PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A0KEEB ISIN: IE00B0XJBQ64


12,61 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 217,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B0XJBQ64
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Konstantin Ve..
Auflagedatum 31.01.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,72 +5,0 % +4,4 %
5,48 +2,8 % -5,9 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,6 % Großbritannien
8,1 % Japan
7,6 % Kanada
7,3 % Irland
6,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,61
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden und vornehmlich auf Euro lauten. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index, der ('Benchmark'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,540 % JAPAN 24/24 ZO
  1,360 % CEDULAS TDA 6 05-28
  1,350 % ACCU.EUR.III 18/31 FLR A
  1,260 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN
  1,210 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN
  1,160 % COM.BK AUST. 22/25 REGS
  1,140 % REVOCAR 23-1 23/36 A
  1,070 % Pony S.A., Compartment German Auto Loans
  1,070 % JAPAN 24/24 ZO
  1,010 % TPMF 18-AU12 18/45 FLR A
  87,830 % übrige Positionen

Länder

  14,560 % Großbritannien
  8,060 % Japan
  7,570 % Kanada
  7,290 % Irland
  6,510 % Niederlande
  5,790 % Frankreich
  5,400 % USA
  4,700 % Deutschland
  4,110 % Italien
  3,480 % Spanien
  2,860 % Australien
  2,590 % Neuseeland
  1,880 % Luxemburg
  1,110 % Schweiz
  1,010 % Dänemark
  0,890 % Norwegen
  0,870 % Slowakei
  0,800 % Tschechien
  0,560 % Finnland
  0,490 % Österreich
  0,440 % Portugal
  0,290 % Schweden
  18,740 % übrige Länder

Währungen

  75,640 % Euro
  10,430 % Pfund Sterling
  5,690 % Japanische Yen
  5,270 % US Dollar
  1,060 % Australische Dollar
  0,950 % Schweizer Franken
  0,870 % Dänische Kronen
  0,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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