DAX
24.184
-0,096
MDAX
30.123
+0,374
TecDAX
3.745
+0,115
NASDAQ 1..
25.187
+0,358
DOW JONE..
46.752
+0,042
S&P500 I..
6.753
+0,219
L&S BREN..
66,09
+0,296
Gold
4.075
-1,115
EUR/USD
1,1618
+0,010
Bitcoin ..
111.023
+0,913

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD ACC Fonds

WKN: A0J4BP ISIN: IE00B11XYX59


45.037056  EUR
-0,178 -0,0803
Börse
Stand 23.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,90 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B11XYX59
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,65 +5,2 % +15,0 %
8,59 +4,0 % +38,6 %
16,44 +10,9 % +101,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS BOND FUND - E CLASS USD ACC, WKN: A0J4BP und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Emerging Markets 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,0371
23.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,32
23.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,100 % U S TREASURY BOND
1,000 % PEMEX SR UNSEC
0,900 % EGYPT GOVERNMENT BOND
0,900 % MEXICO GOVT (UMS) GLBL SR NT
0,800 % PAKISTAN GOVT
0,800 % SOUTHERN GAS CORRIDOR GOV GTD UNSEC REGS
0,800 % U S TREASURY NOTE
0,800 % REPUBLIC OF TURKEY SR UNSEC
0,700 % REPUBLIC OF ARGENTINA
0,700 % MEXICO GOVT (UMS)
91,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Emerging Markets

Währungen

Anteil Währung
  78,470 % US Dollar
  12,680 % Euro
  2,070 % Ägyptisches Pfund
  1,390 % Nigerianischer Naira
  1,130 % Dominikanischer Peso
  1,040 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,860 % Südafrikanischer Rand
  0,700 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,650 % Türkische Lira
  0,280 % Paraguay Guaraní
  0,250 % Pfund Sterling
  0,180 % Pakistanische Rupie
  0,140 % Brasilianische Real
  0,130 % Uganda-Schilling
  0,030 % Usbekistanischer So'm
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00