 % übrige Positionen

Länder

  10,080 % USA
  6,520 % Mexiko
  4,650 % Indonesien
  4,450 % Türkei
  4,320 % Kayman Inseln
  3,590 % Japan
  3,390 % Südafrika
  2,780 % Kolumbien
  2,620 % Chile
  2,610 % Dominikanische Republik
  2,320 % Saudi-Arabien
  2,100 % Ägypten
  2,000 % Großbritannien
  1,790 % Rumänien
  1,740 % Israel
  1,740 % Oman
  1,630 % Katar
  1,580 % Panama
  1,550 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,410 % Argentinien
  1,240 % Nigeria
  1,170 % Peru
  1,150 % Kasachstan
  1,080 % Ecuador
  1,020 % Niederlande
  1,000 % Jungferninseln (British)
  0,960 % Ungarn
  0,940 % Aserbaidschan
  0,800 % Brasilien
  0,750 % Irland
  0,740 % Ghana
  0,720 % Jordanien
  0,690 % Guatemala
  0,690 % Serbien
  0,650 % China
  0,550 % Elfenbeinküste
  0,520 % Singapur
  0,510 % Marokko
  0,500 % Hong Kong
  0,500 % Sri Lanka
  0,430 % Philippinen
  0,410 % Spanien
  0,400 % Venezuela
  0,380 % Luxemburg
  0,380 % Polen
  0,370 % Schweiz
  0,360 % Bahrain
  0,360 % Bahamas
  0,340 % Pakistan
  0,340 % Paraguay
  0,330 % Deutschland
  0,330 % Malaysia
  0,310 % Indien
  0,280 % Tunesien
  0,280 % El Salvador
  0,270 % Ukraine
  0,270 % Costa Rica
  0,230 % Bermuda
  0,220 % Senegal
  0,220 % Usbekistan
  0,210 % Supranational
  0,200 % Russland
  0,190 % Angola
  0,180 % Kamerun
  0,180 % Benin
  0,170 % Namibia
  0,110 % Sambia
  0,100 % Thailand
  0,100 % Isle of Man
  13,000 % übrige Länder

Währungen

  75,860 % US Dollar
  5,150 % Euro
  3,120 % Japanische Yen
  1,110 % Israelischer Shekel
  0,850 % Südafrikanischer Rand
  0,710 % Pfund Sterling
  0,400 % Brasilianische Real
  0,190 % Peruanischer Nuevo Sol
  12,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.