PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - Institutional EUR ACC H Fonds

WKN: A0J4FK ISIN: IE00B11XYV36


17,28 EUR
-0,29 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 904,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B11XYV36
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 04.04.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,33 +5,5 % -0,7 %
5,53 -0,4 % -5,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,5 % Japan
22,8 % USA
6,8 % Großbritannien
4,9 % Südkorea
4,2 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,28
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  9,810 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  5,520 % Fannie Mae 6%
  3,700 % JAPAN 23/24 ZO
  3,640 % JAPAN 23/24 ZO
  3,570 % Fannie Mae 5%
  3,500 % JAPAN 23/24 ZO
  2,810 % JAPAN 23/24 ZO
  2,640 % CHINA 22/27
  2,490 % Fannie Mae 4%
  2,220 % Fannie Mae 4,5%
  60,100 % übrige Positionen

Länder

  27,520 % Japan
  22,760 % USA
  6,800 % Großbritannien
  4,860 % Südkorea
  4,170 % Irland
  3,950 % China
  2,740 % Frankreich
  2,210 % Dänemark
  1,870 % Australien
  1,840 % Kanada
  1,840 % Deutschland
  1,780 % Kayman Inseln
  1,370 % Malaysia