PIMCO Euro Short-Term Fund - Institutional EUR ACC Fonds

WKN: A0KEEB ISIN: IE00B0XJBQ64


11,95EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.01.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 768,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B0XJBQ64
Portrait

★★★
(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Bosomw..
Auflagedatum 31.01.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,45 -0,4 % -2,4 %
4,38 +0,5 % +8,0 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,7 % Großbritannien
9,6 % USA
7,1 % Frankreich
6,1 % Deutschland
5,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,95
20.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine maximale laufende Rendite anzustreben, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität, durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Der Fonds beabsichtigt, seine Performance an dem 1 Month Euribor (die 'Benchmark') zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,580 % France Treasury Bills
  3,050 % FRANKREICH 21/22 ZO
  3,040 % Japan YN-Trea.Bills 2021(21) No.1014
  2,290 % 2 NYKRE 01-10-2050 (01EE)
  2,030 % GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 30.04..
  2,020 % Japan Treasury Bills
  1,260 % CS LONDON 21/23 FLR MTN
  1,130 % Laurelin DAC
  1,110 % Saudi Government International Bond
  80,490 % übrige Positionen

Länder

  14,710 % Großbritannien
  9,640 % USA
  7,120 % Frankreich
  6,120 % Deutschland
  5,930 % Irland
  4,710 % Japan
  4,390 % Italien
  3,290 % Dänemark
  2,640 % Niederlande
  2,290 % Schweiz
  1,830 % Luxemburg
  1,670 % Jersey
  1,590 % Israel
  1,240 % Spanien
  1,150 % Saudi-Arabien
  1,150 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,080 % Schweden
  1,050 % Portugal
  0,920 % Marokko
  0,860 % Indonesien
  0,750 % Virgin Inseln (GB)
  0,720 % China
  0,680 % Australien
  0,580 % Südafrika
  0,450 % Polen
  0,400 % Chile
  0,370 % Hong Kong
  0,290 % Österreich
  0,290 % Cayman Inseln
  0,240 % Bermuda
  0,230 % Guernsey
  0,210 % Ukraine
  0,190 % Brasilien
  0,190 % Finnland
  0,170 % Singapur
  0,100 % Kanada
  20,760 % übrige Länder

Währungen

  64,410 % Euro
  15,100 % Pfund Sterling
  8,700 % US Dollar
  5,910 % Japanische Yen
  3,290 % Dänische Kronen
  1,280 % Israelischer Shekel
  0,120 % Schweizer Franken
  1,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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