PIMCO Emerging Markets Bond Fund - E EUR ACC H Fonds
WKN: A0J4BN ISIN: IE00B11XYW43
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,57 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B11XYW43 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,16 | +1,8 % | -12,1 % | |||
| 7,25 | +3,1 % | +18,0 % | |||
| 13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,2 % | USA |
| 7,5 % | Mexiko |
| 4,5 % | Türkei |
| 4,4 % | Saudi-Arabien |
| 4,2 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
30,64
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablen Zinssatz) investieren. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind. Die Anlagen konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,990 % | USA 15.05.2042 3,25 | |
| 1,460 % | USA 31.08.2029 3,125 | |
| 1,330 % | PEMEX 20/50 | |
| 1,290 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
| 1,200 % | TURKEY 17/47 | |
| 1,170 % | ISRAEL 2023 1123 | |
| 1,150 % | MEXICO 10/2110 MTN A | |
| 0,980 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 0,890 % | QATAR PETROL 21/51 REGS | |
| 0,840 % | SAUDIARABIEN 23/33 MTN | |
| 86,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,180 % | USA | |
| 7,480 % | Mexiko | |
| 4,480 % | Türkei | |
| 4,440 % | Saudi-Arabien | |
| 4,170 % | Südafrika | |
| 4,110 % | Indonesien | |
| 3,570 % | Kayman Inseln | |
| 2,990 % | Dominikanische Republik | |
| 2,360 % | Chile | |
| 2,170 % | Kolumbien | |
| 2,130 % | Rumänien | |
| 2,100 % | Ungarn | |
| 2,020 % | Israel | |
| 2,010 % | Katar | |
| 1,960 % | Panama | |
| 1,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,920 % | Argentinien | |
| 1,820 % | Ägypten | |
| 1,620 % | Oman | |
| 1,520 % | Peru | |
| 1,520 % | Nigeria | |
| 1,420 % | Malaysia | |
| 1,400 % | Großbritannien | |
| 1,090 % | Irland | |
| 1,030 % | Niederlande | |
| 1,010 % | Kasachstan | |
| 0,990 % | Serbien | |
| 0,970 % | Polen | |
| 0,900 % | Luxemburg | |
| 0,880 % | Jordanien | |
| 0,830 % | Guatemala | |
| 0,800 % | Aserbaidschan | |
| 0,750 % | Sri Lanka | |
| 0,730 % | Jersey | |
| 0,720 % | Ecuador | |
| 0,610 % | Ghana | |
| 0,600 % | Hong Kong | |
| 0,600 % | Philippinen | |
| 0,560 % | Singapur | |
| 0,550 % | China | |
| 0,530 % | Brasilien | |
| 0,480 % | Japan | |
| 0,440 % | Senegal | |
| 0,440 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,420 % | Angola | |
| 0,390 % | Spanien | |
| 0,390 % | Südkorea | |
| 0,390 % | El Salvador | |
| 0,360 % | Bahamas | |
| 0,360 % | Marokko | |
| 0,350 % | Pakistan | |
| 0,340 % | Venezuela | |
| 0,330 % | Bahrain | |
| 0,330 % | Paraguay | |
| 0,290 % | Ukraine | |
| 0,280 % | Schweiz | |
| 0,280 % | Russland | |
| 0,250 % | Indien | |
| 0,250 % | Elfenbeinküste | |
| 0,250 % | Mazedonien | |
| 0,240 % | Tunesien | |
| 0,210 % | Usbekistan | |
| 0,190 % | Supranational | |
| 0,180 % | Kamerun | |
| 0,170 % | Namibia | |
| 0,140 % | Kenia | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Isle of Man | |
| 0,100 % | Sambia | |
| 0,100 % | Benin | |
| 7,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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