PIMCO Emerging Markets Bond Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A0J4BN ISIN: IE00B11XYW43


30,64 EUR
+0,13 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.09.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,57 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B11XYW43
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,16 +1,8 % -12,1 %
7,25 +3,1 % +18,0 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,2 % USA
7,5 % Mexiko
4,5 % Türkei
4,4 % Saudi-Arabien
4,2 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,64
22.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablen Zinssatz) investieren. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind. Die Anlagen konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,990 % USA 15.05.2042 3,25
  1,460 % USA 31.08.2029 3,125
  1,330 % PEMEX 20/50
  1,290 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  1,200 % TURKEY 17/47
  1,170 % ISRAEL 2023 1123
  1,150 % MEXICO 10/2110 MTN A
  0,980 % USA 28.02.2030 4
  0,890 % QATAR PETROL 21/51 REGS
  0,840 % SAUDIARABIEN 23/33 MTN
  86,700 % übrige Positionen

Länder

  11,180 % USA
  7,480 % Mexiko
  4,480 % Türkei
  4,440 % Saudi-Arabien
  4,170 % Südafrika
  4,110 % Indonesien
  3,570 % Kayman Inseln
  2,990 % Dominikanische Republik
  2,360 % Chile
  2,170 % Kolumbien
  2,130 % Rumänien
  2,100 % Ungarn
  2,020 % Israel
  2,010 % Katar
  1,960 % Panama
  1,950 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,920 % Argentinien
  1,820 % Ägypten
  1,620 % Oman
  1,520 % Peru
  1,520 % Nigeria
  1,420 % Malaysia
  1,400 % Großbritannien
  1,090 % Irland
  1,030 % Niederlande
  1,010 % Kasachstan
  0,990 % Serbien
  0,970 % Polen
  0,900 % Luxemburg
  0,880 % Jordanien
  0,830 % Guatemala
  0,800 % Aserbaidschan
  0,750 % Sri Lanka
  0,730 % Jersey
  0,720 % Ecuador
  0,610 % Ghana
  0,600 % Hong Kong
  0,600 % Philippinen
  0,560 % Singapur
  0,550 % China
  0,530 % Brasilien
  0,480 % Japan
  0,440 % Senegal
  0,440 % Jungferninseln (British)
  0,420 % Angola
  0,390 % Spanien
  0,390 % Südkorea
  0,390 % El Salvador
  0,360 % Bahamas
  0,360 % Marokko
  0,350 % Pakistan
  0,340 % Venezuela
  0,330 % Bahrain
  0,330 % Paraguay
  0,290 % Ukraine
  0,280 % Schweiz
  0,280 % Russland
  0,250 % Indien
  0,250 % Elfenbeinküste
  0,250 % Mazedonien
  0,240 % Tunesien
  0,210 % Usbekistan
  0,190 % Supranational
  0,180 % Kamerun
  0,170 % Namibia
  0,140 % Kenia
  0,120 % Bermuda
  0,100 % Isle of Man
  0,100 % Sambia
  0,100 % Benin
  7,340 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [